SA COOPERATIVE AQUARIUS
Dépôt
| Dénomination | SA COOPERATIVE AQUARIUS |
| Siren | 347756470 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/011162 |
| Numéro de Gestion | 1988B00434 |
| Code Activité | 4729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74370 ANNECY |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 358.00 | 12 358.00 | 25.00 | |
AN Terrains | 30 500.00 | 30 500.00 | 30 500.00 | |
AP Constructions | 941 221.00 | 673 195.00 | 268 026.00 | 279 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 848.00 | 200 169.00 | 50 678.00 | 68 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 499.00 | 107 799.00 | 5 700.00 | 12 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 546.00 | 216 546.00 | ||
AX Avances et acomptes | 26 338.00 | 26 338.00 | ||
CU Autres participations | 36 760.00 | 36 760.00 | 36 760.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 56 354.00 | 56 354.00 | 55 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 487 916.00 | 487 916.00 | 452 139.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 122 736.00 | 122 736.00 | 13 677.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 295 075.00 | 993 522.00 | 1 301 554.00 | 948 260.00 |
BT Marchandises | 441 791.00 | 4 059.00 | 437 732.00 | 406 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 461.00 | 1 400.00 | 9 061.00 | 10 198.00 |
BZ Autres créances | 137 255.00 | 137 255.00 | 123 240.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 644.00 | 4 644.00 | 4 638.00 | |
CF Disponibilités | 472 565.00 | 472 565.00 | 327 616.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 864.00 | 43 864.00 | 49 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 110 580.00 | 5 459.00 | 1 105 120.00 | 921 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 655.00 | 998 981.00 | 2 406 674.00 | 1 869 771.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 179 232.00 | 164 544.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 291.00 | 16 291.00 | ||
DG Autres réserves | 735 331.00 | 480 414.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 133.00 | 254 918.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 207 988.00 | 916 167.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 987.00 | 142 115.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 029.00 | 338 370.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 466 031.00 | 458 132.00 | ||
EA Autres dettes | 15 640.00 | 14 986.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 198 687.00 | 953 604.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 674.00 | 1 869 771.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 289.00 | 851 105.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 44.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 050 087.00 | 10 050 087.00 | 8 493 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 050 087.00 | 10 050 087.00 | 8 493 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 921.00 | 25 792.00 | ||
FQ Autres produits | 5 911.00 | 4 062.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 090 918.00 | 8 522 872.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 112 317.00 | 5 969 084.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -30 947.00 | -31 873.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 650 473.00 | 507 205.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 351.00 | 66 345.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 178 339.00 | 996 029.00 | ||
FZ Charges sociales | 433 457.00 | 378 741.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 141.00 | 92 879.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 059.00 | 5 797.00 | ||
GE Autres charges | 62 206.00 | 74 112.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 585 397.00 | 8 058 319.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 505 521.00 | 464 553.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 324.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 411.00 | 3 517.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 336.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 735.00 | 5 853.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 614.00 | 7 075.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 614.00 | 7 075.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 122.00 | -1 222.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 513 643.00 | 463 331.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 2 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 080.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 4 080.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 761.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 932.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 3 148.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 000.00 | 115 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 106 430.00 | 96 561.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 104 696.00 | 8 532 805.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 827 563.00 | 8 277 888.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 133.00 | 254 918.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 524.00 | 20 039.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 358.00 | 311.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 367.00 | 338 862.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 777.00 | 146 244.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 502.00 | 485 417.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311.00 | 12 358.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 278.00 | 1 578 952.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | 703 765.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 844.00 | 2 295 075.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 333.00 | 25.00 | 12 358.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 909.00 | 90 116.00 | 4 862.00 | 981 164.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 242.00 | 90 141.00 | 4 862.00 | 993 522.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 4 397.00 | 4 059.00 | 4 397.00 | 4 059.00 |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 797.00 | 4 059.00 | 4 397.00 | 5 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 797.00 | 4 059.00 | 4 397.00 | 5 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 059.00 | 4 397.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 56 354.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 122 736.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 193.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 268.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | |||
VB T. V. A. | 11 070.00 | |||
VP Divers | 47 807.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 455.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 864.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 670.00 | 191 580.00 | 179 090.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 761.00 | 54 363.00 | 142 851.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 029.00 | 469 029.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 266 801.00 | 266 801.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 845.00 | 142 845.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 2 725.00 | ||
VW T.V.A. | 6 360.00 | 6 360.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 301.00 | 47 301.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 640.00 | 15 640.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 687.00 | 1 005 289.00 | 142 851.00 | 50 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 363.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 528.00 | 88 161.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 071.00 | 384.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 847.00 | 42 509.00 | ||
ST Autres comptes | 464 027.00 | 376 151.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 473.00 | 507 205.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 351.00 | 66 345.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 351.00 | 66 345.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 700 058.00 | 598 544.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555 179.00 | 466 108.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 43.00 | ||