ALBERT & FILS HOLDING
Dépôt
| Dénomination | ALBERT & FILS HOLDING |
| Siren | 349372342 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 2333 |
| Numéro de Gestion | 1989B00024 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81210 Montfa |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 671.00 | 25 915.00 | 11 756.00 | 16 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 008.00 | 55 013.00 | 55 995.00 | 72 075.00 |
CU Autres participations | 1 919 900.00 | 1 919 900.00 | 1 919 900.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | 78.00 | 39.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 068 657.00 | 80 929.00 | 1 987 729.00 | 2 008 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 333.00 | |||
BZ Autres créances | 290 034.00 | 290 034.00 | 338 381.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 943.00 | 2 943.00 | 2 943.00 | |
CF Disponibilités | 3 509 134.00 | 3 509 134.00 | 3 037 704.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | 5 218.00 | 7 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 807 328.00 | 3 807 328.00 | 3 405 671.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 875 986.00 | 80 929.00 | 5 795 057.00 | 5 414 144.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 168 123.00 | 3 168 011.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 184.00 | 867 112.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 088 307.00 | 4 255 123.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 390.00 | 96 311.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 991.00 | 736 264.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 865.00 | 11 144.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 455.00 | 153 649.00 | ||
EA Autres dettes | 350 050.00 | 161 653.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 706 750.00 | 1 159 021.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 795 057.00 | 5 414 144.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 650.00 | 1 111 717.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 26.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 685 342.00 | 685 342.00 | 724 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 342.00 | 685 342.00 | 724 584.00 | |
FQ Autres produits | 7.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 685 349.00 | 724 602.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 99 306.00 | 172 083.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 551.00 | 37 932.00 | ||
FY Salaires et traitements | 240 259.00 | 261 534.00 | ||
FZ Charges sociales | 248 995.00 | 273 204.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 640.00 | 28 836.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 652 757.00 | 773 600.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 591.00 | -48 999.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 687 953.00 | 702 143.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 561.00 | 764.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 702.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 688 514.00 | 956 609.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 641.00 | 13 906.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 641.00 | 13 906.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 687 873.00 | 942 703.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 720 464.00 | 893 704.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 255.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 255.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 559.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 851.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 31 410.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -3 154.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 152.00 | 23 438.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 862.00 | 1 709 466.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 679.00 | 842 354.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 184.00 | 867 112.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 041.00 | 630.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 589.00 | 9 290.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919 939.00 | 39.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 569.00 | 9 959.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 671.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 870.00 | 111 008.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 919 978.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 870.00 | 2 068 657.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 582.00 | 5 333.00 | 25 915.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 514.00 | 25 370.00 | 20 870.00 | 55 013.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 096.00 | 30 703.00 | 20 870.00 | 80 929.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | ||
VB T. V. A. | 59 257.00 | 59 257.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | ||
VC Groupe et associés | 225 058.00 | 225 058.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 702.00 | 3 702.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 218.00 | 5 218.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 252.00 | 295 252.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 348.00 | 27 247.00 | 30 100.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 865.00 | 13 865.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 750.00 | 62 750.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 044.00 | 64 044.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 2 572.00 | ||
VW T.V.A. | 3 297.00 | 3 297.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 149 991.00 | 1 149 991.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 050.00 | 350 050.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 750.00 | 1 676 650.00 | 30 100.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 936.00 | |||