A.M.S.I.
Dépôt
| Dénomination | A.M.S.I. |
| Siren | 349580191 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 2251 |
| Numéro de Gestion | 1989B00040 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89000 AUXERRE |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 594.00 | 43 933.00 | 53 661.00 | 19 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 103.00 | 37 717.00 | 47 386.00 | 46 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 150.00 | |||
CU Autres participations | 8 722 395.00 | 8 722 395.00 | 7 066 889.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 750 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 655 122.00 | 81 650.00 | 9 573 472.00 | 7 892 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 145.00 | 2 145.00 | 8 880.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 509.00 | 315 509.00 | 28 134.00 | |
BZ Autres créances | 6 925 146.00 | 6 925 146.00 | 6 116 269.00 | |
CF Disponibilités | 55 902.00 | 55 902.00 | 62 407.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 532.00 | 26 532.00 | 15 169.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 325 235.00 | 7 325 235.00 | 6 230 860.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 980 357.00 | 81 650.00 | 16 898 707.00 | 14 123 147.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 173 765.00 | 6 297 017.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473 171.00 | 876 749.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 811 937.00 | 7 338 766.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 244 317.00 | 4 053 052.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 174 040.00 | 2 316 708.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 091.00 | 138 066.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 196 008.00 | 271 036.00 | ||
EA Autres dettes | 173 313.00 | 5 519.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 086 770.00 | 6 784 381.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 898 707.00 | 14 123 147.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 515 000.00 | 515 000.00 | 545 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 000.00 | 515 000.00 | 545 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 695 222.00 | 671 501.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 939.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 210 224.00 | 1 218 240.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 964 944.00 | 786 736.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 401.00 | 14 976.00 | ||
FY Salaires et traitements | 271 529.00 | 207 356.00 | ||
FZ Charges sociales | 105 617.00 | 87 182.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 323.00 | 35 951.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1 073.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 394 815.00 | 1 133 274.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -184 592.00 | 84 966.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 687 763.00 | 1 148 040.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 340.00 | 49 452.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 745 103.00 | 1 197 492.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 173 881.00 | 266 274.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 173 881.00 | 266 274.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 571 222.00 | 931 218.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 386 630.00 | 1 016 184.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 883.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 883.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 856.00 | 22 193.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 044.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 856.00 | 24 236.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 856.00 | -22 353.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -121 397.00 | 117 082.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 327.00 | 2 417 615.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 155.00 | 1 540 866.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473 171.00 | 876 749.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 392.00 | 57 906.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 007.00 | 21 246.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 816 919.00 | 1 655 506.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 975 318.00 | 1 734 658.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 704.00 | 97 594.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 150.00 | 85 103.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 472 425.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 854.00 | 9 655 122.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 689.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 634.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 323.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 750 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | |||
UX Autres créances clients | 315 509.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 850 286.00 | |||
VB T. V. A. | 61 450.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 299.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 959 443.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 667.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 532.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 017 217.00 | 6 967 187.00 | 1 050 030.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 628 067.00 | 2 628 067.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 616 250.00 | 1 446 068.00 | 1 111 030.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 091.00 | 299 091.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 962.00 | 93 962.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 239.00 | 64 239.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | 4 977.00 | ||
VW T.V.A. | 29 830.00 | 29 830.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 174 040.00 | 2 174 040.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 313.00 | 173 313.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 086 770.00 | 6 916 587.00 | 1 111 030.00 | 59 153.00 |