SA COOPERATIVE AQUARIUS
Dépôt
| Dénomination | SA COOPERATIVE AQUARIUS |
| Siren | 347756470 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/011871 |
| Numéro de Gestion | 1988B00434 |
| Code Activité | 4729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 336.00 | 10 342.00 | 16 994.00 | 21 407.00 |
AN Terrains | 30 500.00 | 30 500.00 | 30 500.00 | |
AP Constructions | 1 509 704.00 | 882 241.00 | 627 463.00 | 695 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 411.00 | 238 403.00 | 49 007.00 | 74 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 937.00 | 121 968.00 | 80 969.00 | 98 832.00 |
CU Autres participations | 34 600.00 | 34 600.00 | 32 840.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 55 833.00 | 55 833.00 | 56 183.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 666 498.00 | 666 498.00 | 499 226.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 248 178.00 | 248 178.00 | 212 768.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 062 997.00 | 1 252 954.00 | 1 810 043.00 | 1 722 293.00 |
BT Marchandises | 649 129.00 | 5 944.00 | 643 185.00 | 616 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 149.00 | 1 149.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 18 651.00 | 18 651.00 | 16 136.00 | |
BZ Autres créances | 257 536.00 | 257 536.00 | 159 275.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 523.00 | 4 523.00 | 4 523.00 | |
CF Disponibilités | 655 456.00 | 655 456.00 | 692 511.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 026.00 | 64 026.00 | 58 937.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 650 470.00 | 5 944.00 | 1 644 526.00 | 1 548 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 713 467.00 | 1 258 898.00 | 3 454 569.00 | 3 270 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304 011.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 218 916.00 | 201 276.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 291.00 | 16 291.00 | ||
DG Autres réserves | 1 411 336.00 | 1 012 464.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 384.00 | 398 872.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 942 928.00 | 1 628 903.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 944.00 | 449 697.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | 1 227.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 274.00 | 512 301.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 568 126.00 | 661 419.00 | ||
EA Autres dettes | 11 070.00 | 17 053.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 496 641.00 | 1 641 697.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 569.00 | 3 270 601.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 762.00 | 1 410 740.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 774.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 497 123.00 | 12 659 185.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 497 123.00 | 12 659 185.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 918.00 | 68 301.00 | ||
FQ Autres produits | 3 577.00 | 6 889.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 569 618.00 | 12 734 375.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 694 850.00 | 9 043 437.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 586.00 | -180 752.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 927 493.00 | 808 719.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 182.00 | 104 108.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 556 793.00 | 1 455 370.00 | ||
FZ Charges sociales | 518 977.00 | 518 295.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 159 147.00 | 170 720.00 | ||
GE Autres charges | 98 011.00 | 89 373.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 030 866.00 | 12 009 270.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 538 752.00 | 725 105.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 525.00 | 28 735.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 606.00 | 990.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 539.00 | 18 488.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 670.00 | 48 213.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 995.00 | 8 056.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 995.00 | 8 056.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 674.00 | 40 157.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 579 426.00 | 765 261.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 033.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 919.00 | 6 569.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 919.00 | -1 536.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 942.00 | 217 531.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 83 181.00 | 147 322.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 616 288.00 | 12 787 620.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 319 903.00 | 12 388 748.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 384.00 | 398 872.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 688.00 | 648.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 226.00 | 36 211.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 017.00 | 207 656.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 930.00 | 244 515.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 336.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 885.00 | 2 030 552.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 563.00 | 1 005 109.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 448.00 | 3 062 997.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | 5 062.00 | 10 342.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 356.00 | 148 141.00 | 7 885.00 | 1 242 612.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 637.00 | 153 203.00 | 7 885.00 | 1 252 954.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 5 617.00 | 5 944.00 | 5 617.00 | 5 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 617.00 | 5 944.00 | 5 617.00 | 5 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 617.00 | 20 944.00 | 5 617.00 | 20 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 944.00 | 5 617.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 55 833.00 | 55 833.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 248 178.00 | 248 178.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 651.00 | 18 651.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 92 514.00 | 92 514.00 | ||
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | ||
VP Divers | 66 239.00 | 66 239.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 681.00 | 97 681.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 026.00 | 64 026.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 224.00 | 644 224.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 944.00 | 172 065.00 | 167 145.00 | 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 274.00 | 576 274.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 328 056.00 | 328 056.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 988.00 | 175 988.00 | ||
VW T.V.A. | 15 399.00 | 15 399.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 683.00 | 48 683.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 070.00 | 11 070.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 641.00 | 1 328 762.00 | 167 145.00 | 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 835.00 | |||