EAUX MINERALES GAZEUSES DE SAINTE MARGUERITE
Dépôt
| Dénomination | EAUX MINERALES GAZEUSES DE SAINTE MARGUERITE |
| Siren | 348651811 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 8091 |
| Numéro de Gestion | 2000B00084 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63270 Vic-le-Comte |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 644 776.00 | 644 776.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 119.00 | 20 242.00 | 5 877.00 | |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 898.00 | 212 505.00 | 92 393.00 | |
AN Terrains | 284 857.00 | 89 880.00 | 194 977.00 | |
AP Constructions | 1 885 775.00 | 1 481 145.00 | 404 631.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 279 830.00 | 3 500 986.00 | 778 844.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 028.00 | 116 459.00 | 25 569.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 433 001.00 | 1 433 001.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 177 983.00 | 1 177 983.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 217 381.00 | 6 104 106.00 | 4 113 276.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 917.00 | 27 580.00 | 98 336.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 836.00 | 88 836.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 132 814.00 | 132 814.00 | ||
BZ Autres créances | 385 280.00 | 385 280.00 | ||
CF Disponibilités | 343 714.00 | 343 714.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 34 749.00 | 34 749.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 111 309.00 | 27 580.00 | 1 083 729.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 328 690.00 | 6 131 686.00 | 5 197 005.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 795 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 79 500.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 12 980.00 | |||
DG Autres réserves | 1 829 346.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 973.00 | |||
DK Provisions réglementées | 115 124.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 198 923.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 492.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 261 915.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 325 048.00 | |||
EA Autres dettes | 23 627.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 998 082.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 005.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 082.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 69.00 | 69.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 341 447.00 | 4 341 447.00 | ||
FG Production vendue services | 52 640.00 | 52 640.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 394 156.00 | 4 394 156.00 | ||
FM Production stockée | -27 970.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 581.00 | |||
FQ Autres produits | 43.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 394 810.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 976 238.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 079.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 349 703.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 479 773.00 | |||
FY Salaires et traitements | 473 152.00 | |||
FZ Charges sociales | 199 420.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 274 571.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 38 112.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 580.00 | |||
GE Autres charges | 26.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 838 762.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 556 048.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 26 020.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 020.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 154.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 154.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 866.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 579 913.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 560.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 525.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 085.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 783.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 791.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 574.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 489.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 173 451.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 914.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067 941.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 973.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 380.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 241.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644 776.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 130.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 513 027.00 | 1 512 466.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 618.00 | 88 365.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 616 551.00 | 1 600 831.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644 776.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 130.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 025 493.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 177 983.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 217 381.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644 776.00 | 644 776.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 821.00 | 13 926.00 | 232 747.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 927 826.00 | 260 645.00 | 5 188 470.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 791 423.00 | 274 571.00 | 6 065 993.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 115 124.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 81 858.00 | 33 791.00 | 525.00 | 115 124.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 340.00 | 27 580.00 | 3 340.00 | 27 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 340.00 | 65 692.00 | 3 340.00 | 65 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 198.00 | 99 484.00 | 3 866.00 | 180 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 692.00 | 3 340.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 791.00 | 525.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 177 983.00 | 1 177 983.00 | ||
UX Autres créances clients | 132 814.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 925.00 | |||
VB T. V. A. | 324 937.00 | |||
VC Groupe et associés | 31 403.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 862.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 749.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 825.00 | 1 730 825.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 492.00 | 387 492.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 514.00 | 71 514.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 253.00 | 59 253.00 | ||
VW T.V.A. | 7 176.00 | 7 176.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 973.00 | 123 973.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 325 048.00 | 1 325 048.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 627.00 | 23 627.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 082.00 | 1 998 082.00 | ||