SOGETREL NETSERVICES
Dépôt
| Dénomination | SOGETREL NETSERVICES |
| Siren | 349062331 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1916 |
| Numéro de Gestion | 1989B50097 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59554 Neuville Saint-Remy |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 227.00 | 66 299.00 | 2 928.00 | 10 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 716.00 | 209 920.00 | 24 796.00 | 71 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 207.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 191.00 | 4 191.00 | 3 111.00 | |
BJ TOTAL (I) | 308 134.00 | 276 218.00 | 31 915.00 | 84 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 301.00 | |||
BN En cours de production de biens | 70 873.00 | 70 873.00 | 176 866.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 676.00 | 3 676.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 284 673.00 | 284 673.00 | 478 353.00 | |
BZ Autres créances | 173 953.00 | 173 953.00 | 197 556.00 | |
CF Disponibilités | 258 585.00 | 258 585.00 | 232 846.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | 10 014.00 | |
CJ TOTAL (II) | 791 810.00 | 791 810.00 | 1 105 936.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 944.00 | 276 218.00 | 823 725.00 | 1 190 868.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 647 904.00 | 647 904.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 86 615.00 | 86 615.00 | ||
DH Report à nouveau | -420 196.00 | -24 023.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 440.00 | -396 173.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 694.00 | 318 134.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 3 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 356.00 | 38 728.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 785.00 | 510 243.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 240.00 | 249 146.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 025.00 | 74 315.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248.00 | |||
EA Autres dettes | 55.00 | 55.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 786 531.00 | 872 734.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 725.00 | 1 190 868.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | -649.00 | 1 722 101.00 | 1 721 453.00 | 2 420 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -649.00 | 1 722 101.00 | 1 721 453.00 | 2 420 647.00 |
FM Production stockée | -105 994.00 | 144 166.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 342.00 | 124 514.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 1 370.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 655 823.00 | 2 690 697.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 780.00 | 248 208.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 301.00 | 2 974.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 632 259.00 | 1 082 773.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -7 930.00 | 40 091.00 | ||
FY Salaires et traitements | 728 449.00 | 1 002 482.00 | ||
FZ Charges sociales | 487 818.00 | 630 042.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 541.00 | 69 965.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 500.00 | |||
GE Autres charges | 20 206.00 | 1 015.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 075 924.00 | 3 077 552.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -420 101.00 | -386 855.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 151.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 122 459.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 122 459.00 | 151.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 290.00 | 9 941.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 290.00 | 9 941.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 118 169.00 | -9 790.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -301 932.00 | -396 645.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 838.00 | 50.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 048.00 | 1 882.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 886.00 | 1 932.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 252.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 097.00 | 1 207.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 394.00 | 1 459.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 492.00 | 473.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 167.00 | 2 692 780.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 607.00 | 3 088 953.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 440.00 | -396 173.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 594.00 | 748.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 111.00 | 1 080.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 705.00 | 1 828.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207.00 | 19 192.00 | 303 943.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 191.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207.00 | 19 192.00 | 308 134.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 541.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 541.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | 18 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | 18 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 191.00 | |||
UX Autres créances clients | 284 673.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 991.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 764.00 | |||
VB T. V. A. | 142 363.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 836.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 867.00 | 458 676.00 | 4 191.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 356.00 | 5 356.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 240.00 | 198 240.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 545.00 | 30 545.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 299.00 | 39 299.00 | ||
VW T.V.A. | 2 407.00 | 2 407.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | ||
VI Groupe et associés | 507 785.00 | 507 785.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 461.00 | 786 461.00 | ||