ILLE ROUSSILLON
Dépôt
| Dénomination | ILLE ROUSSILLON |
| Siren | 347869190 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2017/003913 |
| Numéro de Gestion | 1988B05567 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66300 THUIR |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 543.00 | 47 543.00 | 1 226.00 | |
AH Fonds commercial | 210 336.00 | 210 336.00 | 210 336.00 | |
AP Constructions | 3 477 215.00 | 3 125 556.00 | 351 659.00 | 380 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 836 505.00 | 2 234 630.00 | 601 874.00 | 427 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 722.00 | 327 387.00 | 14 336.00 | 23 610.00 |
AX Avances et acomptes | 126 400.00 | 126 400.00 | ||
CU Autres participations | 1 021.00 | 1 021.00 | 221 621.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 081.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 9 367.00 | 9 367.00 | 9 367.00 | |
BF Prêts | 16 872.00 | 8 298.00 | 8 574.00 | 11 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | 336.00 | 336.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 067 317.00 | 5 743 415.00 | 1 323 902.00 | 1 297 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 036.00 | 11 489.00 | 396 548.00 | 314 699.00 |
BT Marchandises | 16 941.00 | 16 941.00 | 25 085.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 975.00 | 56 866.00 | 1 859 109.00 | 747 162.00 |
BZ Autres créances | 1 904 721.00 | 1 904 721.00 | 1 273 767.00 | |
CF Disponibilités | 3 191 027.00 | 3 191 027.00 | 1 909 416.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 738.00 | 36 738.00 | 23 492.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 473 439.00 | 68 355.00 | 7 405 084.00 | 4 293 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 540 756.00 | 5 811 770.00 | 8 728 986.00 | 5 591 424.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 280 572.00 | 1 280 572.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 020.00 | 29 020.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 128 057.00 | 128 057.00 | ||
DG Autres réserves | 888 863.00 | 739 268.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 026.00 | 169 026.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 591.00 | 149 595.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 229 452.00 | 137 697.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 781 581.00 | 2 633 236.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 551.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | 11 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 35 051.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 884.00 | 348 941.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 429.00 | 163 610.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860 027.00 | 1 995 650.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 421 341.00 | 299 461.00 | ||
EA Autres dettes | 191 725.00 | 115 475.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 938 405.00 | 2 923 138.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 728 986.00 | 5 591 424.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 780 542.00 | 2 709 033.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 596 527.00 | 4 103 578.00 | 40 700 105.00 | 30 006 022.00 |
FG Production vendue services | 3 929 630.00 | 3 929 630.00 | 1 370 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 526 157.00 | 4 103 578.00 | 44 629 735.00 | 31 376 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 004.00 | 15 044.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 39.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 715 773.00 | 31 391 888.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 482 486.00 | 23 457 676.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 143.00 | 15 536.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 280 025.00 | 2 688 655.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -93 337.00 | 63 621.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 216 609.00 | 1 875 910.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 286 102.00 | 230 057.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 571 084.00 | 2 213 340.00 | ||
FZ Charges sociales | 585 854.00 | 498 548.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 250 224.00 | 240 672.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 443.00 | 500.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 500.00 | |||
GE Autres charges | 340.00 | 328.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 608 973.00 | 31 296 343.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 106 801.00 | 95 545.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 137.00 | 467.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 153.00 | 5 322.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 055.00 | 5 582.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 47 345.00 | 11 371.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 650.00 | 13 909.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 650.00 | 13 909.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 694.00 | -2 538.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 143 495.00 | 93 007.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 590.00 | 7 537.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 306.00 | 38 488.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 896.00 | 46 025.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 215.00 | 10 158.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 600.00 | 45.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 815.00 | 10 203.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 081.00 | 35 822.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 015.00 | -20 766.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 091 014.00 | 31 449 284.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 884 423.00 | 31 299 689.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 591.00 | 149 595.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 748.00 | 35 921.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 954.00 | 15 044.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | 281.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 879.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 269 898.00 | 511 944.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 217.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 827 994.00 | 511 944.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 879.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 781 842.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 940.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 272 621.00 | 27 596.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272 621.00 | 7 067 317.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 317.00 | 1 226.00 | 47 543.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 438 575.00 | 248 998.00 | 5 687 573.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 484 892.00 | 250 224.00 | 5 735 116.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 9 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 051.00 | 26 051.00 | 9 000.00 | |
060 Stock marchandises | 82 980.00 | 8 298.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 11 489.00 | 11 489.00 | ||
6T Sur comptes clients | 46 912.00 | 9 954.00 | 56 866.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 210.00 | 21 443.00 | 37 000.00 | 76 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 261.00 | 21 443.00 | 63 051.00 | 85 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 443.00 | 26 051.00 | ||
UG ‐ Financières | 37 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 16 872.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 375.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 851 600.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 202.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 200 356.00 | |||
VB T. V. A. | 119 081.00 | |||
VP Divers | 257 071.00 | |||
VC Groupe et associés | 457 942.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825 069.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 738.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 874 642.00 | 3 857 434.00 | 17 208.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 210.00 | 110 347.00 | 157 863.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 673.00 | 33 673.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860 027.00 | 4 860 027.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 499.00 | 118 499.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 013.00 | 95 013.00 | ||
VW T.V.A. | 67 940.00 | 67 940.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 888.00 | 139 888.00 | ||
VI Groupe et associés | 163 429.00 | 163 429.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 725.00 | 191 725.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 938 405.00 | 5 780 542.00 | 157 863.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 590.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 492.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 086 162.00 | 751 065.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 111.00 | 246 679.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 051.00 | 12 185.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 434.00 | 46 378.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 754.00 | 16 723.00 | ||
ST Autres comptes | 769 098.00 | 802 878.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 216 609.00 | 1 875 910.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 112 801.00 | 104 031.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173 301.00 | 126 026.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 286 102.00 | 230 057.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 182 781.00 | 2 216 435.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 156 611.00 | 2 249 614.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | 99.00 | ||