MODERATO
Dépôt
| Dénomination | MODERATO |
| Siren | 349480905 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63847 |
| Numéro de Gestion | 1989B01848 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 914.00 | 17 914.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 46 822.00 | 42 524.00 | 4 298.00 | 5 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 308.00 | 9 308.00 | 9 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | 74 045.00 | 60 439.00 | 13 606.00 | 14 855.00 |
BN En cours de production de biens | 17 766.00 | 17 766.00 | 15 182.00 | |
BP En cours de production de services | 11 919.00 | 11 919.00 | 29 981.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 803.00 | 11 803.00 | 24 037.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 017.00 | 45 862.00 | 111 156.00 | 230 027.00 |
BZ Autres créances | 65 748.00 | 65 748.00 | 81 545.00 | |
CF Disponibilités | 76 500.00 | 76 500.00 | 80 366.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | 5 780.00 | |
CJ TOTAL (II) | 343 060.00 | 45 862.00 | 297 198.00 | 466 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 105.00 | 106 301.00 | 310 804.00 | 481 773.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 85 426.00 | 137 159.00 | ||
DH Report à nouveau | 35 630.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 526.00 | 35 630.00 | ||
DL TOTAL (I) | 136 531.00 | 227 789.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 316.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 012.00 | 194 826.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 799.00 | 54 601.00 | ||
EA Autres dettes | 7 295.00 | 4 240.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 174 273.00 | 253 984.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 804.00 | 481 773.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 273.00 | 253 984.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 316.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 097 319.00 | 1 097 319.00 | 1 409 353.00 | |
FG Production vendue services | -8.00 | 266.00 | 257.00 | 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 311.00 | 266.00 | 1 097 577.00 | 1 409 549.00 |
FM Production stockée | 2 584.00 | -21.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 041.00 | 2 131.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 470.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 108 239.00 | 1 412 129.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 908.00 | 28 341.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 30 296.00 | -2 944.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 551 291.00 | 727 233.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 333 878.00 | 443 826.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 181.00 | 12 612.00 | ||
FY Salaires et traitements | 115 492.00 | 113 963.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 984.00 | 48 809.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 330.00 | 1 205.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 862.00 | 3 363.00 | ||
GE Autres charges | 3 363.00 | 405.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 169 585.00 | 1 376 813.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -61 346.00 | 35 316.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 779.00 | 11 059.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 781.00 | 11 062.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 068.00 | 44 265.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 068.00 | 44 265.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 287.00 | -33 203.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -77 634.00 | 2 113.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | 1 782.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 727.00 | 1 782.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 407.00 | 205.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 407.00 | 205.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | 1 577.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -37 788.00 | -31 940.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 747.00 | 1 424 972.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 272.00 | 1 389 343.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 526.00 | 35 630.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 512.00 | -36 775.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 227.00 | 81.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 739.00 | -36 694.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -36 775.00 | 36 775.00 | 64 737.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 308.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -36 775.00 | 36 775.00 | 74 045.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 884.00 | 1 330.00 | 36 775.00 | 60 439.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 884.00 | 1 330.00 | 36 775.00 | 60 439.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 363.00 | 45 862.00 | 3 363.00 | 45 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 363.00 | 45 862.00 | 3 363.00 | 45 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 363.00 | 45 862.00 | 3 363.00 | 45 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 862.00 | 3 363.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 308.00 | 9 308.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 54 719.00 | |||
UX Autres créances clients | 102 298.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 182.00 | |||
VB T. V. A. | 9 318.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 248.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 380.00 | 234 380.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 012.00 | 111 012.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 537.00 | 7 537.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 302.00 | 21 302.00 | ||
VW T.V.A. | 6 877.00 | 6 877.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 083.00 | 20 083.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 295.00 | 7 295.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 273.00 | 174 273.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||