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ASCORIA

Dépôt

DénominationASCORIA
Siren349114496
Cloture31/12/2016
Code du Greffe2903
Numéro de dépôt3668
Numéro de Gestion1989B00020
Code Activité4511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/08/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse29000 Quimper
2020 2019 2018 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 59 897.00 57 777.00 2 120.00 10 440.00
AH Fonds commercial 659 414.00 48 784.00 610 630.00 610 630.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 771 604.00 1 368 913.00 402 691.00 289 959.00
AT Autres immobilisations corporelles 5 003 862.00 3 766 799.00 1 237 063.00 1 629 551.00
BD Autres titres immobilisés 945.00 945.00 945.00
BH Autres immobilisations financières 172 779.00 172 779.00 172 586.00
BJ TOTAL (I) 7 668 501.00 5 242 272.00 2 426 229.00 2 714 111.00
BP En cours de production de services 28 982.00 28 982.00 27 492.00
BT Marchandises 13 512 908.00 314 686.00 13 198 222.00 12 023 504.00
BX Clients et comptes rattachés 3 933 973.00 23 314.00 3 910 660.00 4 439 386.00
BZ Autres créances 3 961 161.00 3 961 161.00 2 850 948.00
CF Disponibilités 825 204.00 825 204.00 12 236.00
CH Charges constatées d’avance 47 791.00 47 791.00 59 988.00
CJ TOTAL (II) 22 310 019.00 338 000.00 21 972 019.00 19 413 554.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 29 978 521.00 5 580 272.00 24 398 248.00 22 127 665.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 114 169.00 1 114 169.00
DD Réserve légale (1) 83 443.00 49 327.00
DG Autres réserves 281 418.00 233 215.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 585 645.00 682 319.00
DL TOTAL (I) 3 064 675.00 3 079 031.00
DP Provisions pour risques 314 560.00 248 566.00
DQ Provisions pour charges 391 226.00 555 730.00
DR TOTAL (IV) 705 787.00 804 296.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5 903 273.00 5 504 680.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 12 908.00 13 310.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4 596.00 5 596.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12 145 825.00 10 078 877.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 074 512.00 1 914 718.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7 448.00 8 235.00
EA Autres dettes 401 261.00 599 072.00
EB Produits constatés d’avance (2) 77 963.00 119 853.00
EC TOTAL (IV) 20 627 787.00 18 244 339.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 24 398 248.00 22 127 665.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 091 736.00 4 312 978.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 77 724 383.00 77 724 383.00 69 353 524.00
FD Production vendue biens 34.00
FG Production vendue services 6 025 893.00 6 025 893.00 5 204 953.00
FJ Chiffres d’affaires nets 83 750 276.00 83 750 276.00 74 558 510.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 683 176.00 567 376.00
FQ Autres produits 462 282.00 676 945.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 84 895 733.00 75 802 831.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 70 216 869.00 62 564 963.00
FT Variation de stock (marchandises) -1 219 492.00 -2 076 103.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 99 463.00 17 015.00
FW Autres achats et charges externes 5 602 327.00 5 146 909.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 519 735.00 507 429.00
FY Salaires et traitements 5 337 385.00 4 884 801.00
FZ Charges sociales 2 290 378.00 2 182 310.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 502 268.00 719 913.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 335 936.00 281 485.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 262 757.00 243 988.00
GE Autres charges 387 866.00 590 326.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 84 335 490.00 75 063 035.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 560 243.00 739 796.00
GJ Produits financiers de participations 41 567.00 1 573.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 297 153.00 274 862.00
GP Total des produits financiers (V) 338 720.00 276 435.00
GR Intérêts et charges assimilées 414 803.00 424 470.00
GU Total des charges financières (VI) 414 803.00 424 470.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -76 084.00 -148 035.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 484 159.00 591 761.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 6 364.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 7 653.00 5 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 179 450.00 40 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 193 467.00 45 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 25 304.00 2 963.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 6 469.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 62 077.00 30 527.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 93 849.00 33 490.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 99 618.00 11 510.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 867.00 -79 048.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 85 427 920.00 76 124 266.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 84 842 276.00 75 441 947.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 585 645.00 682 319.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 788 461.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 674 148.00 607 330.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 173 531.00 6 635.00
0G ACQUISITIONS Total Général 8 636 140.00 613 964.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 69 150.00 719 311.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 506 012.00 6 775 466.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 6 441.00 173 724.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 581 603.00 7 668 501.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 754 638.00 556 024.00 1 174 951.00 5 135 712.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 922 029.00 564 345.00 1 244 102.00 5 242 272.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 11 468.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 76 544.00
5V Autres provisions pour risques et charges 617 775.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 804 296.00 262 757.00 361 266.00 705 787.00
6N Sur stocks et en cours 271 402.00 314 686.00 271 402.00 314 686.00
6T Sur comptes clients 41 373.00 21 249.00 39 308.00 23 314.00
7B Total Provisions pour dépréciation 312 775.00 335 936.00 310 710.00 338 000.00
7C TOTAL GENERAL 1 117 071.00 598 693.00 671 977.00 1 043 787.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 598 693.00 492 527.00
UJ ‐ Exceptionnelles 179 450.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 172 779.00
VA Clients douteux ou litigieux 27 807.00
UX Autres créances clients 3 906 167.00
UY Personnel et comptes rattachés 622.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5 805.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 867.00
VB T. V. A. 411 437.00
VP Divers 72 600.00
VC Groupe et associés 473 134.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 995 696.00
VS Charges constatées d’avance 47 791.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 8 115 704.00 7 942 925.00 172 779.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4 091 736.00 4 091 736.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 811 537.00 1 741 764.00 69 773.00
8A Emprunts et dettes financières divers 12 908.00 12 908.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 12 145 825.00 12 145 825.00
8C Personnel et comptes rattachés 697 220.00 697 220.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 851 590.00 851 590.00
VW T.V.A. 475 157.00 475 157.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 50 545.00 50 545.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7 448.00 7 448.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 401 261.00 401 261.00
8L Produits constatés d’avance 77 963.00 77 963.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 20 623 191.00 20 553 418.00 69 773.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 4 311 148.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 3 732 507.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 194.00