DERIVERY
Dépôt
| Dénomination | DERIVERY |
| Siren | 349525071 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 2701 |
| Numéro de dépôt | B2021/000453 |
| Numéro de Gestion | 2004B00046 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27290 PONT-AUTHOU |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 463.00 | 96 217.00 | 45 246.00 | 45 746.00 |
AH Fonds commercial | 897 002.00 | 897 002.00 | 897 002.00 | |
AN Terrains | 165 603.00 | 53 996.00 | 111 607.00 | 54 300.00 |
AP Constructions | 924 491.00 | 649 564.00 | 274 926.00 | 289 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 603 439.00 | 1 426 515.00 | 176 923.00 | 222 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 219.00 | 475 989.00 | 330 230.00 | 497 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 588.00 | 11 588.00 | ||
CU Autres participations | 7 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 32 545.00 | 32 545.00 | 49 257.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 582 349.00 | 2 702 282.00 | 1 880 066.00 | 2 063 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 992 304.00 | 992 304.00 | 861 563.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 038 012.00 | 1 038 012.00 | 1 081 255.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 722.00 | 49 722.00 | 39 405.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085 959.00 | 17 797.00 | 2 068 162.00 | 2 119 447.00 |
BZ Autres créances | 112 838.00 | 112 838.00 | 116 763.00 | |
CF Disponibilités | 1 853 690.00 | 1 853 690.00 | 1 595 258.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 733.00 | 82 733.00 | 62 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 215 257.00 | 17 797.00 | 6 197 460.00 | 5 876 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 797 606.00 | 2 720 079.00 | 8 077 527.00 | 7 940 037.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 523 880.00 | 1 523 880.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 388.00 | 152 388.00 | ||
DG Autres réserves | 3 138 978.00 | 2 696 596.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 731.00 | 952 179.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 90 308.00 | 117 195.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 910 286.00 | 5 442 237.00 | ||
DP Provisions pour risques | 59 405.00 | 13 458.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 59 405.00 | 13 458.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 249.00 | 568 953.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 018.00 | 49 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 891.00 | 74 601.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 354.00 | 784 214.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 741 340.00 | 1 000 034.00 | ||
EA Autres dettes | 29 984.00 | 7 539.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 107 836.00 | 2 484 342.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 077 527.00 | 7 940 037.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 356.00 | 2 230 824.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 274 533.00 | 15 809.00 | 290 342.00 | 293 142.00 |
FD Production vendue biens | 8 529 996.00 | 1 066 207.00 | 9 596 203.00 | 9 837 982.00 |
FG Production vendue services | 108 969.00 | 108 969.00 | 80 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 913 499.00 | 1 082 016.00 | 9 995 515.00 | 10 211 415.00 |
FM Production stockée | -43 243.00 | 238 430.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 113.00 | 4 666.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 613.00 | 186 328.00 | ||
FQ Autres produits | 4 450.00 | 5 745.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 109 447.00 | 10 646 585.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 197.00 | 166 393.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 236 181.00 | 4 272 522.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -130 741.00 | 28 744.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 567 861.00 | 1 608 925.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 475.00 | 149 528.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 730 728.00 | 1 994 638.00 | ||
FZ Charges sociales | 660 137.00 | 811 943.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 253 808.00 | 242 922.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 415.00 | 5 232.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 947.00 | 13 458.00 | ||
GE Autres charges | 2 713.00 | 6 326.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 644 721.00 | 9 300 631.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 464 725.00 | 1 345 954.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 210.00 | 8 194.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 210.00 | 8 194.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 372.00 | 8 705.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 372.00 | 8 705.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -162.00 | -511.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 464 563.00 | 1 345 444.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 334.00 | 46 483.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 334.00 | 46 483.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 034.00 | 3 082.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 881.00 | 3 533.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 915.00 | 6 615.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 419.00 | 39 868.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 110.00 | 138 227.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 347 141.00 | 294 906.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 215 991.00 | 10 701 262.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 211 260.00 | 9 749 083.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 731.00 | 952 179.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 500.00 | 66 399.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 700.00 | 181 037.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 977.00 | 3 624.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 465.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 552 789.00 | 141 872.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 757.00 | 3 543.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 648 012.00 | 145 415.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 465.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 322.00 | 3 511 339.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 256.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 756.00 | 32 545.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 078.00 | 4 582 349.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 717.00 | 500.00 | 96 217.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488 698.00 | 253 308.00 | 135 941.00 | 2 606 065.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584 416.00 | 253 808.00 | 135 941.00 | 2 702 282.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 59 405.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 458.00 | 45 947.00 | 59 405.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 296.00 | 3 414.00 | 3 913.00 | 17 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 296.00 | 3 414.00 | 3 913.00 | 17 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 753.00 | 49 361.00 | 3 913.00 | 77 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 362.00 | 3 913.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 545.00 | 32 545.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 803.00 | 21 803.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 064 156.00 | 2 064 156.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | ||
VB T. V. A. | 37 269.00 | 37 269.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | ||
VC Groupe et associés | 45 485.00 | 45 485.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 721.00 | 24 721.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 82 733.00 | 82 733.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 074.00 | 2 281 529.00 | 32 545.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 442.00 | 1 442.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 807.00 | 161 327.00 | 139 480.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 000.00 | 47 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 354.00 | 842 354.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 470 271.00 | 470 271.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 584.00 | 203 584.00 | ||
VW T.V.A. | 28 780.00 | 28 780.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 704.00 | 38 704.00 | ||
VI Groupe et associés | 123 018.00 | 123 018.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 984.00 | 29 984.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 945.00 | 1 899 465.00 | 186 980.00 | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 943.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||