SERVICES ET SANTE
Dépôt
| Dénomination | SERVICES ET SANTE |
| Siren | 348415506 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25319 |
| Numéro de Gestion | 2016B08393 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 028.00 | 108 001.00 | 10 027.00 | 16 530.00 |
AH Fonds commercial | 182 400.00 | 182 400.00 | ||
AP Constructions | 3 560 073.00 | 2 825 127.00 | 734 945.00 | 959 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 492 953.00 | 3 294 106.00 | 1 198 847.00 | 1 553 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 491 270.00 | 3 015 447.00 | 1 475 823.00 | 1 834 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 105.00 | 158 105.00 | 45 561.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 81 386.00 | 81 386.00 | 81 386.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | 32 234.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 089 215.00 | 9 425 081.00 | 3 664 135.00 | 4 523 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 544.00 | 305 544.00 | 355 804.00 | |
BT Marchandises | 20 317.00 | 20 317.00 | 29 601.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546.00 | 1 546.00 | 13 946.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 055.00 | 219 999.00 | 1 111 056.00 | 925 171.00 |
BZ Autres créances | 2 403 193.00 | 2 403 193.00 | 2 574 950.00 | |
CF Disponibilités | 298 162.00 | 298 162.00 | 466 760.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 306.00 | 16 306.00 | 28 156.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 376 122.00 | 219 999.00 | 4 156 123.00 | 4 394 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 465 337.00 | 9 645 080.00 | 7 820 257.00 | 8 917 458.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 784 199.00 | -2 685 374.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 227 281.00 | -98 825.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 502 235.00 | -1 274 954.00 | ||
DP Provisions pour risques | 328 028.00 | 254 696.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 268.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 328 028.00 | 255 964.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819.00 | 6 004.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 949 714.00 | 2 949 045.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769 644.00 | 4 073 762.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 568 581.00 | 2 300 298.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 320.00 | 34 356.00 | ||
EA Autres dettes | 591 300.00 | 532 446.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 085.00 | 40 536.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 994 464.00 | 9 936 447.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 820 257.00 | 8 917 458.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 949 714.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 539 705.00 | 11 539 705.00 | 19 324 601.00 | |
FD Production vendue biens | 43 937.00 | |||
FG Production vendue services | 3 463 489.00 | 3 463 489.00 | 5 223 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 003 194.00 | 15 003 194.00 | 24 591 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 295.00 | 75 065.00 | ||
FQ Autres produits | 26 457.00 | 6 568.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 176 946.00 | 24 673 542.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 808.00 | 390 953.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 284.00 | 7 453.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 678 777.00 | 6 200 563.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50 260.00 | -10 927.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 370 044.00 | 3 621 398.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 309 742.00 | 380 895.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 530 335.00 | 6 486 345.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 140 342.00 | 1 830 894.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 004 663.00 | 977 898.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 335 388.00 | 268 400.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 999.00 | 28 658.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 000.00 | |||
GE Autres charges | 3 436 694.00 | 4 580 796.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 345 336.00 | 24 763 326.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 168 389.00 | -89 784.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 084.00 | 489.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 084.00 | 489.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 659.00 | 55 431.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 659.00 | 55 431.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 575.00 | -54 942.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 213 964.00 | -144 726.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 958.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 530.00 | 190 193.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 863.00 | 185 847.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 393.00 | 384 998.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 459.00 | 26 884.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 033.00 | 203 374.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 217.00 | 201 605.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 710.00 | 431 863.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 317.00 | -46 865.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -92 765.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 235 423.00 | 25 059 029.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 462 705.00 | 25 157 854.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 227 281.00 | -98 825.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 929.00 | 2 499.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 861 056.00 | 492 535.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 620.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 272 605.00 | 495 034.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 428.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 651 190.00 | 12 702 401.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 234.00 | 86 386.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 678 423.00 | 13 089 215.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 363.00 | 9 013.00 | 290 377.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 917 218.00 | 995 649.00 | 613 157.00 | 8 299 710.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 198 582.00 | 1 004 663.00 | 613 157.00 | 8 590 087.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 113.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 322 915.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 964.00 | 156 217.00 | 84 153.00 | 328 028.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36.00 | 24.00 | 36.00 | 24.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 550 917.00 | 335 364.00 | 51 311.00 | 834 970.00 |
6T Sur comptes clients | 84 658.00 | 163 999.00 | 28 658.00 | 219 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 612.00 | 499 387.00 | 80 005.00 | 1 054 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 576.00 | 655 604.00 | 164 159.00 | 1 383 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 629 387.00 | 147 295.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 217.00 | 16 863.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 81 386.00 | 81 386.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 68 357.00 | 68 357.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 262 698.00 | 1 262 698.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 073 348.00 | 1 073 348.00 | ||
VB T. V. A. | 480 193.00 | 480 193.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167 262.00 | 167 262.00 | ||
VP Divers | 77 577.00 | 77 577.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 290.00 | 599 290.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 306.00 | 16 306.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 949 714.00 | 3 949 714.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 769 644.00 | 4 769 644.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114 633.00 | 1 114 633.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 211.00 | 668 211.00 | ||
VW T.V.A. | 263 086.00 | 263 086.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522 652.00 | 522 652.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 320.00 | 99 320.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 300.00 | 591 300.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 085.00 | 15 085.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 994 464.00 | 11 994 464.00 | ||