GROUPE SALMON ARC EN CIEL
Dépôt
| Dénomination | GROUPE SALMON ARC EN CIEL |
| Siren | 349773697 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 7519 |
| Numéro de Gestion | 1989B00132 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49450 Beaupréau en mauges |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 680 196.00 | 635 850.00 | 44 346.00 | 78 304.00 |
AH Fonds commercial | 934 959.00 | 759 959.00 | 175 000.00 | 490 000.00 |
AN Terrains | 206 168.00 | 63 242.00 | 142 926.00 | 145 673.00 |
AP Constructions | 5 064 167.00 | 3 022 169.00 | 2 041 998.00 | 2 217 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 682.00 | 1 285 605.00 | 36 077.00 | 39 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 505.00 | 824 377.00 | 15 129.00 | 18 250.00 |
CU Autres participations | 756 961.00 | 746 068.00 | 10 893.00 | 10 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 838.00 | 49 838.00 | 369 220.00 | |
BF Prêts | 13 015.00 | 13 015.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 432.00 | 8 432.00 | 280 903.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 874 924.00 | 7 337 270.00 | 2 537 655.00 | 3 650 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 223.00 | 33 305.00 | 24 918.00 | 52 702.00 |
BN En cours de production de biens | 296 006.00 | 296 006.00 | 422 129.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 203.00 | 84 536.00 | 111 667.00 | 267 022.00 |
BT Marchandises | 1 717 496.00 | 607 197.00 | 1 110 299.00 | 2 170 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 876.00 | 53 876.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 845.00 | 207 609.00 | 1 954 236.00 | 669 767.00 |
BZ Autres créances | 254 281.00 | 254 281.00 | 1 138 226.00 | |
CF Disponibilités | 2 566 855.00 | 2 566 855.00 | 1 490 755.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 346 371.00 | 346 371.00 | 442 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 651 155.00 | 932 647.00 | 6 718 508.00 | 6 653 269.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 263 035.00 | 263 035.00 | 219 075.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 789 115.00 | 8 269 916.00 | 9 519 198.00 | 10 522 448.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 800 048.00 | 4 800 048.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 514.00 | 395 514.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 091 000.00 | 3 091 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 820 692.00 | -2 593 667.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 322 371.00 | -2 227 025.00 | ||
DK Provisions réglementées | 374 659.00 | 365 574.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 998 158.00 | 4 311 444.00 | ||
DP Provisions pour risques | 908 351.00 | 924 847.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 184 213.00 | 194 601.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 092 564.00 | 1 119 448.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 667.00 | 485 789.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 243.00 | 1 913 942.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 430.00 | 849 722.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904 098.00 | 1 731 986.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 315.00 | 3 991.00 | ||
EA Autres dettes | 79 400.00 | 97 350.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 460.00 | 450.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 426 614.00 | 5 083 231.00 | ||
ED (V) | 1 862.00 | 8 325.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 519 198.00 | 10 522 448.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 950 869.00 | 4 640 123.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 409 987.00 | 11 416 699.00 | ||
FD Production vendue biens | 822 974.00 | 2 212 328.00 | ||
FG Production vendue services | 182 675.00 | 332 810.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 415 637.00 | 13 961 837.00 | ||
FM Production stockée | -389 861.00 | 115 343.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 32 169.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 567 053.00 | 421 014.00 | ||
FQ Autres produits | 12 179.00 | 210 493.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 637 176.00 | 14 708 688.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 879 773.00 | 5 970 390.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 444 290.00 | 9 372.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 654 965.00 | 1 414 962.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 029.00 | 248 378.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 201 891.00 | 3 490 547.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 186 248.00 | 267 259.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 778 784.00 | 2 736 781.00 | ||
FZ Charges sociales | 605 333.00 | 889 197.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 229 505.00 | 233 688.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 555.00 | 169 090.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 600.00 | |||
GE Autres charges | 165 042.00 | 226 895.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 241 414.00 | 15 658 158.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -604 238.00 | -949 470.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 582.00 | 1 149.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 563.00 | 12 005.00 | ||
GN Différences positives de change | 38 998.00 | 71 429.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 143.00 | 84 583.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 961.00 | 553 663.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 069.00 | 70 812.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27 318.00 | 58 078.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 117 347.00 | 682 553.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -77 204.00 | -597 970.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -681 442.00 | -1 547 440.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 329.00 | 7 215.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 032.00 | 3 425.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 803.00 | 770 835.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 163.00 | 781 475.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544 676.00 | 777 764.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459 576.00 | 655 211.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004 479.00 | 1 432 975.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651 316.00 | -651 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 388.00 | 28 085.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 030 482.00 | 15 574 746.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 352 853.00 | 17 801 771.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 322 371.00 | -2 227 025.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 501.00 | 151 581.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 155.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 897 736.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407 084.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 919 975.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 155.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 431 523.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 828 246.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 874 924.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 059.00 | 33 958.00 | 584 017.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 476 952.00 | 195 546.00 | 477 106.00 | 5 195 393.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 027 011.00 | 229 505.00 | 477 106.00 | 5 779 410.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 374 659.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 365 574.00 | 35 176.00 | 26 091.00 | 374 659.00 |
4T Provisions pour perte de change | 263 035.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 184 213.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 645 316.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 119 448.00 | 153 362.00 | 180 245.00 | 1 092 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485 022.00 | 188 538.00 | 206 336.00 | 1 467 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 835.00 | |||
UG ‐ Financières | 43 961.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | -109 401.00 | 184 712.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 49 838.00 | 49 838.00 | ||
UP Prêts | 13 015.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 8 432.00 | |||
UX Autres créances clients | 254 281.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 346 371.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 781.00 | 2 796 278.00 | 37 503.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 667.00 | 473 667.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 946 243.00 | 1 944 165.00 | 2 078.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 430.00 | 1 021 430.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 904 098.00 | 1 904 098.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 400.00 | 79 400.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 460.00 | 460.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 426 614.00 | 4 950 869.00 | 475 745.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 122.00 | |||