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EAUX MINERALES GAZEUSES DE SAINTE MARGUERITE

Dépôt

DénominationEAUX MINERALES GAZEUSES DE SAINTE MARGUERITE
Siren348651811
Cloture31/12/2020
Code du Greffe6303
Numéro de dépôt9640
Numéro de Gestion2000B00084
Code Activité1107A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/09/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse63270 Saint-Maurice
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 644 776.00 644 776.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 11 397.00 9 176.00 2 221.00
AH Fonds commercial 38 112.00 38 112.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 304 898.00 249 462.00 55 436.00
AN Terrains 315 157.00 125 015.00 190 143.00
AP Constructions 1 943 481.00 1 709 977.00 233 504.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 085 667.00 4 339 176.00 1 746 490.00
AT Autres immobilisations corporelles 127 810.00 122 374.00 5 436.00
AV Immobilisations en cours 71 794.00 71 794.00
BH Autres immobilisations financières 4 721.00 4 721.00
BJ TOTAL (I) 9 547 813.00 7 238 068.00 2 309 745.00
BL Matières premières, approvisionnements 220 102.00 220 102.00
BR Produits intermédiaires et finis 201 014.00 21 730.00 179 284.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 8 649.00 8 649.00
BX Clients et comptes rattachés 84 646.00 84 646.00
BZ Autres créances 309 080.00 309 080.00
CF Disponibilités 27.00 27.00
CH Charges constatées d’avance 207 067.00 207 067.00
CJ TOTAL (II) 1 030 586.00 21 730.00 1 008 856.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 10 578 399.00 7 259 798.00 3 318 601.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 795 000.00
DD Réserve légale (1) 79 500.00
DF Réserves réglementées (1) 12 980.00
DG Autres réserves 1 886 717.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -790 942.00
DK Provisions réglementées 73 780.00
DL TOTAL (I) 2 057 035.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7 292.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 196 184.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 252 612.00
DY Dettes fiscales et sociales 176 046.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 407 351.00
EA Autres dettes 222 082.00
EC TOTAL (IV) 1 261 566.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 318 601.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 261 566.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 1 134 278.00 1 134 278.00
FG Production vendue services 56 417.00 56 417.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 190 695.00 1 190 695.00
FM Production stockée 201 014.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 974.00
FQ Autres produits 6 183.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 402 866.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 394 342.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 20 818.00
FW Autres achats et charges externes 740 629.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 149 141.00
FY Salaires et traitements 460 955.00
FZ Charges sociales 200 471.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 390 535.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions -1.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions -44 806.00
GE Autres charges 365.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 312 449.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -909 583.00
GJ Produits financiers de participations 2 790.00
GP Total des produits financiers (V) 2 790.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 790.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -906 793.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 114 576.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 16 219.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 130 795.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 16 024.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6 471.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 22 495.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 108 300.00
HK Impôts sur les bénéfices -7 551.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 536 451.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 327 393.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -790 942.00
A1 ACTIF ‐ Placements 4 974.00
A2 TOTAL ACTIF 2.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 644 776.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 354 408.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 8 373 733.00 507 602.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 981 157.00 -976 436.00
0G ACQUISITIONS Total Général 10 354 073.00 -468 834.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 644 776.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 354 408.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 337 426.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 337 426.00 8 543 909.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 721.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 337 426.00 9 547 813.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 644 776.00 644 776.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 248 736.00 9 902.00 258 638.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 915 910.00 380 632.00 6 296 542.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 809 422.00 390 535.00 7 199 956.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 73 780.00
3Z Total Provisions réglementées 83 528.00 6 471.00 16 219.00 73 780.00
6A sur immobilisations – incorporelles 38 112.00 38 112.00
6N Sur stocks et en cours 66 536.00 -44 806.00 21 730.00
7B Total Provisions pour dépréciation 104 648.00 -44 806.00 59 842.00
7C TOTAL GENERAL 188 176.00 -38 335.00 16 219.00 133 622.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation -44 806.00
UJ ‐ Exceptionnelles 6 471.00 16 219.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 4 721.00 4 721.00
UX Autres créances clients 84 646.00 84 646.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 000.00 1 000.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 152.00 152.00
VB T. V. A. 23 479.00 23 479.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 19 741.00 19 741.00
VP Divers 783.00 783.00
VC Groupe et associés 260 867.00 260 867.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 058.00 3 058.00
VS Charges constatées d’avance 207 067.00 207 067.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 605 514.00 605 514.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 7 292.00 7 292.00
8A Emprunts et dettes financières divers 196 184.00 196 184.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 252 612.00 252 612.00
8C Personnel et comptes rattachés 100 171.00 100 171.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 67 815.00 67 815.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 8 059.00 8 059.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 407 351.00 407 351.00
VI Groupe et associés 198 974.00 198 974.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 23 108.00 23 108.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 261 566.00 1 261 566.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 90 100.00
YT Sous‐traitance 70 762.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 90 240.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 14 757.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 20 916.00
ST Autres comptes 543 955.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 740 629.00
YW Taxe professionnelle 35 502.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 113 639.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 149 141.00