SO.CA.DIS.
Dépôt
| Dénomination | SO.CA.DIS. |
| Siren | 348076399 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 3734 |
| Numéro de Gestion | 1988B00231 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81100 Castres |
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 624.00 | 33 268.00 | 356.00 | 3 511.00 |
AN Terrains | 18 576.00 | 7 594.00 | 10 981.00 | 12 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 579 056.00 | 2 042 166.00 | 536 889.00 | 618 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 222.00 | 842 508.00 | 612 713.00 | 652 946.00 |
CU Autres participations | 2 752 605.00 | 2 752 605.00 | 2 706 741.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 87 735.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 200 060.00 | 200 060.00 | 196 957.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 039 145.00 | 2 925 538.00 | 4 113 607.00 | 4 279 023.00 |
BT Marchandises | 2 047 364.00 | 240 476.00 | 1 806 887.00 | 1 845 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 306.00 | 5 636.00 | 114 670.00 | 112 483.00 |
BZ Autres créances | 483 864.00 | 19 000.00 | 464 864.00 | 374 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 601 380.00 | 2 601 380.00 | 2 480 751.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 401.00 | 74 401.00 | 139 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 977 317.00 | 265 113.00 | 5 712 204.00 | 5 603 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 016 463.00 | 3 190 651.00 | 9 825 812.00 | 9 882 196.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 506 900.00 | 506 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 900.00 | 175 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 690.00 | 50 350.00 | ||
DG Autres réserves | 1 409 771.00 | 1 387 010.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 503.00 | 823 101.00 | ||
DK Provisions réglementées | 173 644.00 | 115 191.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 177 410.00 | 3 058 453.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 325.00 | 22 325.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 270 764.00 | 232 576.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 293 089.00 | 254 901.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 805 998.00 | 3 067 376.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 490.00 | 38 879.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 363.00 | 2 468 610.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 968 799.00 | 958 418.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 717.00 | 10 302.00 | ||
EA Autres dettes | 1 755.00 | 25 066.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 187.00 | 187.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 355 311.00 | 6 568 841.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 825 812.00 | 9 882 196.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 841 963.00 | 3 780 463.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 644.00 | 15 784.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 41 059 907.00 | 41 059 907.00 | 41 127 404.00 | |
FG Production vendue services | 526 370.00 | 526 370.00 | 485 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 586 278.00 | 41 586 278.00 | 41 613 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 509 392.00 | 521 636.00 | ||
FQ Autres produits | 39 604.00 | 33 587.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 135 275.00 | 42 168 337.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 707 365.00 | 32 055 101.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 977.00 | -211 700.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 410.00 | 63 397.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 418 422.00 | 4 481 786.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 423 212.00 | 433 138.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 494 761.00 | 2 527 268.00 | ||
FZ Charges sociales | 838 606.00 | 828 299.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 284 787.00 | 258 712.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 246 113.00 | 182 741.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 289 764.00 | 254 900.00 | ||
GE Autres charges | 55 925.00 | 23 548.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 795 392.00 | 40 897 193.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 339 883.00 | 1 271 144.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 324.00 | 8 483.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 361.00 | 27 065.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 686.00 | 35 549.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 960.00 | 86 648.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 960.00 | 86 648.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 273.00 | -51 099.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 290 609.00 | 1 220 044.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 276.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 150.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013.00 | 22 426.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 928.00 | 506.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 466.00 | 60 699.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 483.00 | 61 251.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 469.00 | -38 825.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 990.00 | 154 874.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 216 646.00 | 203 244.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 161 975.00 | 42 226 312.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 301 471.00 | 41 403 210.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 503.00 | 823 101.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 092.00 | 25 810.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 074.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 659.00 | 814.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 997 128.00 | 158 252.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 991 434.00 | 48 967.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 022 222.00 | 208 034.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | 33 624.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 526.00 | 4 052 854.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 735.00 | 2 952 666.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 112.00 | 7 039 145.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 22 325.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 270 765.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 901.00 | 270 765.00 | 232 576.00 | 293 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 901.00 | 270 765.00 | 232 576.00 | 293 090.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 200 061.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 492.00 | |||
UX Autres créances clients | 113 815.00 | |||
VB T. V. A. | 50 207.00 | |||
VC Groupe et associés | 135 493.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 164.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 74 402.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 634.00 | 678 573.00 | 200 061.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 644.00 | 17 644.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 788 354.00 | 275 006.00 | 1 146 110.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 490.00 | 27 490.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 363.00 | 2 480 363.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 399 801.00 | 399 801.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 669.00 | 210 669.00 | ||
VW T.V.A. | 63 799.00 | 63 799.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 530.00 | 294 530.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 717.00 | 70 717.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756.00 | 1 756.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 187.00 | 187.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 355 310.00 | 3 841 963.00 | 1 146 110.00 | 1 367 238.00 |