TIERS TEMPS ROCHEFORT
Dépôt
| Dénomination | TIERS TEMPS ROCHEFORT |
| Siren | 349676452 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 6678 |
| Numéro de Gestion | 1989B40030 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17300 Rochefort |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 153.00 | 54 999.00 | 4 154.00 | 16 068.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 361.00 | 18 628.00 | 44 733.00 | 53 522.00 |
AN Terrains | 52 035.00 | 49 503.00 | 2 532.00 | 5 514.00 |
AP Constructions | 1 365 261.00 | 935 013.00 | 430 249.00 | 507 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 920.00 | 898 766.00 | 196 154.00 | 174 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 391.00 | 243 938.00 | 91 453.00 | 15 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 860.00 | 72 860.00 | 7 930.00 | |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BF Prêts | 113 961.00 | 113 961.00 | 102 532.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 327.00 | 16 327.00 | 1 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 225 270.00 | 2 200 846.00 | 1 024 424.00 | 937 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 498.00 | 10 498.00 | 9 667.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | 3 700.00 | 1 669.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 647.00 | 20 463.00 | 44 184.00 | 36 960.00 |
BZ Autres créances | 2 058 891.00 | 30 258.00 | 2 028 633.00 | 1 980 472.00 |
CF Disponibilités | 1 502.00 | 1 502.00 | 610.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 830.00 | 74 830.00 | 71 399.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 214 068.00 | 50 721.00 | 2 163 348.00 | 2 100 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 439 338.00 | 2 251 567.00 | 3 187 772.00 | 3 038 391.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 349 461.00 | 398 118.00 | ||
DH Report à nouveau | 6.00 | 9.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 359.00 | 691 220.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 108 818.00 | 71 819.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 364 344.00 | 1 201 866.00 | ||
DP Provisions pour risques | 193 169.00 | 397 214.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 193 169.00 | 397 214.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569.00 | 2 042.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 692.00 | 322 672.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 724.00 | 341 866.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 803 191.00 | 725 018.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 837.00 | 13 745.00 | ||
EA Autres dettes | 10 153.00 | 1 427.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 091.00 | 32 541.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 630 258.00 | 1 439 311.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 772.00 | 3 038 391.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 374.00 | 3 374.00 | 2 443.00 | |
FG Production vendue services | 7 824 384.00 | 7 824 384.00 | 7 797 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 827 758.00 | 7 827 758.00 | 7 800 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 406 334.00 | 130 754.00 | ||
FQ Autres produits | 70 302.00 | 1 161.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 304 394.00 | 7 932 089.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 890.00 | 4 003.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380 387.00 | 364 450.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -831.00 | 2 605.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 423 503.00 | 2 434 020.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 275 829.00 | 315 004.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 670 919.00 | 2 544 593.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 001 305.00 | 946 468.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 225 337.00 | 215 062.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 153.00 | 2 322.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 242.00 | 243 061.00 | ||
GE Autres charges | 4 389.00 | 5 497.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 054 121.00 | 7 077 088.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 250 273.00 | 855 002.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 400.00 | 5 530.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 400.00 | 5 530.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 850.00 | 31 093.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 850.00 | 31 093.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 451.00 | -25 563.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 219 822.00 | 829 438.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 911.00 | 157 929.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 911.00 | 157 929.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 951.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 258.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 659.00 | 30 258.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 253.00 | 127 671.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 479.00 | 130 645.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 202 237.00 | 135 244.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 335 705.00 | 8 095 548.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 470 346.00 | 7 404 328.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 359.00 | 691 220.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 258.00 | 5 257.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837 456.00 | 284 139.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 432.00 | 25 856.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 111 146.00 | 315 251.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 514.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 127.00 | 2 920 468.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132 288.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 127.00 | 3 225 270.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 668.00 | 25 959.00 | 73 627.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125 864.00 | 199 378.00 | 198 023.00 | 2 127 220.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 173 532.00 | 225 337.00 | 198 023.00 | 2 200 846.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 190 169.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 214.00 | 59 242.00 | 263 286.00 | 193 169.00 |
6T Sur comptes clients | 10 641.00 | 10 153.00 | 332.00 | 20 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 258.00 | 30 258.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 899.00 | 10 153.00 | 332.00 | 50 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 114.00 | 69 394.00 | 263 618.00 | 243 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 394.00 | 263 618.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 113 961.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 16 327.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 588.00 | |||
UX Autres créances clients | 43 059.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 801.00 | |||
VB T. V. A. | 192 777.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 857 415.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 787.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 74 830.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 656.00 | 2 176 780.00 | 151 876.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 692.00 | 350 692.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 724.00 | 433 724.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 424 625.00 | 424 625.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 384.00 | 365 384.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 182.00 | 13 182.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 837.00 | 21 837.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 153.00 | 10 153.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 091.00 | 9 091.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 258.00 | 1 279 567.00 | 350 692.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | 89.00 | ||