NEOCADIS
Dépôt
| Dénomination | NEOCADIS |
| Siren | 345219117 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 2363 |
| Numéro de Gestion | 2000B40076 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88300 NEUFCHATEAU |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 827.00 | 75 403.00 | 4 423.00 | 7 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 979 543.00 | 1 979 543.00 | 1 979 543.00 | |
AN Terrains | 2 647 209.00 | 942 784.00 | 1 704 425.00 | 1 815 388.00 |
AP Constructions | 17 118 869.00 | 10 540 644.00 | 6 578 225.00 | 7 311 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 915 818.00 | 1 949 849.00 | 965 968.00 | 1 105 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 872 220.00 | 2 690 111.00 | 1 182 108.00 | 1 111 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 620.00 | |||
AX Avances et acomptes | 54 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 780 811.00 | 1 780 811.00 | 1 791 782.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | 1 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 395 860.00 | 16 198 793.00 | 14 197 067.00 | 15 282 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 626.00 | 38 626.00 | 35 879.00 | |
BT Marchandises | 4 526 047.00 | 13 099.00 | 4 512 948.00 | 4 521 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 679.00 | 25 679.00 | 26 008.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 121.00 | 48.00 | 348 072.00 | 249 405.00 |
BZ Autres créances | 1 001 087.00 | 1 001 087.00 | 1 029 420.00 | |
CF Disponibilités | 1 272 250.00 | 1 272 250.00 | 1 032 717.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 492 022.00 | 492 022.00 | 232 598.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 703 835.00 | 13 148.00 | 7 690 687.00 | 7 127 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 099 696.00 | 16 211 941.00 | 21 887 754.00 | 22 410 389.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 202 040.00 | 202 040.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 255 070.00 | 4 255 070.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 204.00 | 20 204.00 | ||
DG Autres réserves | 3 934 355.00 | 3 166 404.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 859.00 | 1 121 521.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 618 530.00 | 8 765 240.00 | ||
DP Provisions pour risques | 110 193.00 | 110 193.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 110 193.00 | 110 193.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 966 444.00 | 7 520 276.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 697.00 | 297 793.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 778.00 | 13 723.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 519 706.00 | 3 468 812.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840 412.00 | 1 864 566.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 152.00 | 111 761.00 | ||
EA Autres dettes | 219 838.00 | 258 021.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 159 030.00 | 13 534 955.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 887 754.00 | 22 410 389.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 417 714.00 | 8 140 042.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 831.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 46 412 204.00 | 47 450 381.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 494 165.00 | 4 742 170.00 | ||
FG Production vendue services | 1 110 685.00 | 900 316.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 017 056.00 | 53 092 868.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 833.00 | 5 270.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 140.00 | 191 656.00 | ||
FQ Autres produits | 485 156.00 | 485 720.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 710 186.00 | 53 775 515.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 120 963.00 | 40 652 292.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 867.00 | -150 758.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 166 460.00 | 164 237.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 746.00 | -8 941.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 752 267.00 | 2 725 730.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 863 965.00 | 824 283.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 408 708.00 | 5 173 443.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 100 200.00 | 1 122 346.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 560 540.00 | 1 567 415.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 148.00 | 472.00 | ||
GE Autres charges | 8 524.00 | 9 462.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 988 165.00 | 52 079 984.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 722 021.00 | 1 695 531.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 916.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 711.00 | 14 950.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 168.00 | 226.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 531.00 | 5 685.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 411.00 | 20 863.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 010.00 | 85 166.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 010.00 | 85 166.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 599.00 | -64 303.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 672 338.00 | 1 631 228.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 774.00 | 82 482.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 211.00 | 75 445.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 660.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 985.00 | 159 587.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 890.00 | 3 942.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 186.00 | 19 433.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 508.00 | 2 753.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 585.00 | 26 129.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 399.00 | 133 458.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 759.00 | 183 079.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 432 119.00 | 460 086.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 948 499.00 | 53 955 966.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 741 639.00 | 52 834 445.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206 859.00 | 1 121 521.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079 883.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 658 040.00 | 685 286.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793 343.00 | 5 083.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 531 267.00 | 690 370.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 513.00 | 2 059 370.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 104 620.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 54 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 620.00 | 630 589.00 | 26 554 118.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 054.00 | 1 782 372.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 620.00 | 667 157.00 | 30 395 860.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 671.00 | 3 244.00 | 20 513.00 | 75 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 156 043.00 | 1 557 803.00 | 590 457.00 | 16 123 390.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 248 715.00 | 1 561 048.00 | 610 970.00 | 16 198 793.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 110 193.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 193.00 | 110 193.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 371.00 | 13 099.00 | 371.00 | 13 099.00 |
6T Sur comptes clients | 100.00 | 48.00 | 100.00 | 48.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472.00 | 13 148.00 | 472.00 | 13 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 665.00 | 13 148.00 | 472.00 | 123 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 148.00 | 472.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | 55.00 | ||
UX Autres créances clients | 348 065.00 | 348 065.00 | ||
VB T. V. A. | 93 866.00 | 93 866.00 | ||
VC Groupe et associés | 73 825.00 | 73 825.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859 075.00 | 859 075.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 492 022.00 | 492 022.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 471.00 | 1 866 910.00 | 1 560.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 966 444.00 | 2 225 128.00 | 3 491 407.00 | 249 908.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 350.00 | 267 350.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 519 706.00 | 3 519 706.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 982 695.00 | 982 695.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 128.00 | 546 128.00 | ||
VW T.V.A. | 44 347.00 | 44 347.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 241.00 | 267 241.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 152.00 | 81 152.00 | ||
VI Groupe et associés | 236 370.00 | 236 370.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 593.00 | 247 593.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 159 030.00 | 8 417 714.00 | 3 491 407.00 | 249 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 408.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 141 344.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | 190.00 | ||