T.L.M.
Dépôt
| Dénomination | T.L.M. |
| Siren | 349638544 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 2946 |
| Numéro de Gestion | 1989B00060 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 18100 Vierzon |
2019
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 3 505.00 | 1 373.00 | 2 132.00 | 2 366.00 |
AH Fonds commercial | 49 235.00 | 49 235.00 | 49 235.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 508.00 | 12 188.00 | 3 320.00 | |
AP Constructions | 1 015 766.00 | 429 752.00 | 586 014.00 | 636 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 092.00 | 15 636.00 | 36 456.00 | 5 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 615.00 | 120 247.00 | 66 367.00 | 71 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 518.00 | 23 518.00 | 21 408.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 346 238.00 | 579 196.00 | 767 042.00 | 786 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | 5 250.00 | 5 250.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 170.00 | 247 113.00 | 825 057.00 | 553 204.00 |
BZ Autres créances | 124 621.00 | 124 621.00 | 92 399.00 | |
CF Disponibilités | 78 462.00 | 78 462.00 | 28 663.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 871.00 | 13 871.00 | 10 738.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 294 375.00 | 247 113.00 | 1 047 262.00 | 691 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 613.00 | 826 309.00 | 1 814 303.00 | 1 477 981.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 324 009.00 | 324 009.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 177 410.00 | 177 410.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 541 886.00 | -1 601 072.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 182.00 | 59 186.00 | ||
DL TOTAL (I) | -633 285.00 | -930 467.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 406.00 | 14 406.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 406.00 | 14 406.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 195.00 | 604 189.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 784.00 | 14 695.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 827.00 | 94 731.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 498 152.00 | 395 350.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 793.00 | 191 196.00 | ||
EA Autres dettes | 992 430.00 | 1 092 931.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 948.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 433 182.00 | 2 394 041.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 303.00 | 1 477 981.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 685.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 208.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 557.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 408.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 093.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 505.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 508.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 473.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 518.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 346 138.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319.00 | 1 054.00 | 1 373.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 208.00 | 4 980.00 | 12 188.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 839.00 | 76 212.00 | 2 416.00 | 565 635.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 365.00 | 82 247.00 | 2 416.00 | 579 196.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 14 406.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 406.00 | 14 406.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 518.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 072 170.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 124 622.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 871.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 180.00 | 1 210 662.00 | 23 518.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 822.00 | 76 822.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 373.00 | 145 885.00 | 257 051.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 406.00 | 14 406.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 827.00 | 54 827.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 793.00 | 291 793.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 808.00 | 994 808.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 182.00 | 2 076 693.00 | 257 051.00 | 99 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 908.00 | |||