SO.CA.DIS.
Dépôt
| Dénomination | SO.CA.DIS. |
| Siren | 348076399 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 3753 |
| Numéro de Gestion | 1988B00231 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81100 CASTRES |
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 097.00 | 31 768.00 | 1 329.00 | 2 018.00 |
AH Fonds commercial | 246 760.00 | 246 760.00 | 246 760.00 | |
AN Terrains | 22 463.00 | 11 506.00 | 10 956.00 | 12 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 081 669.00 | 2 632 903.00 | 448 766.00 | 599 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657 480.00 | 1 166 228.00 | 491 252.00 | 565 809.00 |
CU Autres participations | 2 747 573.00 | 2 747 573.00 | 2 703 917.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 410 787.00 | 410 787.00 | 411 432.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 199 832.00 | 3 842 407.00 | 4 357 425.00 | 4 541 393.00 |
BT Marchandises | 2 045 646.00 | 240 618.00 | 1 805 027.00 | 1 792 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 130 649.00 | 10 721.00 | 119 928.00 | 133 588.00 |
BZ Autres créances | 685 388.00 | 685 388.00 | 549 227.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 635 932.00 | 2 635 932.00 | 3 167 046.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 134 279.00 | 134 279.00 | 193 144.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 831 896.00 | 251 340.00 | 5 580 555.00 | 6 035 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 031 728.00 | 4 093 747.00 | 9 937 980.00 | 10 577 088.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 506 900.00 | 506 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 900.00 | 175 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 690.00 | 50 690.00 | ||
DG Autres réserves | 1 650 465.00 | 1 481 350.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 486.00 | 969 114.00 | ||
DK Provisions réglementées | 278 876.00 | 281 931.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 453 318.00 | 3 465 887.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 563 023.00 | 2 960 842.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 492.00 | 37 602.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 558.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 887 783.00 | 3 112 713.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 925 079.00 | 964 405.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 284.00 | 10 211.00 | ||
EA Autres dettes | 26 717.00 | 20 680.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 281.00 | 187.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 484 661.00 | 7 111 200.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 937 980.00 | 10 577 088.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 327 128.00 | 4 545 136.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 42 271 957.00 | 42 271 957.00 | 42 326 840.00 | |
FD Production vendue biens | 42 862.00 | 42 862.00 | 45 618.00 | |
FG Production vendue services | 481 428.00 | 481 428.00 | 450 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 796 248.00 | 42 796 248.00 | 42 822 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 362 042.00 | 771 017.00 | ||
FQ Autres produits | 77 973.00 | 100 856.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 236 264.00 | 43 694 768.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 329 807.00 | 32 716 907.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 023.00 | 31 643.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 632.00 | 75 237.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 842 952.00 | 4 789 622.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 396 921.00 | 415 565.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 846 607.00 | 2 809 277.00 | ||
FZ Charges sociales | 759 735.00 | 901 022.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 355 131.00 | 343 720.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 246 223.00 | 249 489.00 | ||
GE Autres charges | 24 970.00 | 16 851.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 874 959.00 | 42 349 337.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 361 305.00 | 1 345 430.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 468.00 | 1 083.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 366.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 559.00 | 11 207.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 394.00 | 12 291.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 276.00 | 56 244.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 276.00 | 56 244.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 881.00 | -43 952.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 322 423.00 | 1 301 477.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 836.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 345.00 | 1 268.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 345.00 | 225 105.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 862.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 145.00 | 55 151.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 008.00 | 154 697.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 663.00 | 70 408.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 115.00 | 164 702.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 345 159.00 | 238 069.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 255 002.00 | 43 932 162.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 464 516.00 | 42 963 048.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 486.00 | 969 114.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 643.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 663 428.00 | 132 007.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115 349.00 | 44 376.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 061 421.00 | 176 383.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 786.00 | 279 857.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 821.00 | 4 761 613.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | 3 158 361.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 972.00 | 8 199 832.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 865.00 | 688.00 | 2 786.00 | 31 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 486 162.00 | 358 297.00 | 33 821.00 | 3 810 638.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 520 028.00 | 358 986.00 | 36 607.00 | 3 842 407.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 278 877.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 281 932.00 | 1 290.00 | 4 345.00 | 278 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 160.00 | 240 619.00 | 248 160.00 | 240 619.00 |
6T Sur comptes clients | 7 201.00 | 5 605.00 | 2 084.00 | 10 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 361.00 | 246 224.00 | 250 244.00 | 251 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 293.00 | 247 514.00 | 254 589.00 | 530 218.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 410 788.00 | 410 788.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 633.00 | 9 633.00 | ||
UX Autres créances clients | 121 017.00 | 121 017.00 | ||
VB T. V. A. | 59 139.00 | 59 139.00 | ||
VC Groupe et associés | 186 644.00 | 186 644.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 134 279.00 | 134 279.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 563 024.00 | 405 490.00 | 1 343 195.00 | 814 339.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 980.00 | 30 980.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 887 784.00 | 2 887 784.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 556 620.00 | 556 620.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 666.00 | 183 666.00 | ||
VW T.V.A. | 16 182.00 | 16 182.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 611.00 | 168 611.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 284.00 | 32 284.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 512.00 | 18 512.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 717.00 | 26 717.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 281.00 | 281.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 484 662.00 | 4 327 128.00 | 1 343 195.00 | 814 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 722.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | |||