MODERATO
Dépôt
| Dénomination | MODERATO |
| Siren | 349480905 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 71489 |
| Numéro de Gestion | 1989B01848 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 914.00 | 17 914.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 83 597.00 | 77 969.00 | 5 628.00 | 3 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 227.00 | 9 227.00 | 9 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | 110 739.00 | 95 884.00 | 14 855.00 | 13 060.00 |
BP En cours de production de services | 15 182.00 | 15 182.00 | 15 203.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 981.00 | 29 981.00 | 35 808.00 | |
BT Marchandises | 24 037.00 | 24 037.00 | 15 266.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 390.00 | 3 363.00 | 230 027.00 | 95 279.00 |
BZ Autres créances | 81 545.00 | 81 545.00 | 125 473.00 | |
CF Disponibilités | 80 366.00 | 80 366.00 | 89 266.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | 5 780.00 | 6 521.00 | |
CJ TOTAL (II) | 470 281.00 | 3 363.00 | 466 918.00 | 382 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 020.00 | 99 246.00 | 481 773.00 | 395 876.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 137 159.00 | 144 815.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 630.00 | 42 344.00 | ||
DL TOTAL (I) | 227 789.00 | 242 159.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 730.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 826.00 | 126 476.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 601.00 | 24 303.00 | ||
EA Autres dettes | 4 240.00 | 2 208.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 253 984.00 | 153 716.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 773.00 | 395 876.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 823 943.00 | 585 410.00 | 1 409 353.00 | 1 435 752.00 |
FG Production vendue services | 196.00 | 196.00 | 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 943.00 | 585 606.00 | 1 409 549.00 | 1 436 199.00 |
FM Production stockée | -21.00 | 15 203.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 131.00 | 61 926.00 | ||
FQ Autres produits | 470.00 | 154.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 412 129.00 | 1 513 481.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 341.00 | 48 750.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 944.00 | 73 379.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 727 233.00 | 689 566.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 443 826.00 | 404 127.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 612.00 | 12 419.00 | ||
FY Salaires et traitements | 113 963.00 | 108 423.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 809.00 | 31 020.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 205.00 | 3 416.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 363.00 | |||
GE Autres charges | 405.00 | 62 157.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 376 812.00 | 1 433 257.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 316.00 | 80 225.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | 3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 059.00 | 9 123.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 062.00 | 9 126.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 265.00 | 39 918.00 | ||
GS Différences négatives de change | 29.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 44 265.00 | 39 947.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 203.00 | -30 822.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 113.00 | 49 403.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 782.00 | 4 615.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 782.00 | 4 615.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 38 344.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 38 344.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 577.00 | -33 730.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -31 940.00 | -26 671.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 973.00 | 1 527 222.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 342.00 | 1 484 877.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 630.00 | 42 344.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 512.00 | 3 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 227.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 739.00 | 3 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 512.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 227.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 739.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 679.00 | 1 205.00 | 95 884.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 679.00 | 1 205.00 | 95 884.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 363.00 | 3 363.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 363.00 | 3 363.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 363.00 | 3 363.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 363.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 227.00 | 9 227.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 422.00 | |||
UX Autres créances clients | 229 968.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 533.00 | |||
VB T. V. A. | 21 744.00 | |||
VC Groupe et associés | 17 850.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 942.00 | 329 942.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 826.00 | 194 826.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 783.00 | 12 783.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 863.00 | 27 863.00 | ||
VW T.V.A. | 12 819.00 | 12 819.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 240.00 | 4 240.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 984.00 | 253 984.00 | ||