T.L.M.
Dépôt
| Dénomination | T.L.M. |
| Siren | 349638544 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 2620 |
| Numéro de Gestion | 1989B00060 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 18100 Vierzon |
2019 2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 825.00 | 3 591.00 | 234.00 | 251.00 |
AH Fonds commercial | 49 236.00 | 49 236.00 | 49 236.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 068.00 | 37 827.00 | 240.00 | 4 223.00 |
AP Constructions | 1 015 766.00 | 581 919.00 | 433 846.00 | 484 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 379.00 | 27 509.00 | 56 870.00 | 50 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 691.00 | 161 774.00 | 235 917.00 | 243 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 000.00 | 17 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 673.00 | 24 673.00 | 28 373.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 630 637.00 | 812 621.00 | 818 016.00 | 870 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 270.00 | 3 270.00 | 3 270.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 429.00 | 87 081.00 | 1 503 347.00 | 1 397 653.00 |
BZ Autres créances | 209 593.00 | 209 593.00 | 269 685.00 | |
CF Disponibilités | 157 638.00 | 157 638.00 | 183 664.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 295.00 | 67 295.00 | 37 739.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 028 225.00 | 87 081.00 | 1 941 144.00 | 1 892 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 862.00 | 899 702.00 | 2 759 160.00 | 2 762 090.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 324 009.00 | 324 009.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 177 410.00 | |||
DH Report à nouveau | -522 238.00 | -908 953.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 744.00 | 209 305.00 | ||
DL TOTAL (I) | 195 516.00 | -88 229.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 914.00 | 494 992.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 751.00 | 683 944.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 822 330.00 | 785 388.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 901.00 | 18 406.00 | ||
EA Autres dettes | 704 298.00 | 867 589.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 563 644.00 | 2 850 319.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 160.00 | 2 762 090.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 665.00 | 160.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 324.00 | 2 980.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 025.00 | 59 498.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 373.00 | 8 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 386.00 | 70 938.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 825.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 304.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 687.00 | 1 497 836.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 41 673.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 687.00 | 1 630 637.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 414.00 | 178.00 | 3 591.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 864.00 | 6 963.00 | 37 827.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 031.00 | 108 751.00 | 19 579.00 | 771 202.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 308.00 | 115 891.00 | 19 579.00 | 812 621.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 673.00 | 24 673.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 590 429.00 | 1 590 429.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 593.00 | 207 643.00 | 1 950.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 67 295.00 | 67 295.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 990.00 | 1 865 367.00 | 43 623.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 519.00 | 63 519.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 395.00 | 83 463.00 | 288 932.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 751.00 | 591 751.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 330.00 | 822 330.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 901.00 | 8 901.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 298.00 | 319 167.00 | 385 131.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 644.00 | 1 889 132.00 | 674 512.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 467.00 | |||