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RESTAURANTS ET SITES

Dépôt

DénominationRESTAURANTS ET SITES
Siren349812867
Cloture30/09/2016
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt39019
Numéro de Gestion2016B09233
Code Activité5610C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt01/09/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 93 612.00 80 505.00 13 106.00 13 106.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 420 810.00 1 327 232.00 93 578.00 86 792.00
AT Autres immobilisations corporelles 911 739.00 788 144.00 123 595.00 185 074.00
AV Immobilisations en cours 458 343.00 458 343.00 7 093.00
CU Autres participations 35 977 040.00 32 364 255.00 3 612 785.00 8 164 291.00
BH Autres immobilisations financières 525 935.00 525 935.00 524 120.00
BJ TOTAL (I) 39 387 481.00 34 560 136.00 4 827 345.00 8 980 478.00
BL Matières premières, approvisionnements 725 542.00 725 542.00 536 071.00
BX Clients et comptes rattachés 2 494 679.00 783 509.00 1 711 169.00 1 243 801.00
BZ Autres créances 2 060 865.00 2 060 865.00 2 044 250.00
CF Disponibilités 644 073.00 644 073.00 932 599.00
CH Charges constatées d’avance 34 835.00 34 835.00 37 891.00
CJ TOTAL (II) 5 959 996.00 783 509.00 5 176 486.00 4 794 616.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 45 347 478.00 35 343 646.00 10 003 831.00 13 775 095.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 4 336 000.00 4 336 000.00
DH Report à nouveau -18 830 337.00 -9 585 470.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -13 955 068.00 -9 244 867.00
DL TOTAL (I) -28 449 406.00 -14 494 337.00
DP Provisions pour risques 10 805 774.00 5 712 984.00
DQ Provisions pour charges 143 355.00 120 310.00
DR TOTAL (IV) 10 949 129.00 5 833 294.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 175.00 24 088.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 20 263 359.00 16 065 237.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 119 597.00 132 519.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 316 927.00 3 254 166.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 682 007.00 2 760 786.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 118 042.00 24 979.00
EA Autres dettes 174 361.00
EC TOTAL (IV) 27 504 108.00 22 436 138.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 10 003 831.00 13 775 095.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 27 361 968.00 22 281 105.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4 175.00 24 088.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 19 582 674.00 19 582 674.00 26 797 821.00
FJ Chiffres d’affaires nets 19 582 674.00 19 582 674.00 26 797 821.00
FO Subventions d’exploitation 2 351.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 940 484.00 2 346 386.00
FQ Autres produits 1 236 047.00 1 312 692.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 21 759 205.00 30 459 252.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 5 188 484.00 6 068 782.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -189 470.00 181 625.00
FW Autres achats et charges externes 6 600 929.00 8 783 799.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 489 911.00 617 661.00
FY Salaires et traitements 6 500 879.00 7 095 291.00
FZ Charges sociales 2 872 846.00 3 105 231.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 132 174.00 139 543.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 79 074.00 140 354.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 68 170.00 109 368.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 40 072.00 229 192.00
GE Autres charges 3 638 585.00 5 062 614.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 25 421 660.00 31 533 466.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -3 662 454.00 -1 074 213.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 871.00 1 162.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 4 613 454.00
GP Total des produits financiers (V) 871.00 4 614 616.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 10 363 345.00 8 347 412.00
GR Intérêts et charges assimilées 355 336.00 4 941 319.00
GU Total des charges financières (VI) 10 718 682.00 13 288 731.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -10 717 811.00 -8 674 114.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -14 380 265.00 -9 748 328.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 85 551.00 157 391.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 469 997.00 1 792 835.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 555 548.00 1 950 226.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 477 585.00 1 579 394.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 187 800.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 477 585.00 1 767 194.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 77 962.00 183 032.00
HK Impôts sur les bénéfices -347 234.00 -320 427.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 22 315 625.00 37 024 096.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 36 270 694.00 46 268 963.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -13 955 068.00 -9 244 867.00
A1 ACTIF ‐ Placements 471 160.00 1 525 817.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 281 016.00 516 971.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 36 501 161.00 10 600.00
0G ACQUISITIONS Total Général 38 875 790.00 527 571.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 790 893.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 8 786.00 36 502 975.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 8 786.00 39 387 481.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 783 443.00 132 175.00 1 915 618.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 863 948.00 132 175.00 1 996 123.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 386 610.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 143 355.00
5V Autres provisions pour risques et charges 10 419 165.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 5 833 294.00 5 851 912.00 689 323.00 10 949 130.00
6E sur immobilisations – corporelles 218 614.00 79 075.00 97 929.00 199 759.00
020 aucun libellé 278 127 490.00 45 515 060.00 32 364 255.00
6T Sur comptes clients 820 655.00 68 170.00 31 872.00 783 510.00
7B Total Provisions pour dépréciation 28 852 018.00 4 698 751.00 31 872.00 33 347 524.00
7C TOTAL GENERAL 34 685 312.00 10 550 663.00 721 194.00 44 296 654.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 187 317.00 218 126.00
UG ‐ Financières 10 363 346.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 525 935.00 22 038.00
VA Clients douteux ou litigieux 102 187.00
UX Autres créances clients 2 392 493.00
UY Personnel et comptes rattachés 382.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 179 933.00
VB T. V. A. 537 957.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 294 947.00
VC Groupe et associés 8 756.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 38 892.00
VS Charges constatées d’avance 34 835.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 116 316.00 4 612 419.00 503 897.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 135 147.00 3 135 147.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 328 659.00 1 328 659.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 613 506.00 590 963.00 22 543.00
VW T.V.A. 425 990.00 425 990.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 313 853.00 313 853.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 118 042.00 118 042.00
VI Groupe et associés 21 445 139.00 21 445 139.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 27 384 512.00 27 361 969.00 22 543.00