QUIMDIS S.A.S
Dépôt
| Dénomination | QUIMDIS S.A.S |
| Siren | 347990442 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 10151 |
| Numéro de Gestion | 1988B03482 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 477.00 | 93 115.00 | 7 362.00 | 10 690.00 |
AH Fonds commercial | 402 500.00 | 402 500.00 | 402 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 190.00 | 147 563.00 | 15 626.00 | 29 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 315.00 | 343 675.00 | 152 640.00 | 79 436.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | |||
CU Autres participations | 912 860.00 | 912 860.00 | 734 512.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 560 970.00 | 1 560 970.00 | 1 494 706.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 636 315.00 | 584 354.00 | 3 051 961.00 | 2 755 219.00 |
BT Marchandises | 24 140 658.00 | 1 221 651.00 | 22 919 007.00 | 20 996 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426 294.00 | 426 294.00 | 408 498.00 | |
BZ Autres créances | 1 121 984.00 | 1 121 984.00 | 307 250.00 | |
CF Disponibilités | 1 487 843.00 | 1 487 843.00 | 1 069 715.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 109 636.00 | 109 636.00 | 172 493.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 450 294.00 | 1 418 745.00 | 31 031 549.00 | 28 501 413.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 908.00 | 27 908.00 | 126 023.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 114 518.00 | 2 003 099.00 | 34 111 419.00 | 31 382 656.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 542.00 | 17 542.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 663 976.00 | 8 786 227.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 833 950.00 | 1 687 748.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 194 720.00 | 3 867 720.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 535 188.00 | 15 184 238.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 908.00 | 126 023.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 908.00 | 126 023.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 923 159.00 | 5 572 443.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 112.00 | 103 440.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 829.00 | 240 826.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 687 447.00 | 6 392 006.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 581.00 | 1 177 830.00 | ||
EA Autres dettes | 1 282 670.00 | 1 520 441.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 508 017.00 | 16 026 381.00 | ||
ED (V) | 40 304.00 | 46 012.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 111 419.00 | 31 382 656.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 401 878.00 | 14 411 608.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 189 413.00 | 3 384 962.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 72 794 806.00 | 72 794 806.00 | 70 309 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 887 154.00 | 72 887 154.00 | 70 374 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 50 421.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 588.00 | 925 555.00 | ||
FQ Autres produits | 105 401.00 | 26 156.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 73 429 144.00 | 71 376 206.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 011 535.00 | 58 657 259.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 055 536.00 | -3 236 775.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 720.00 | 153 133.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 578 209.00 | 6 735 155.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 343 328.00 | 486 539.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 373 110.00 | 2 959 942.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 391 446.00 | 1 260 831.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 416.00 | 88 103.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 999.00 | 1 166 153.00 | ||
GE Autres charges | 21 163.00 | 7 608.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 70 071 393.00 | 68 277 953.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 357 751.00 | 3 098 253.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 95 000.00 | 100 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 115.00 | 1 675.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 023.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 221 139.00 | 101 675.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 908.00 | 126 023.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 312 907.00 | 270 518.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 340 816.00 | 396 542.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -119 676.00 | -294 867.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 238 074.00 | 2 803 386.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 571.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 634.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 000.00 | 70 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606 206.00 | 70 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 511.00 | 56 344.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 777 000.00 | 331 343.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157 511.00 | 387 688.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551 304.00 | -317 438.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 852 819.00 | 798 199.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 256 490.00 | 71 548 131.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 422 539.00 | 69 860 382.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 833 950.00 | 1 687 748.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 984.00 | 6 414.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 918.00 | 128 133.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 229 219.00 | 244 612.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 356 121.00 | 379 159.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 420.00 | 502 978.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 91 545.00 | 659 506.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 473 831.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 94 965.00 | 3 636 316.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 793.00 | 9 742.00 | 3 420.00 | 93 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 109.00 | 68 675.00 | 91 545.00 | 491 239.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 902.00 | 78 417.00 | 94 965.00 | 584 354.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 3 867 720.00 | 777 000.00 | 450 000.00 | 4 194 720.00 |
4T Provisions pour perte de change | 27 909.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 024.00 | 27 909.00 | 126 024.00 | 27 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 088 947.00 | 132 704.00 | 1 221 651.00 | |
6T Sur comptes clients | 208 219.00 | 70 295.00 | 81 420.00 | 197 094.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 354 090.00 | 354 090.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 651 256.00 | 202 999.00 | 435 510.00 | 1 418 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 645 000.00 | 1 007 908.00 | 1 011 533.00 | 5 641 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 202 999.00 | 435 510.00 | ||
UG ‐ Financières | 27 909.00 | 126 024.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 777 000.00 | 450 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 560 970.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 280 604.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 389 468.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 555 095.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291 351.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | |||
VB T. V. A. | 370 639.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 574.00 | |||
VP Divers | 6.00 | |||
VC Groupe et associés | 485 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 772.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 109 636.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 947 663.00 | 5 901 692.00 | 2 045 970.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 923 159.00 | 5 059 850.00 | 1 863 309.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 113.00 | 119 113.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 687 448.00 | 6 687 448.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 555 095.00 | 555 095.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 351.00 | 291 351.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 2 887.00 | ||
VW T.V.A. | 290 239.00 | 290 239.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 010.00 | 134 010.00 | ||
VI Groupe et associés | 979 216.00 | 979 216.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282 670.00 | 1 282 670.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 265 188.00 | 15 401 879.00 | 1 863 309.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 372 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824 438.00 | |||