TIERS TEMPS ROCHEFORT
Dépôt
| Dénomination | TIERS TEMPS ROCHEFORT |
| Siren | 349676452 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 3581 |
| Numéro de Gestion | 1989B40030 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17300 Rochefort |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 896.00 | 37 828.00 | 16 068.00 | 32 557.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 361.00 | 9 840.00 | 53 522.00 | 47 630.00 |
AN Terrains | 50 840.00 | 45 326.00 | 5 514.00 | 10 062.00 |
AP Constructions | 1 327 061.00 | 819 688.00 | 507 373.00 | 575 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 194.00 | 940 221.00 | 174 974.00 | 121 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 431.00 | 320 629.00 | 15 802.00 | 19 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 930.00 | 7 930.00 | 7 162.00 | |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BF Prêts | 102 532.00 | 102 532.00 | 90 983.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | 1 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 111 146.00 | 2 173 532.00 | 937 614.00 | 956 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 667.00 | 9 667.00 | 12 272.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 669.00 | 1 669.00 | 16 338.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 602.00 | 10 641.00 | 36 960.00 | 38 308.00 |
BZ Autres créances | 2 010 730.00 | 30 258.00 | 1 980 472.00 | 2 030 420.00 |
CF Disponibilités | 610.00 | 610.00 | 1 433.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 399.00 | 71 399.00 | 72 039.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 141 677.00 | 40 899.00 | 2 100 777.00 | 2 170 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 252 823.00 | 2 214 432.00 | 3 038 391.00 | 3 126 931.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 398 118.00 | 627 638.00 | ||
DH Report à nouveau | 9.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 220.00 | 689 509.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 71 819.00 | 81 068.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 201 866.00 | 1 438 915.00 | ||
DP Provisions pour risques | 397 214.00 | 190 190.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 397 214.00 | 190 190.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 042.00 | 4 460.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 672.00 | 312 090.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 866.00 | 371 061.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 725 018.00 | 765 673.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 745.00 | 282.00 | ||
EA Autres dettes | 1 427.00 | 1 427.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 541.00 | 42 834.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 439 311.00 | 1 497 827.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 391.00 | 3 126 931.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 443.00 | 2 443.00 | 2 807.00 | |
FG Production vendue services | 7 797 731.00 | 7 797 731.00 | 7 707 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 800 174.00 | 7 800 174.00 | 7 710 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 754.00 | 347 118.00 | ||
FQ Autres produits | 1 161.00 | 10 047.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 932 089.00 | 8 067 855.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 003.00 | 5 842.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 364 450.00 | 369 822.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 605.00 | 158.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 434 020.00 | 2 431 277.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 315 004.00 | 311 338.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 544 593.00 | 2 568 317.00 | ||
FZ Charges sociales | 946 468.00 | 962 162.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 215 062.00 | 239 347.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 322.00 | 201.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 243 061.00 | 190 190.00 | ||
GE Autres charges | 5 497.00 | 21 455.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 077 088.00 | 7 100 110.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 855 002.00 | 967 745.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 530.00 | 8 840.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 530.00 | 8 840.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 093.00 | 24 739.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 093.00 | 24 739.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 563.00 | -15 899.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 829 438.00 | 951 847.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 929.00 | 33 880.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 929.00 | 33 880.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 363.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 258.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 258.00 | 9 863.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 671.00 | 24 017.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 645.00 | 133 382.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 135 244.00 | 152 973.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 095 548.00 | 8 110 576.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 404 328.00 | 7 421 066.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 220.00 | 689 509.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 578.00 | 11 680.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666 130.00 | 174 159.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 883.00 | 13 549.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 591.00 | 199 387.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 258.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 832.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832.00 | 2 837 456.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 432.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 832.00 | 3 111 146.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 391.00 | 22 277.00 | 47 668.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 079.00 | 192 785.00 | 2 125 864.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 470.00 | 215 062.00 | 2 173 532.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 95 700.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 301 514.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 190.00 | 243 061.00 | 36 037.00 | 397 214.00 |
6T Sur comptes clients | 10 992.00 | 2 322.00 | 2 673.00 | 10 641.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 258.00 | 30 258.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 992.00 | 32 580.00 | 2 673.00 | 40 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 182.00 | 275 642.00 | 38 710.00 | 438 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 245 384.00 | 38 710.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 258.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 102 532.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 227.00 | |||
UX Autres créances clients | 36 375.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 323.00 | |||
VB T. V. A. | 153 155.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 191.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 854 050.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 71 399.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 163.00 | 2 118 504.00 | 115 659.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 042.00 | 2 042.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 672.00 | 322 672.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 866.00 | 341 866.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 380 314.00 | 380 314.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 186.00 | 329 186.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 519.00 | 15 519.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 745.00 | 13 745.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 541.00 | 32 541.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 311.00 | 1 116 639.00 | 322 672.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | |||