MOOD MEDIA
Dépôt
| Dénomination | MOOD MEDIA |
| Siren | 345214324 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 49438 |
| Numéro de Gestion | 2016B01957 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 Suresnes |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 505.00 | 34 505.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 211 166.00 | 6 183 594.00 | 27 572.00 | 47 366.00 |
AH Fonds commercial | 18 016 634.00 | 17 139 538.00 | 877 096.00 | 877 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690 070.00 | -690 070.00 | -390 097.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 642 926.00 | 13 981 081.00 | 661 844.00 | 1 041 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 001.00 | 477 774.00 | 299 227.00 | 370 600.00 |
CU Autres participations | 12 605 462.00 | 1 117 774.00 | 11 487 688.00 | 12 069 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 716.00 | 460 716.00 | 51 745.00 | |
BF Prêts | 102 249.00 | 102 249.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 201 015.00 | 201 015.00 | 201 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 051 674.00 | 39 726 585.00 | 13 325 089.00 | 14 267 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 856.00 | |||
BT Marchandises | 708 806.00 | 76 863.00 | 631 943.00 | 1 021 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 007.00 | 258 007.00 | 2 771.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 445 312.00 | 1 311 759.00 | 16 133 552.00 | 13 777 152.00 |
BZ Autres créances | 4 540 423.00 | 3 865.00 | 4 536 558.00 | 4 284 968.00 |
CF Disponibilités | 17 913.00 | 17 913.00 | 74 102.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 104 618.00 | 104 618.00 | 182 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 075 078.00 | 1 392 487.00 | 21 682 590.00 | 19 395 011.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 129.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 126 752.00 | 41 119 072.00 | 35 007 680.00 | 33 663 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 187 186.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 21 500 000.00 | 21 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 473.00 | 47 473.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 969 887.00 | 969 887.00 | ||
DH Report à nouveau | -19 556 141.00 | -16 442 327.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 347 979.00 | -3 113 814.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 763 240.00 | 5 111 219.00 | ||
DP Provisions pour risques | 163 200.00 | 305 295.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 163 200.00 | 305 295.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 480.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 551 499.00 | 14 340 904.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 548 586.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 093 170.00 | 10 393 588.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 356 902.00 | 1 519 989.00 | ||
EA Autres dettes | 1 395 919.00 | 574 907.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 135 164.00 | 914 459.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 081 240.00 | 28 246 327.00 | ||
ED (V) | 226.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 007 680.00 | 33 663 066.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 140 787.00 | 27 093 838.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 480.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 090 820.00 | 2 196 425.00 | 9 287 245.00 | 2 637 312.00 |
FG Production vendue services | 654 649.00 | 2 614 634.00 | 3 269 283.00 | 14 331 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 745 469.00 | 4 811 059.00 | 12 556 528.00 | 16 968 531.00 |
FN Production immobilisée | 25 538.00 | 487 487.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 333 919.00 | 464 843.00 | ||
FQ Autres produits | 236.00 | 11 018.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 916 221.00 | 17 931 879.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 309 834.00 | 3 031 215.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 443 649.00 | -77 889.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 019.00 | 33 989.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 89 058.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 818 362.00 | 9 208 648.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 946.00 | 114 230.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 055 620.00 | 2 748 360.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 345 530.00 | 1 292 041.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 522 566.00 | 586 815.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 299 973.00 | 196 244.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 080 420.00 | 387 063.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 200.00 | 102 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 022 916.00 | 1 448 414.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 114 035.00 | 19 160 189.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 197 814.00 | -1 228 310.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 292 114.00 | 1 673 555.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 343.00 | 512 310.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 295 457.00 | 2 185 865.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 589 420.00 | 536 701.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 183 816.00 | 3 909 255.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 773 236.00 | 4 445 956.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 522 220.00 | -2 260 090.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 675 594.00 | -3 488 400.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 780.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 180.00 | 1 325.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 180.00 | 40 106.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 812.00 | -7 967.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 788.00 | 44 270.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 600.00 | 36 303.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 420.00 | 3 803.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -584 035.00 | -370 784.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 214 858.00 | 20 157 850.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 562 837.00 | 23 271 664.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 347 979.00 | -3 113 814.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 989.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 022 760.00 | 1 365 620.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 505.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 227 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 441 300.00 | 72 028.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 955 677.00 | 420 511.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 659 282.00 | 492 539.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 505.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 227 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 401.00 | 15 419 927.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 745.00 | 13 369 443.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 146.00 | 53 051 674.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 505.00 | 34 505.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 163 800.00 | 19 794.00 | 6 183 594.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 029 696.00 | 502 772.00 | 73 613.00 | 14 458 855.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 228 001.00 | 522 566.00 | 73 613.00 | 20 676 954.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 163 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 295.00 | 61 200.00 | 203 295.00 | 163 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 529 636.00 | 299 973.00 | 17 829 608.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 117 774.00 | |||
06 aucun libellé | 97 455.00 | 7 911.00 | 3 117.00 | 102 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 861.00 | 76 863.00 | 78 861.00 | 76 863.00 |
6T Sur comptes clients | 308 202.00 | 1 003 557.00 | 1 311 759.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 045.00 | 3 180.00 | 3 865.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 557 463.00 | 1 969 813.00 | 85 158.00 | 20 442 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 862 758.00 | 2 031 013.00 | 288 453.00 | 20 605 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 441 593.00 | 281 930.00 | ||
UG ‐ Financières | 589 420.00 | 3 343.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 180.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 460 716.00 | 460 716.00 | ||
UP Prêts | 102 249.00 | 102 249.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 201 015.00 | 201 015.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 632 244.00 | 445 058.00 | 1 187 186.00 | |
UX Autres créances clients | 15 813 068.00 | 15 813 068.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 938.00 | 46 938.00 | ||
VB T. V. A. | 1 201 432.00 | 1 201 432.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 524.00 | 15 524.00 | ||
VP Divers | 38 668.00 | 38 668.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 069 876.00 | 3 069 876.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 086.00 | 166 086.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 104 618.00 | 104 618.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 854 334.00 | 20 903 168.00 | 1 951 166.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940 453.00 | 940 453.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 093 170.00 | 12 093 170.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 512 111.00 | 512 111.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076 934.00 | 1 076 934.00 | ||
VW T.V.A. | 742 158.00 | 742 158.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 700.00 | 25 700.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 611 046.00 | 12 611 046.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395 919.00 | 1 395 919.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 135 164.00 | 1 135 164.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 532 654.00 | 29 592 201.00 | 940 453.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 746.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 782.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 4 995 118.00 | 6 652 887.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 502 626.00 | 391 046.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 227.00 | 30 950.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 301 565.00 | 384 113.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 118 701.00 | 180 812.00 | ||
ST Autres comptes | 885 125.00 | 1 568 840.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 818 362.00 | 9 208 648.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 946.00 | 114 230.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 946.00 | 114 230.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 195 212.00 | 2 016 662.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 136 935.00 | 4 791 528.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||