MOOD MEDIA
Dépôt
| Dénomination | MOOD MEDIA |
| Siren | 345214324 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 37845 |
| Numéro de Gestion | 2016B01957 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 SURESNES |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 505.00 | 34 505.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 943 297.00 | 4 651 365.00 | 291 931.00 | 676 899.00 |
AH Fonds commercial | 18 016 634.00 | 17 139 538.00 | 877 096.00 | 877 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 026 825.00 | 13 548 889.00 | 1 477 937.00 | 1 675 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 571.00 | 191 228.00 | 7 343.00 | 20 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 940.00 | 54 940.00 | 44 828.00 | |
CU Autres participations | 13 445 454.00 | 726 638.00 | 12 718 815.00 | 14 107 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 500.00 | 140 500.00 | ||
BF Prêts | 87 680.00 | 86 780.00 | 900.00 | 1 853 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 132.00 | 36 132.00 | 36 132.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 984 538.00 | 36 519 444.00 | 15 465 094.00 | 19 292 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 274.00 | 62 274.00 | 199 566.00 | |
BT Marchandises | 1 416 879.00 | 251 712.00 | 1 165 167.00 | 1 537 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 520.00 | 13 520.00 | 92 333.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 539 731.00 | 156 382.00 | 24 383 349.00 | 29 542 059.00 |
BZ Autres créances | 14 506 022.00 | 14 506 022.00 | 11 833 453.00 | |
CF Disponibilités | 52 431.00 | 52 431.00 | 41 505.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 433 143.00 | 433 143.00 | 330 831.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 024 000.00 | 408 094.00 | 40 615 906.00 | 43 576 905.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 280.00 | 2 280.00 | 5 564.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 010 817.00 | 36 927 538.00 | 56 083 280.00 | 62 875 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211 489.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 500 000.00 | 21 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 473.00 | 47 473.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 969 887.00 | 969 887.00 | ||
DH Report à nouveau | -22 281 848.00 | -18 607 051.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 978 925.00 | -3 674 797.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 364 437.00 | 2 385 512.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 782.00 | 54 259.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 73 782.00 | 54 259.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 098.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 368 575.00 | 16 502 649.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 556.00 | 180 987.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 992 006.00 | 38 372 475.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 520 256.00 | 1 793 329.00 | ||
EA Autres dettes | 3 488 970.00 | 2 452 161.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 122 600.00 | 1 131 563.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 645 061.00 | 60 433 163.00 | ||
ED (V) | 2 208.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 083 280.00 | 62 875 142.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 740 330.00 | 47 238 138.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 098.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 017 357.00 | 6 030 747.00 | 10 048 104.00 | 9 786 530.00 |
FG Production vendue services | 15 129 732.00 | 5 786 365.00 | 20 916 098.00 | 21 578 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 147 090.00 | 11 817 112.00 | 30 964 202.00 | 31 365 406.00 |
FN Production immobilisée | 714 896.00 | 670 379.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 817 777.00 | 1 193 085.00 | ||
FQ Autres produits | 50 097.00 | 77 900.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 546 971.00 | 33 306 771.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 970 866.00 | 7 496 699.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 701 262.00 | 414 471.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 439.00 | 574 433.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 137 291.00 | 354 028.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 680 972.00 | 16 042 857.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 191 924.00 | 167 077.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 420 104.00 | 2 304 320.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 187 895.00 | 1 127 900.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 381 707.00 | 2 254 702.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 434 801.00 | 742 374.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 503.00 | 48 695.00 | ||
GE Autres charges | 1 097 936.00 | 1 916 687.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 456 700.00 | 33 444 243.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 90 271.00 | -137 472.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 922 356.00 | 2 305 030.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 777 101.00 | 801 238.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 648.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 699 457.00 | 3 107 922.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 567 963.00 | 3 994 512.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 128 352.00 | 995 438.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 298.00 | 1 348 813.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 699 612.00 | 6 338 763.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 999 845.00 | -3 230 840.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 090 116.00 | -3 368 313.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 402.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 627 782.00 | 20 032.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 627 782.00 | 22 434.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 644 613.00 | 328 918.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 644 743.00 | 328 918.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 016 961.00 | -306 484.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094 230.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 874 210.00 | 36 437 127.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 895 285.00 | 40 111 924.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 978 925.00 | -3 674 797.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 505.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 527 843.00 | 99 944.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 471 240.00 | 743 348.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 157 666.00 | 2 593.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 191 254.00 | 845 885.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 505.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 856.00 | 22 959 930.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 252.00 | 15 280 336.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 450 494.00 | 13 709 766.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 052 602.00 | 51 984 538.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 505.00 | 34 505.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 834 310.00 | 484 911.00 | 667 856.00 | 4 651 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 730 454.00 | 896 796.00 | 1 887 133.00 | 13 740 117.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 599 269.00 | 1 381 707.00 | 2 554 989.00 | 18 425 987.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 2 280.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 71 503.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 259.00 | 73 782.00 | 54 259.00 | 73 782.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 139 538.00 | 17 139 538.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 726 638.00 | |||
060 Stock marchandises | 2 246 870.00 | 50 520.00 | 24 590.00 | 227 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 580 984.00 | 278 419.00 | 607 691.00 | 251 712.00 |
6T Sur comptes clients | 161 390.00 | 156 382.00 | 161 390.00 | 156 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 041 685.00 | 1 000 484.00 | 6 540 619.00 | 18 501 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 095 944.00 | 1 074 266.00 | 6 594 878.00 | 18 575 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 506 304.00 | 817 777.00 | ||
UG ‐ Financières | 567 963.00 | 5 777 101.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 140 500.00 | |||
UP Prêts | 87 680.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 36 132.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 211 489.00 | |||
UX Autres créances clients | 24 328 242.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 882.00 | |||
VB T. V. A. | 4 426 909.00 | |||
VP Divers | 13 604.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 983 905.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 721.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 433 143.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 743 208.00 | 39 267 407.00 | 475 801.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 098.00 | 10 098.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 368 575.00 | 606 401.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 992 006.00 | 33 992 006.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 573 463.00 | 573 463.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 704.00 | 544 704.00 | ||
VW T.V.A. | 376 019.00 | 376 019.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 070.00 | 26 070.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 334 390.00 | 3 334 390.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 579.00 | 154 579.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 122 600.00 | 1 122 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 502 505.00 | 40 740 330.00 | 9 762 174.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 868 575.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 002 649.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 14 371 051.00 | 12 535 245.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 108.00 | 210 393.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 083.00 | 39 635.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 815 961.00 | 670 445.00 | ||
ST Autres comptes | 2 256 769.00 | 2 587 138.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 680 972.00 | 16 042 857.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 99 036.00 | 84 569.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 888.00 | 82 508.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191 924.00 | 167 077.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 934 484.00 | 3 066 759.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 555 512.00 | 4 148 836.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 39.00 | ||