ASCORIA
Dépôt
| Dénomination | ASCORIA |
| Siren | 349114496 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 3668 |
| Numéro de Gestion | 1989B00020 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29000 Quimper |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 897.00 | 57 777.00 | 2 120.00 | 10 440.00 |
AH Fonds commercial | 659 414.00 | 48 784.00 | 610 630.00 | 610 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771 604.00 | 1 368 913.00 | 402 691.00 | 289 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 003 862.00 | 3 766 799.00 | 1 237 063.00 | 1 629 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | 945.00 | 945.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 172 779.00 | 172 779.00 | 172 586.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 668 501.00 | 5 242 272.00 | 2 426 229.00 | 2 714 111.00 |
BP En cours de production de services | 28 982.00 | 28 982.00 | 27 492.00 | |
BT Marchandises | 13 512 908.00 | 314 686.00 | 13 198 222.00 | 12 023 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 933 973.00 | 23 314.00 | 3 910 660.00 | 4 439 386.00 |
BZ Autres créances | 3 961 161.00 | 3 961 161.00 | 2 850 948.00 | |
CF Disponibilités | 825 204.00 | 825 204.00 | 12 236.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 791.00 | 47 791.00 | 59 988.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 310 019.00 | 338 000.00 | 21 972 019.00 | 19 413 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 978 521.00 | 5 580 272.00 | 24 398 248.00 | 22 127 665.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 114 169.00 | 1 114 169.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 83 443.00 | 49 327.00 | ||
DG Autres réserves | 281 418.00 | 233 215.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 645.00 | 682 319.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 064 675.00 | 3 079 031.00 | ||
DP Provisions pour risques | 314 560.00 | 248 566.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 391 226.00 | 555 730.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 705 787.00 | 804 296.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 903 273.00 | 5 504 680.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 908.00 | 13 310.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 596.00 | 5 596.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 145 825.00 | 10 078 877.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 074 512.00 | 1 914 718.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 448.00 | 8 235.00 | ||
EA Autres dettes | 401 261.00 | 599 072.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 963.00 | 119 853.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 627 787.00 | 18 244 339.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 398 248.00 | 22 127 665.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 091 736.00 | 4 312 978.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 77 724 383.00 | 77 724 383.00 | 69 353 524.00 | |
FD Production vendue biens | 34.00 | |||
FG Production vendue services | 6 025 893.00 | 6 025 893.00 | 5 204 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 750 276.00 | 83 750 276.00 | 74 558 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683 176.00 | 567 376.00 | ||
FQ Autres produits | 462 282.00 | 676 945.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 84 895 733.00 | 75 802 831.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 216 869.00 | 62 564 963.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 219 492.00 | -2 076 103.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 463.00 | 17 015.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 602 327.00 | 5 146 909.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 519 735.00 | 507 429.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 337 385.00 | 4 884 801.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 290 378.00 | 2 182 310.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 502 268.00 | 719 913.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 335 936.00 | 281 485.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 262 757.00 | 243 988.00 | ||
GE Autres charges | 387 866.00 | 590 326.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 84 335 490.00 | 75 063 035.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 560 243.00 | 739 796.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 41 567.00 | 1 573.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 297 153.00 | 274 862.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 338 720.00 | 276 435.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 414 803.00 | 424 470.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 414 803.00 | 424 470.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 084.00 | -148 035.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 484 159.00 | 591 761.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 364.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 653.00 | 5 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 450.00 | 40 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 467.00 | 45 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 304.00 | 2 963.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 469.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 077.00 | 30 527.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 849.00 | 33 490.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 618.00 | 11 510.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -79 048.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 427 920.00 | 76 124 266.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 842 276.00 | 75 441 947.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 645.00 | 682 319.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 461.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 674 148.00 | 607 330.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 531.00 | 6 635.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 636 140.00 | 613 964.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 150.00 | 719 311.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 012.00 | 6 775 466.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 441.00 | 173 724.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 581 603.00 | 7 668 501.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 754 638.00 | 556 024.00 | 1 174 951.00 | 5 135 712.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 922 029.00 | 564 345.00 | 1 244 102.00 | 5 242 272.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 11 468.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 76 544.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 617 775.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 804 296.00 | 262 757.00 | 361 266.00 | 705 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 271 402.00 | 314 686.00 | 271 402.00 | 314 686.00 |
6T Sur comptes clients | 41 373.00 | 21 249.00 | 39 308.00 | 23 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 775.00 | 335 936.00 | 310 710.00 | 338 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 117 071.00 | 598 693.00 | 671 977.00 | 1 043 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 598 693.00 | 492 527.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 179 450.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 172 779.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 807.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 906 167.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 805.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | |||
VB T. V. A. | 411 437.00 | |||
VP Divers | 72 600.00 | |||
VC Groupe et associés | 473 134.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995 696.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 791.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 115 704.00 | 7 942 925.00 | 172 779.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 091 736.00 | 4 091 736.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 537.00 | 1 741 764.00 | 69 773.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 908.00 | 12 908.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 145 825.00 | 12 145 825.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 697 220.00 | 697 220.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 590.00 | 851 590.00 | ||
VW T.V.A. | 475 157.00 | 475 157.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 545.00 | 50 545.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 448.00 | 7 448.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 261.00 | 401 261.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 77 963.00 | 77 963.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 623 191.00 | 20 553 418.00 | 69 773.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 311 148.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 732 507.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | |||