SOGETREL NETSERVICES
Dépôt
| Dénomination | SOGETREL NETSERVICES |
| Siren | 349062331 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2843 |
| Numéro de Gestion | 1989B50097 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59554 Neuville Saint-Remy |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 603.00 | 71 255.00 | 5 348.00 | 2 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 151.00 | 225 696.00 | 44 455.00 | 24 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 456.00 | 4 456.00 | 4 191.00 | |
BJ TOTAL (I) | 351 210.00 | 296 950.00 | 54 259.00 | 31 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 906.00 | 16 906.00 | ||
BN En cours de production de biens | 81 002.00 | 81 002.00 | 70 873.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 827.00 | 2 827.00 | 3 676.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 471 074.00 | 471 074.00 | 284 673.00 | |
BZ Autres créances | 234 010.00 | 234 010.00 | 173 953.00 | |
CF Disponibilités | 34 035.00 | 34 035.00 | 258 585.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | 50.00 | |
CJ TOTAL (II) | 839 917.00 | 839 917.00 | 791 810.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 126.00 | 296 950.00 | 894 176.00 | 823 725.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 647 904.00 | 647 904.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 86 615.00 | 86 615.00 | ||
DH Report à nouveau | -719 636.00 | -420 196.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 564.00 | -299 440.00 | ||
DL TOTAL (I) | -410 870.00 | 18 694.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 15 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 58 500.00 | 18 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 5 356.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 785.00 | 507 785.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73.00 | 70.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 665.00 | 198 240.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 268.00 | 75 025.00 | ||
EA Autres dettes | 55.00 | 55.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 246 546.00 | 786 531.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 176.00 | 823 725.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 176.00 | 991 533.00 | 996 709.00 | 1 721 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 176.00 | 991 533.00 | 996 709.00 | 1 721 453.00 |
FM Production stockée | 10 130.00 | -105 994.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 397 777.00 | 40 342.00 | ||
FQ Autres produits | 150.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 404 766.00 | 1 655 823.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 264.00 | 135 780.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 906.00 | 10 301.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 802 829.00 | 632 259.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 530.00 | -7 930.00 | ||
FY Salaires et traitements | 561 306.00 | 728 449.00 | ||
FZ Charges sociales | 336 201.00 | 487 818.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 462.00 | 50 541.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000.00 | 18 500.00 | ||
GE Autres charges | 162.00 | 20 206.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 854 848.00 | 2 075 924.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -450 082.00 | -420 101.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 122 459.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 122 459.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 607.00 | 4 290.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 607.00 | 4 290.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 607.00 | 118 169.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -455 689.00 | -301 932.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 605.00 | 1 838.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 575.00 | 5 048.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 180.00 | 6 886.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | 297.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 174.00 | 4 097.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 056.00 | 4 394.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 125.00 | 2 492.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 947.00 | 1 785 167.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 510.00 | 2 084 607.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 564.00 | -299 440.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 943.00 | 83 491.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 191.00 | 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 134.00 | 83 891.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 681.00 | 346 754.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 135.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | 4 456.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 816.00 | 351 210.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 218.00 | 41 462.00 | 20 730.00 | 296 950.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 218.00 | 41 462.00 | 20 730.00 | 296 950.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 55 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | 40 000.00 | 58 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | 40 000.00 | 58 500.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 456.00 | |||
UX Autres créances clients | 471 074.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 711.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 764.00 | |||
VB T. V. A. | 185 230.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 929.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 276.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 602.00 | 705 146.00 | 4 456.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700.00 | 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 665.00 | 323 665.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 221.00 | 24 221.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 761.00 | 47 761.00 | ||
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | ||
VI Groupe et associés | 847 785.00 | 847 785.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 473.00 | 1 246 473.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||