ROCHEX
Dépôt
| Dénomination | ROCHEX |
| Siren | 345293534 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2346 |
| Numéro de Gestion | 1988B00160 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24490 La Roche Chalais |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 253.00 | 12 253.00 | ||
AN Terrains | 3 837.00 | 358.00 | 3 478.00 | |
AP Constructions | 878 821.00 | 816 647.00 | 62 174.00 | 130 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 187.00 | 793 519.00 | 36 669.00 | 44 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 038.00 | 672 582.00 | 571 455.00 | 137 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 550.00 | 8 550.00 | 8 550.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 017 700.00 | 1 017 700.00 | 1 017 643.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 450.00 | 22 450.00 | 22 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 017 835.00 | 2 295 358.00 | 1 722 477.00 | 1 360 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252.00 | 252.00 | 5 527.00 | |
BT Marchandises | 940 681.00 | 940 681.00 | 877 586.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 65 469.00 | 17 036.00 | 48 433.00 | 47 051.00 |
BZ Autres créances | 247 083.00 | 247 083.00 | 309 974.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 097.00 | 33 097.00 | 4 400.00 | |
CF Disponibilités | 970 776.00 | 970 776.00 | 271 566.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 282.00 | 36 282.00 | 29 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 293 640.00 | 17 036.00 | 2 276 604.00 | 1 546 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 475.00 | 2 312 394.00 | 3 999 081.00 | 2 906 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 450.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 48 565.00 | 735.00 | ||
DG Autres réserves | 267 647.00 | 276 328.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 720.00 | 239 149.00 | ||
DL TOTAL (I) | 551 432.00 | 565 712.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722 841.00 | 1 112 871.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 175.00 | 142.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 630.00 | 838 346.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 354 459.00 | 387 078.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | |||
EA Autres dettes | 2 543.00 | 2 817.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 447 649.00 | 2 341 254.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 081.00 | 2 906 966.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 739.00 | 2 341 254.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 836 200.00 | 13 836 200.00 | 14 471 542.00 | |
FD Production vendue biens | 2 066 678.00 | 2 066 678.00 | 1 671 765.00 | |
FG Production vendue services | 67 683.00 | 67 683.00 | 66 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 970 561.00 | 15 970 561.00 | 16 209 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 417.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 101.00 | 19 207.00 | ||
FQ Autres produits | 8 039.00 | 1 628.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 982 701.00 | 16 231 951.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 464 811.00 | 13 426 735.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -63 096.00 | 291 533.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 066.00 | 15 851.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 275.00 | -5 187.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 968 640.00 | 904 731.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 385.00 | 130 920.00 | ||
FY Salaires et traitements | 925 458.00 | 858 595.00 | ||
FZ Charges sociales | 264 764.00 | 296 094.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 710.00 | 116 034.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 818.00 | 7 468.00 | ||
GE Autres charges | 4 677.00 | 4 142.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 852 508.00 | 16 046 915.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 130 193.00 | 185 036.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 45 067.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81 925.00 | 35 784.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 81 925.00 | 80 852.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 201.00 | 13 725.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 201.00 | 13 725.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 60 724.00 | 67 127.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 190 917.00 | 252 163.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 275.00 | 57 184.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 643.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 319.00 | 57 827.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 198.00 | 36 519.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 198.00 | 36 519.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 121.00 | 21 308.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 318.00 | 34 321.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 106 945.00 | 16 370 630.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 921 225.00 | 16 131 480.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 720.00 | 239 149.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 339.00 | 18 004.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 253.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469 217.00 | 496 215.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 265.00 | 8.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 512 735.00 | 496 223.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 253.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 965 432.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 031 273.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 008 958.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 253.00 | 12 253.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 396.00 | 134 710.00 | 2 283 106.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 649.00 | 134 710.00 | 2 295 358.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 16 980.00 | 818.00 | 762.00 | 17 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 980.00 | 818.00 | 762.00 | 17 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 980.00 | 818.00 | 762.00 | 17 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 818.00 | 762.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 450.00 | 22 450.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 098.00 | |||
UX Autres créances clients | 44 371.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 007.00 | |||
VB T. V. A. | 32 070.00 | |||
VP Divers | 229.00 | |||
VC Groupe et associés | 218.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 282.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 284.00 | 371 284.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 948.00 | 4 948.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 717 893.00 | 1 139 909.00 | 498 818.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 630.00 | 1 155 630.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 164 177.00 | 164 177.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 342.00 | 97 342.00 | ||
VW T.V.A. | 10 823.00 | 10 823.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 116.00 | 82 116.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 202 175.00 | 202 175.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543.00 | 2 543.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 649.00 | 2 869 665.00 | 498 818.00 | 79 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 400.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 71 156.00 | 66 820.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 018.00 | 301 215.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 940.00 | 300.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 423.00 | 28 752.00 | ||
ST Autres comptes | 534 102.00 | 507 644.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 968 640.00 | 904 731.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 18 514.00 | 46 130.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 871.00 | 84 790.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 385.00 | 130 920.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 096 859.00 | 2 189 680.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 001 207.00 | 2 022 447.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 42.00 | ||