ROCHEX
Dépôt
| Dénomination | ROCHEX |
| Siren | 345293534 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 3503 |
| Numéro de Gestion | 1988B00160 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24490 LA ROCHE CHALAIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 253.00 | 12 253.00 | ||
AN Terrains | 3 837.00 | 1 893.00 | 1 944.00 | |
AP Constructions | 878 821.00 | 870 422.00 | 8 399.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 697.00 | 813 146.00 | 29 551.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 408.00 | 827 104.00 | 496 304.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 478 398.00 | 1 478 398.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 450.00 | 22 450.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 561 862.00 | 2 524 817.00 | 2 037 045.00 | |
BT Marchandises | 1 091 644.00 | 1 091 644.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 62 957.00 | 2 350.00 | 60 607.00 | |
BZ Autres créances | 282 901.00 | 282 901.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 16 759.00 | 16 759.00 | ||
CF Disponibilités | 548 281.00 | 548 281.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 809.00 | 31 809.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 034 351.00 | 2 350.00 | 2 032 001.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 596 213.00 | 2 527 168.00 | 4 069 046.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 776.00 | |||
DG Autres réserves | 146 223.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 812.00 | |||
DL TOTAL (I) | 726 311.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 278.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 870.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 998.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 305 391.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 547.00 | |||
EA Autres dettes | 7 651.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 342 735.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 046.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 985 378.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 479.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 650 515.00 | 15 650 515.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 167 625.00 | 2 167 625.00 | ||
FG Production vendue services | 25 720.00 | 25 720.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 843 860.00 | 17 843 860.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 290.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 044.00 | |||
FQ Autres produits | 11 337.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 930 532.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 353 373.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -36 991.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 552 589.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 047 666.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 481.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 115 873.00 | |||
FZ Charges sociales | 323 058.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 142.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 350.00 | |||
GE Autres charges | 18 668.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 624 208.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 306 324.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 68 373.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 611.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 85 984.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 979.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 979.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 57 004.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 363 328.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 732.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 532.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 460.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 460.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 072.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 589.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 050 048.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 689 236.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 812.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 669.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 253.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 979 975.00 | 76 155.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 282.00 | 869 565.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 623 510.00 | 945 721.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 253.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 368.00 | 3 048 762.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500 848.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 368.00 | 4 561 862.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 253.00 | 12 253.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 791.00 | 98 142.00 | 7 368.00 | 2 512 565.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 043.00 | 98 142.00 | 7 368.00 | 2 524 817.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 18 130.00 | 2 350.00 | 1 376.00 | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 130.00 | 2 350.00 | 1 376.00 | 2 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 130.00 | 2 350.00 | 1 376.00 | 2 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 350.00 | 1 376.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 450.00 | 22 450.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 585.00 | 2 585.00 | ||
UX Autres créances clients | 60 372.00 | 60 372.00 | ||
VB T. V. A. | 26 153.00 | 26 153.00 | ||
VP Divers | 1 782.00 | 1 782.00 | ||
VC Groupe et associés | 117 297.00 | 117 297.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 669.00 | 137 669.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 809.00 | 31 809.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 117.00 | 377 667.00 | 22 450.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 479.00 | 3 479.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 799.00 | 1 153 442.00 | 357 357.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 998.00 | 764 998.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 520.00 | 105 520.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 871.00 | 127 871.00 | ||
VW T.V.A. | 35 889.00 | 35 889.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 111.00 | 36 111.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 547.00 | 3 547.00 | ||
VI Groupe et associés | 746 870.00 | 746 870.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 651.00 | 7 651.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 735.00 | 2 985 378.00 | 357 357.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 424.00 | |||