NEOCADIS
Dépôt
| Dénomination | NEOCADIS |
| Siren | 345219117 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 2120 |
| Numéro de Gestion | 2000B40076 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88300 Neufchâteau |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 455.00 | 76 670.00 | 13 784.00 | 9 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 963 543.00 | 1 963 543.00 | 1 963 543.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | |
AN Terrains | 2 647 209.00 | 498 933.00 | 2 148 276.00 | 2 244 985.00 |
AP Constructions | 16 060 382.00 | 7 027 651.00 | 9 032 731.00 | 2 438 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394 861.00 | 1 224 652.00 | 1 170 208.00 | 1 065 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 237 969.00 | 2 548 551.00 | 1 689 417.00 | 1 199 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | 3 500.00 | 4 416 510.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 622 874.00 | 1 622 874.00 | 1 525 281.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | 1 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 038 357.00 | 11 376 458.00 | 17 661 898.00 | 14 880 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 407.00 | 36 407.00 | 38 490.00 | |
BT Marchandises | 4 774 116.00 | 4 302.00 | 4 769 813.00 | 4 656 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 650.00 | 36 650.00 | 27 206.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 938.00 | 8 359.00 | 253 578.00 | 216 937.00 |
BZ Autres créances | 2 040 401.00 | 2 040 401.00 | 1 650 999.00 | |
CF Disponibilités | 792 548.00 | 792 548.00 | 636 891.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 353 642.00 | 353 642.00 | 344 001.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 295 704.00 | 12 662.00 | 8 283 042.00 | 7 570 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 334 061.00 | 11 389 121.00 | 25 944 940.00 | 22 451 569.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 202 040.00 | 202 040.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 255 070.00 | 4 255 070.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 204.00 | 20 204.00 | ||
DG Autres réserves | 1 657 583.00 | 1 642 283.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 145.00 | 1 328 559.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 704.00 | 9 691.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 054 747.00 | 7 457 849.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 412.00 | 35 645.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 412.00 | 35 645.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 411 923.00 | 7 324 334.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 500.00 | 598 625.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 516.00 | 17 277.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 933.00 | 3 389 626.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167 114.00 | 2 075 012.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 290.00 | 1 221 094.00 | ||
EA Autres dettes | 232 825.00 | 331 047.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 678.00 | 1 055.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 871 781.00 | 14 958 074.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 944 940.00 | 22 451 569.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 563 500.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 45 056 997.00 | 45 526 599.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 609 676.00 | 3 443 435.00 | ||
FG Production vendue services | 724 149.00 | 896 255.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 390 822.00 | 49 866 290.00 | ||
FM Production stockée | 1.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 42 392.00 | 24 647.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 993.00 | 238 623.00 | ||
FQ Autres produits | 237 347.00 | 227 174.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 896 556.00 | 50 356 734.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 086 094.00 | 38 544 400.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -111 555.00 | -205 100.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 808.00 | 168 032.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 083.00 | -1 302.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 250 022.00 | 2 273 248.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 897 748.00 | 960 237.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 089 243.00 | 4 570 210.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 105 593.00 | 1 033 627.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 170 726.00 | 855 756.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 16 645.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 972.00 | 21 797.00 | ||
GE Autres charges | 15 761.00 | 8 205.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 678 497.00 | 48 245 758.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 218 058.00 | 2 110 976.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 090.00 | 6 675.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 252.00 | 145.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 577.00 | 23 906.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 919.00 | 30 727.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 137 599.00 | 104 072.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 137 599.00 | 104 072.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -122 680.00 | -73 344.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 095 378.00 | 2 037 631.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 764.00 | 128 786.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 001.00 | 4 528.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 987.00 | 10 326.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 752.00 | 143 642.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044.00 | 92 566.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 522.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 910.00 | 21 999.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 476.00 | 114 565.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 275.00 | 29 076.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 239.00 | 211 794.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 162 270.00 | 526 355.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 077 228.00 | 50 531 104.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 167 083.00 | 49 202 545.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 145.00 | 1 328 559.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 061 353.00 | 12 048.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 531 529.00 | 11 663 863.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526 842.00 | 97 593.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 119 725.00 | 11 773 504.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 403.00 | 2 069 998.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 685 672.00 | 3 165 798.00 | 25 343 922.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 624 435.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 685 672.00 | 3 169 201.00 | 29 038 357.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 219.00 | 7 854.00 | 3 403.00 | 76 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 166 593.00 | 1 227 470.00 | 3 094 276.00 | 11 299 788.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 238 813.00 | 1 235 324.00 | 3 097 679.00 | 11 376 458.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 704.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 691.00 | 6 312.00 | 6 298.00 | 9 704.00 |
4A Provisions pour litiges | 18 412.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 645.00 | 17 233.00 | 18 412.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 6 431.00 | 4 302.00 | 6 431.00 | 4 302.00 |
6T Sur comptes clients | 15 365.00 | 4 670.00 | 11 676.00 | 8 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 797.00 | 8 972.00 | 18 107.00 | 12 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 134.00 | 15 284.00 | 41 640.00 | 40 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 972.00 | 28 653.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 312.00 | 12 987.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 635.00 | |||
UX Autres créances clients | 254 302.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 699 669.00 | |||
VB T. V. A. | 455 168.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 198 714.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 899.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 600.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 353 642.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 194.00 | 2 692 633.00 | 1 560.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 411 365.00 | 2 598 157.00 | 8 235 212.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 500.00 | 136 937.00 | 414 188.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 933.00 | 3 070 933.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 160 236.00 | 1 121 693.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 080.00 | 610 080.00 | ||
VW T.V.A. | 28 253.00 | 28 253.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 544.00 | 368 544.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 290.00 | 410 290.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 342.00 | 247 342.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 678.00 | 678.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 871 781.00 | 8 593 467.00 | 8 649 400.00 | 1 628 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 615 872.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 533 056.00 | |||