ALBERT & FILS HOLDING
Dépôt
| Dénomination | ALBERT & FILS HOLDING |
| Siren | 349372342 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 2305 |
| Numéro de Gestion | 1989B00024 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81210 Montfa |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 148.00 | 22 519.00 | 10 629.00 | 4 550.00 |
AN Terrains | 47 668.00 | 47 668.00 | ||
AP Constructions | 243 413.00 | 64 846.00 | 178 567.00 | 186 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 291.00 | 22 699.00 | 80 592.00 | 57 183.00 |
CU Autres participations | 1 921 100.00 | 1 921 100.00 | 1 921 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 348 620.00 | 110 064.00 | 2 238 556.00 | 2 169 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 184.00 | 452 184.00 | 32 146.00 | |
BZ Autres créances | 122 234.00 | 122 234.00 | 616 991.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 904.00 | 2 904.00 | 2 904.00 | |
CF Disponibilités | 2 509 123.00 | 2 509 123.00 | 2 151 050.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | 3 084.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 090 604.00 | 3 090 604.00 | 2 806 175.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 439 224.00 | 110 064.00 | 5 329 160.00 | 4 975 682.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 807 571.00 | 3 124 437.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 432.00 | -16 865.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 588 004.00 | 3 327 572.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 840.00 | 22 330.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 304.00 | 1 400 568.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 276.00 | 10 934.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 241 960.00 | 148 881.00 | ||
EA Autres dettes | 134 777.00 | 65 398.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 741 156.00 | 1 648 110.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 329 160.00 | 4 975 682.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 652.00 | 1 648 110.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 684 656.00 | |||
FG Production vendue services | 663 809.00 | 663 809.00 | 11 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 809.00 | 663 809.00 | 696 192.00 | |
FQ Autres produits | 3.00 | 121.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 663 812.00 | 696 312.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 124.00 | -222.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 109 253.00 | 129 632.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 678.00 | 13 539.00 | ||
FY Salaires et traitements | 249 233.00 | 253 171.00 | ||
FZ Charges sociales | 219 556.00 | 224 160.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 272.00 | 49 729.00 | ||
GE Autres charges | 102.00 | 55.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 628 217.00 | 670 064.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 595.00 | 26 248.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 533 514.00 | 20 752.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 533 514.00 | 20 752.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 171.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 171.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 522 343.00 | 20 752.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 557 938.00 | 47 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 668.00 | 1 725.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 157 311.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 668.00 | 159 036.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 979.00 | 10 032.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 396.00 | 212 869.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 374.00 | 222 901.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 294.00 | -63 865.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 799.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 993.00 | 876 100.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 561.00 | 892 965.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 432.00 | -16 865.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 117.00 | 10 031.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 182.00 | 128 686.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 399.00 | 138 717.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 148.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 496.00 | 394 372.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 921 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 496.00 | 2 348 620.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 567.00 | 3 952.00 | 22 519.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 325.00 | 33 320.00 | 48 100.00 | 87 545.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 892.00 | 37 272.00 | 48 100.00 | 110 064.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 452 184.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | |||
VB T. V. A. | 10 346.00 | |||
VC Groupe et associés | 100 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 358.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 578.00 | 578 578.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 829.00 | 17 325.00 | 14 504.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 276.00 | 13 276.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 375.00 | 59 375.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 487.00 | 72 487.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 36 318.00 | 36 318.00 | ||
VW T.V.A. | 72 762.00 | 72 762.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 319 304.00 | 1 319 304.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 777.00 | 134 777.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 156.00 | 1 726 652.00 | 14 504.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 708.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 203.00 | |||