SERVICES ET SANTE
Dépôt
| Dénomination | SERVICES ET SANTE |
| Siren | 348415506 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31079 |
| Numéro de Gestion | 2016B08393 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 977.00 | 120 631.00 | 346.00 | 6 726.00 |
AH Fonds commercial | 182 400.00 | 182 400.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 896.00 | 222 896.00 | ||
AP Constructions | 6 090 040.00 | 4 705 474.00 | 1 384 566.00 | 1 837 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 857 394.00 | 2 687 029.00 | 1 170 364.00 | 989 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 355 570.00 | 2 331 716.00 | 1 023 853.00 | 905 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 082.00 | 6 082.00 | ||
BF Prêts | 81 386.00 | 81 386.00 | 81 386.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 233.00 | 27 233.00 | 27 233.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 943 982.00 | 10 250 148.00 | 3 693 833.00 | 3 848 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 380.00 | 4 405.00 | 306 974.00 | 287 767.00 |
BT Marchandises | 39 638.00 | 39 638.00 | 61 932.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085.00 | 1 085.00 | 1 685.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 889 028.00 | 64 196.00 | 824 832.00 | 974 417.00 |
BZ Autres créances | 2 581 157.00 | 2 581 157.00 | 2 173 453.00 | |
CF Disponibilités | 400 222.00 | 400 222.00 | 354 101.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 688.00 | 37 688.00 | 47 178.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 260 202.00 | 68 602.00 | 4 191 599.00 | 3 900 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 204 184.00 | 10 318 750.00 | 7 885 433.00 | 7 748 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 233.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 263 999.00 | -3 717 216.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 855 617.00 | -546 782.00 | ||
DL TOTAL (I) | -899 135.00 | -2 754 753.00 | ||
DP Provisions pour risques | 578 047.00 | 2 185 719.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 268.00 | 1 268.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 579 315.00 | 2 186 987.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 138.00 | 134 858.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 033.00 | 899 207.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 023 870.00 | 3 927 957.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 844 696.00 | 2 869 929.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 092.00 | |||
EA Autres dettes | 366 021.00 | 319 033.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 494.00 | 29 383.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 205 253.00 | 8 316 463.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 885 433.00 | 7 748 697.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 205 253.00 | 8 316 463.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 138.00 | 134 858.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 577 632.00 | 16 577 632.00 | 17 504 734.00 | |
FD Production vendue biens | 51 812.00 | 51 812.00 | 109 017.00 | |
FG Production vendue services | 6 518 244.00 | 6 518 244.00 | 7 785 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 147 689.00 | 23 147 689.00 | 25 398 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 351.00 | 124 309.00 | ||
FQ Autres produits | 67 991.00 | 105 979.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 330 031.00 | 25 630 159.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 642.00 | 124 855.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 26 796.00 | 29 189.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 440 734.00 | 5 688 720.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 115.00 | 55 731.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 815 129.00 | 5 198 816.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 444 173.00 | 568 195.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 145 951.00 | 6 702 806.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 153 402.00 | 2 306 104.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 040 628.00 | 1 269 506.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 174 809.00 | 22 413.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 500.00 | 20 286.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 868.00 | 164 009.00 | ||
GE Autres charges | 3 722 965.00 | 4 138 510.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 189 487.00 | 26 289 146.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 140 543.00 | -658 987.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 230.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 230.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 727.00 | 38 477.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 727.00 | 38 477.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 496.00 | -38 477.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 116 047.00 | -697 464.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 623.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 324 958.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 729 481.00 | 2 050 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 729 481.00 | 3 388 581.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 122.00 | 173 707.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 381 089.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 123.00 | 2 047 921.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 246.00 | 3 602 718.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 631 234.00 | -214 137.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 988.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -199 323.00 | -364 819.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 060 743.00 | 29 018 740.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 205 125.00 | 29 565 523.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 855 617.00 | -546 782.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 2 382.00 | 2 408.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 496 727.00 | 3 880 818.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 875.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 439 093.00 | 1 079 128.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 620.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 073 988.00 | 1 079 128.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 875.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 133.00 | 13 309 088.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 620.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 209 133.00 | 13 943 983.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 548.00 | 6 379.00 | 525 928.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 663 835.00 | 1 058 944.00 | 1 209 133.00 | 9 513 647.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 183 383.00 | 1 065 324.00 | 1 209 133.00 | 10 039 574.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 243 750.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 268.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 155 397.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 186 987.00 | 173 297.00 | 1 780 969.00 | 579 316.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 443.00 | 174 810.00 | 6 679.00 | 210 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 406.00 | 4 406.00 | ||
6T Sur comptes clients | 76 286.00 | 44 095.00 | 56 184.00 | 64 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 729.00 | 223 311.00 | 62 863.00 | 279 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 305 716.00 | 396 608.00 | 1 843 832.00 | 858 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 326 180.00 | 114 351.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 70 428.00 | 1 729 481.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 81 386.00 | 81 386.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 27 233.00 | 27 233.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 68 349.00 | |||
UX Autres créances clients | 820 678.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 700.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380 429.00 | |||
VB T. V. A. | 463 239.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 196 513.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 275.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 688.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 616 490.00 | 3 616 490.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 957 033.00 | 957 033.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 023 870.00 | 4 023 870.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 171 147.00 | 1 171 147.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 922.00 | 643 922.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 147 560.00 | 147 560.00 | ||
VW T.V.A. | 194 943.00 | 194 943.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687 123.00 | 687 123.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 021.00 | 366 021.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 491.00 | 8 491.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 205 248.00 | 8 205 248.00 | ||