ASCORIA
Dépôt
| Dénomination | ASCORIA |
| Siren | 349114496 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 3439 |
| Numéro de Gestion | 1989B00020 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29000 Quimper |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 774.00 | 65 888.00 | 3 887.00 | 3 941.00 |
AH Fonds commercial | 659 414.00 | 48 784.00 | 610 630.00 | 610 630.00 |
AP Constructions | 2 103 403.00 | 1 691 679.00 | 411 723.00 | 493 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 877 501.00 | 4 074 703.00 | 802 798.00 | 1 171 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 652.00 | 86 652.00 | 5 216.00 | |
CU Autres participations | 1 584 101.00 | 1 584 101.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 170 784.00 | 170 784.00 | 174 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 551 629.00 | 5 881 054.00 | 3 670 575.00 | 2 459 238.00 |
BP En cours de production de services | 53 832.00 | 53 832.00 | 41 280.00 | |
BT Marchandises | 15 825 094.00 | 208 543.00 | 15 616 551.00 | 16 380 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 558 281.00 | 35 968.00 | 4 522 313.00 | 6 478 529.00 |
BZ Autres créances | 3 898 932.00 | 3 898 932.00 | 3 420 555.00 | |
CF Disponibilités | 9 311.00 | 9 311.00 | 224 132.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 901.00 | 107 901.00 | 36 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 457 150.00 | 244 511.00 | 24 212 639.00 | 26 582 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 008 779.00 | 6 125 564.00 | 27 883 214.00 | 29 041 253.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 114 169.00 | 1 114 169.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 735 922.00 | 317 183.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 116.00 | 418 739.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 894 976.00 | 2 950 091.00 | ||
DP Provisions pour risques | 314 698.00 | 373 367.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 475 938.00 | 485 024.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 790 637.00 | 858 390.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 441 534.00 | 5 805 475.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 600.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 333.00 | 368 073.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 365 741.00 | 16 147 975.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 935 576.00 | 2 138 189.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 759.00 | 7 738.00 | ||
EA Autres dettes | 3 856 174.00 | 542 577.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 450.00 | 222 145.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 197 602.00 | 25 232 772.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 883 214.00 | 29 041 253.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 84 555 683.00 | 84 555 683.00 | 89 638 559.00 | |
FD Production vendue biens | 23 343.00 | 23 343.00 | 3 240.00 | |
FG Production vendue services | 6 728 251.00 | 6 728 251.00 | 7 333 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 307 276.00 | 91 307 276.00 | 96 975 215.00 | |
FN Production immobilisée | 222 264.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 32 871.00 | 1 300.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 712 578.00 | 991 227.00 | ||
FQ Autres produits | 172 686.00 | 45 003.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 92 225 412.00 | 98 235 008.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 338 541.00 | 82 068 262.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 733 275.00 | -1 540 731.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 084.00 | 80 999.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 639 652.00 | 7 136 829.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 656 752.00 | 709 974.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 492 765.00 | 5 957 151.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 056 156.00 | 2 145 518.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 385 971.00 | 359 735.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 11 755.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 228 206.00 | 232 422.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 376 677.00 | 276 910.00 | ||
GE Autres charges | 255 462.00 | 57 755.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 92 265 540.00 | 97 496 581.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -40 128.00 | 738 428.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 316 625.00 | 309 284.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 316 625.00 | 309 284.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 421 381.00 | 426 510.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 421 381.00 | 426 510.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -104 756.00 | -117 226.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -144 884.00 | 621 201.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 884.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 431 800.00 | 43 045.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 684.00 | 43 045.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367 916.00 | 44 323.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 940.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 916.00 | 50 263.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 769.00 | -7 217.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 124.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 159 121.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 999 721.00 | 98 587 337.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 054 837.00 | 98 168 599.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 116.00 | 418 739.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 299.00 | 1 890.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 153 609.00 | 206 460.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 450.00 | 1 586 193.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 055 358.00 | 1 794 543.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 189.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 292 514.00 | 7 067 555.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 758.00 | 1 754 885.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 298 272.00 | 9 551 629.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 727.00 | 1 944.00 | 114 671.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 471 637.00 | 384 027.00 | 89 283.00 | 5 766 382.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 584 364.00 | 385 971.00 | 89 283.00 | 5 881 054.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 47 283.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 94 780.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 648 574.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 858 390.00 | 376 677.00 | 444 431.00 | 790 637.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 755.00 | 11 755.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 190 261.00 | 208 543.00 | 190 261.00 | 208 543.00 |
6T Sur comptes clients | 35 548.00 | 25 497.00 | 25 077.00 | 35 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 564.00 | 234 040.00 | 227 093.00 | 244 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095 955.00 | 610 717.00 | 671 524.00 | 1 035 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 610 717.00 | 539 467.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 132 057.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 170 784.00 | 170 784.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 331.00 | 42 331.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 515 949.00 | 4 515 949.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 282.00 | 6 282.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 434.00 | 8 434.00 | ||
VB T. V. A. | 80 296.00 | 80 296.00 | ||
VP Divers | 256 501.00 | 256 501.00 | ||
VC Groupe et associés | 444 706.00 | 444 706.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 102 712.00 | 3 102 712.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 107 901.00 | 107 901.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 735 891.00 | 8 565 114.00 | 170 784.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 243 738.00 | 6 243 738.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 796.00 | 41 641.00 | 156 155.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 365 741.00 | 11 365 741.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 740 188.00 | 740 188.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 964.00 | 730 964.00 | ||
VW T.V.A. | 338 322.00 | 338 322.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 102.00 | 126 102.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 759.00 | 8 759.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 510 842.00 | 3 510 842.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 666.00 | 730 666.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 204 450.00 | 204 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 197 602.00 | 24 041 447.00 | 156 155.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 882 877.00 | |||