ORECA
Dépôt
| Dénomination | ORECA |
| Siren | 345172134 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 4372 |
| Numéro de Gestion | 1988B50034 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 33820 ETAULIERS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 16 711.00 | 16 711.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 567.00 | 201 530.00 | 25 037.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 497.00 | 870 561.00 | 310 936.00 | |
CU Autres participations | 814 720.00 | 814 720.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 33 849.00 | 33 849.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 273 344.00 | 1 088 802.00 | 1 184 543.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 690.00 | 3 690.00 | ||
BT Marchandises | 668 323.00 | 668 323.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 45 399.00 | 604.00 | 44 795.00 | |
BZ Autres créances | 219 244.00 | 219 244.00 | ||
CF Disponibilités | 338 747.00 | 338 747.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 906.00 | 12 906.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 288 310.00 | 604.00 | 1 287 706.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 655.00 | 1 089 406.00 | 2 472 249.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | |||
DG Autres réserves | 1 097 365.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 613.00 | |||
DK Provisions réglementées | 88.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 601 866.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 159.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 270.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 090.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 246 576.00 | |||
EA Autres dettes | 1 188.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 870 383.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 249.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 053.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 687.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 639.00 | 37 170.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 124.00 | 445.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 763.00 | 37 615.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 033.00 | 1 424 775.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 848 569.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 033.00 | 2 273 344.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 980.00 | 87 338.00 | 101 517.00 | 1 088 802.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 980.00 | 87 338.00 | 101 517.00 | 1 088 802.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 88.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 88.00 | 88.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 015.00 | 16 015.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 157.00 | 604.00 | 2 157.00 | 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 157.00 | 604.00 | 2 157.00 | 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 172.00 | 692.00 | 18 172.00 | 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 604.00 | 15 188.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 88.00 | 2 984.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 849.00 | 33 849.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 724.00 | 724.00 | ||
UX Autres créances clients | 44 675.00 | 44 675.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 544.00 | 58 544.00 | ||
VB T. V. A. | 14 333.00 | 14 333.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 137.00 | 145 137.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 906.00 | 12 906.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 399.00 | 277 550.00 | 33 849.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 472.00 | 65 141.00 | 98 331.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 335.00 | 32 335.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 090.00 | 422 090.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 612.00 | 65 612.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 258.00 | 158 258.00 | ||
VW T.V.A. | 20 973.00 | 20 973.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 935.00 | 2 935.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 283.00 | 771 953.00 | 98 331.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 433.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 650 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 71 759.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 209.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 359.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 813.00 | |||
ST Autres comptes | 425 162.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 303.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 43 149.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 195.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 344.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 044 039.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 932 359.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||