A.M.S.I.
Dépôt
| Dénomination | A.M.S.I. |
| Siren | 349580191 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 2340 |
| Numéro de Gestion | 1989B00040 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89000 AUXERRE |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 483.00 | 76 305.00 | 33 178.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 409.00 | 84 840.00 | 21 569.00 | |
CU Autres participations | 15 959 869.00 | 2 823 214.00 | 13 136 655.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 120 030.00 | 120 030.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 295 792.00 | 2 984 360.00 | 13 311 432.00 | |
BT Marchandises | 3 742.00 | 3 742.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 753.00 | 1 376 753.00 | ||
BZ Autres créances | 11 408 623.00 | 11 408 623.00 | ||
CF Disponibilités | 115 505.00 | 115 505.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 46 245.00 | 46 245.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 950 867.00 | 12 950 867.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 246 659.00 | 2 984 360.00 | 26 262 299.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 790.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 694.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 079.00 | |||
DG Autres réserves | 13 666 116.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 613 966.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 582 645.00 | |||
DP Provisions pour risques | 120 896.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 120 896.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 773 310.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 719.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 431.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 537 881.00 | |||
EA Autres dettes | 633 418.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 558 758.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 262 299.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 011 277.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 606 467.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 141 680.00 | 2 141 680.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 680.00 | 2 141 680.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 197.00 | |||
FQ Autres produits | 70.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 243 946.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 212.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 592.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 961 557.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 467.00 | |||
FY Salaires et traitements | 750 192.00 | |||
FZ Charges sociales | 264 140.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 055.00 | |||
GE Autres charges | 22 905.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 107 120.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 136 826.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 645 791.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 971.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 679 761.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 643 414.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 466 654.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 110 068.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 569 694.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 706 520.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 896.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 833.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 833.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -206 279.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 923 707.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 309 742.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 613 966.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 197.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 22 897.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 363.00 | 31 140.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 720.00 | 9 675.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 079 899.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 264 982.00 | 40 815.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 020.00 | 109 483.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985.00 | 106 409.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 079 899.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 005.00 | 16 295 792.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 368.00 | 18 958.00 | 8 020.00 | 76 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 791.00 | 8 097.00 | 1 048.00 | 84 840.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 159.00 | 27 055.00 | 9 068.00 | 161 146.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 120 896.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 896.00 | 120 896.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 823 214.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 179 800.00 | 1 643 414.00 | 2 823 214.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 179 800.00 | 1 764 310.00 | 2 944 110.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 120 030.00 | 120 030.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 376 753.00 | 1 376 753.00 | ||
VB T. V. A. | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 436.00 | 9 436.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 328 288.00 | 9 928 288.00 | 1 400 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 799.00 | 65 799.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 245.00 | 46 245.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 951 650.00 | 11 431 620.00 | 1 520 030.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 606 467.00 | 2 606 467.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 166 843.00 | 619 362.00 | 4 617 546.00 | 929 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 431.00 | 54 431.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 158 782.00 | 158 782.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 698.00 | 92 698.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 114 172.00 | 114 172.00 | ||
VW T.V.A. | 155 354.00 | 155 354.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 875.00 | 16 875.00 | ||
VI Groupe et associés | 559 719.00 | 559 719.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 418.00 | 633 418.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 558 758.00 | 5 011 277.00 | 4 617 546.00 | 929 935.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||