DERIVERY
Dépôt
| Dénomination | DERIVERY |
| Siren | 349525071 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 2701 |
| Numéro de dépôt | 242 |
| Numéro de Gestion | 2004B00046 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27290 Pont-Authou |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 390.00 | 53 390.00 | 45 000.00 | |
AH Fonds commercial | 825 186.00 | 825 186.00 | ||
AN Terrains | 102 817.00 | 36 011.00 | 66 807.00 | |
AP Constructions | 914 008.00 | 544 197.00 | 369 812.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 001.00 | 1 098 396.00 | 256 606.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 212.00 | 261 994.00 | 270 218.00 | |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | 224.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 54 123.00 | 54 123.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 889 462.00 | 1 993 987.00 | 1 895 475.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 791 135.00 | 791 135.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 044 110.00 | 1 044 110.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 381.00 | 32 381.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 734 153.00 | 30 142.00 | 2 704 010.00 | |
BZ Autres créances | 88 068.00 | 88 068.00 | ||
CF Disponibilités | 1 569 747.00 | 1 569 747.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 27 351.00 | 27 351.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 286 943.00 | 30 142.00 | 6 256 801.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 176 406.00 | 2 024 130.00 | 8 152 276.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 523 880.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 152 388.00 | |||
DG Autres réserves | 1 638 869.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 977.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 209 656.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 484 770.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 096.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 229.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 946.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 132.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 842 997.00 | |||
EA Autres dettes | 13 107.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 667 506.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 152 276.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 829 850.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 513.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 242 263.00 | 28 315.00 | 270 578.00 | |
FD Production vendue biens | 8 837 192.00 | 1 425 606.00 | 10 262 798.00 | |
FG Production vendue services | 130 738.00 | 44 489.00 | 175 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 210 194.00 | 1 498 410.00 | 10 708 604.00 | |
FM Production stockée | 120 586.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 728.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 752.00 | |||
FQ Autres produits | 8 512.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 888 182.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 526 938.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 649 911.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -241 799.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 652 827.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 257.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 710 246.00 | |||
FZ Charges sociales | 756 974.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 197 323.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 899.00 | |||
GE Autres charges | 19 964.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 429 539.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 458 643.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 918.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 918.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 040.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 040.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 122.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 446 521.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 258.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 008.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 884.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 216.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 793.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 375.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 377 962.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 953 108.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 993 131.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 977.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 531.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 599.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 391.00 | 215 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 852 535.00 | 101 529.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 687.00 | 160.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 623 614.00 | 316 689.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815.00 | 923 576.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 026.00 | 2 904 039.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 847.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 841.00 | 3 889 462.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 205.00 | 815.00 | 53 390.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 166.00 | 197 323.00 | 44 892.00 | 1 940 597.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 371.00 | 197 323.00 | 45 707.00 | 1 993 987.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 750.00 | 12 750.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 12 750.00 | 12 750.00 | ||
6T Sur comptes clients | 18 397.00 | 13 898.00 | 2 153.00 | 30 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 397.00 | 13 898.00 | 2 153.00 | 30 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 147.00 | 13 898.00 | 14 903.00 | 30 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 899.00 | 2 153.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 750.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 54 123.00 | 54 123.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 433.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 714 720.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 016.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 672.00 | |||
VB T. V. A. | 29 726.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 654.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 351.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 694.00 | 2 858 261.00 | 45 433.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 096.00 | 343 440.00 | 837 656.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 132.00 | 1 381 132.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 452 745.00 | 452 745.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 096.00 | 257 096.00 | ||
VW T.V.A. | 52 471.00 | 52 471.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 685.00 | 80 685.00 | ||
VI Groupe et associés | 244 229.00 | 244 229.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 107.00 | 13 107.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 662 560.00 | 2 824 904.00 | 837 656.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 008.00 | |||