ORECA
Dépôt
| Dénomination | ORECA |
| Siren | 345172134 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 4363 |
| Numéro de Gestion | 1988B50034 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33820 ETAULIERS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 16 711.00 | 16 393.00 | 318.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 853.00 | 249 416.00 | 13 437.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 020.00 | 1 084 759.00 | 485 260.00 | |
CU Autres participations | 814 720.00 | 814 720.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 33 078.00 | 33 078.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 697 381.00 | 1 350 568.00 | 1 346 813.00 | |
BT Marchandises | 696 951.00 | 696 951.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 81 183.00 | 1 946.00 | 79 237.00 | |
BZ Autres créances | 170 040.00 | 170 040.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 413 166.00 | 413 166.00 | ||
CF Disponibilités | 324 034.00 | 324 034.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 428.00 | 11 428.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 696 801.00 | 1 946.00 | 1 694 855.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 182.00 | 1 352 514.00 | 3 041 668.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | |||
DG Autres réserves | 968 035.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 798.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 375 633.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 16 015.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 015.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 399.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 480.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 155.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 249 841.00 | |||
EA Autres dettes | 117 144.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 650 020.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 668.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 115.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 765 511.00 | 11 765 511.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 289 329.00 | 1 289 329.00 | ||
FG Production vendue services | 118 211.00 | 118 211.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 173 051.00 | 13 173 051.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 423.00 | |||
FQ Autres produits | 220.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 187 694.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 807 424.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 882.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 345.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 745 733.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 392.00 | |||
FY Salaires et traitements | 744 305.00 | |||
FZ Charges sociales | 265 682.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 082.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 751.00 | |||
GE Autres charges | 1 167.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 788 998.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 398 696.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 60 600.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 922.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 80 522.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 320.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 320.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 71 202.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 469 898.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 523.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 452.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 480.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 454.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 479.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 015.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 177.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 278.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 132 378.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 309 671.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 954 873.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 798.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 423.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 697.00 | 207 632.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 001.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 698.00 | 207 632.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 746.00 | 1 849 583.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 203.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | 847 798.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 949.00 | 2 697 381.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 875.00 | 113 082.00 | 24 388.00 | 1 350 568.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 875.00 | 113 082.00 | 24 388.00 | 1 350 568.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 16 015.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 480.00 | 16 015.00 | 21 480.00 | 16 015.00 |
6T Sur comptes clients | 1 195.00 | 751.00 | 1 946.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 195.00 | 751.00 | 1 946.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 675.00 | 16 766.00 | 21 480.00 | 17 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 751.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 015.00 | 21 480.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 078.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 915.00 | |||
UX Autres créances clients | 78 268.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 725.00 | |||
VB T. V. A. | 9 539.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 679.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 428.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 729.00 | 262 651.00 | 33 078.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 399.00 | 84 494.00 | 248 905.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 315.00 | 40 315.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 155.00 | 623 155.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 761.00 | 60 761.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 262.00 | 109 262.00 | ||
VW T.V.A. | 24 292.00 | 24 292.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 526.00 | 55 526.00 | ||
VI Groupe et associés | 286 165.00 | 286 165.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 144.00 | 117 144.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 020.00 | 1 401 115.00 | 248 905.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 142.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 67 298.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 480.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 002.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 723.00 | |||
ST Autres comptes | 408 231.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 733.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 17 877.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 515.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 392.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 698 968.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 592 889.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||