RESTAURANTS ET SITES
Dépôt
| Dénomination | RESTAURANTS ET SITES |
| Siren | 349812867 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 39019 |
| Numéro de Gestion | 2016B09233 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 612.00 | 80 505.00 | 13 106.00 | 13 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 810.00 | 1 327 232.00 | 93 578.00 | 86 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 739.00 | 788 144.00 | 123 595.00 | 185 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 458 343.00 | 458 343.00 | 7 093.00 | |
CU Autres participations | 35 977 040.00 | 32 364 255.00 | 3 612 785.00 | 8 164 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525 935.00 | 525 935.00 | 524 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 387 481.00 | 34 560 136.00 | 4 827 345.00 | 8 980 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725 542.00 | 725 542.00 | 536 071.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494 679.00 | 783 509.00 | 1 711 169.00 | 1 243 801.00 |
BZ Autres créances | 2 060 865.00 | 2 060 865.00 | 2 044 250.00 | |
CF Disponibilités | 644 073.00 | 644 073.00 | 932 599.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 835.00 | 34 835.00 | 37 891.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 959 996.00 | 783 509.00 | 5 176 486.00 | 4 794 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 347 478.00 | 35 343 646.00 | 10 003 831.00 | 13 775 095.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 336 000.00 | 4 336 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -18 830 337.00 | -9 585 470.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 955 068.00 | -9 244 867.00 | ||
DL TOTAL (I) | -28 449 406.00 | -14 494 337.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 805 774.00 | 5 712 984.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 143 355.00 | 120 310.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 949 129.00 | 5 833 294.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 175.00 | 24 088.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 263 359.00 | 16 065 237.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 597.00 | 132 519.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 316 927.00 | 3 254 166.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 682 007.00 | 2 760 786.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 042.00 | 24 979.00 | ||
EA Autres dettes | 174 361.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 27 504 108.00 | 22 436 138.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 003 831.00 | 13 775 095.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 361 968.00 | 22 281 105.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 175.00 | 24 088.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 582 674.00 | 19 582 674.00 | 26 797 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 582 674.00 | 19 582 674.00 | 26 797 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 351.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 940 484.00 | 2 346 386.00 | ||
FQ Autres produits | 1 236 047.00 | 1 312 692.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 759 205.00 | 30 459 252.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 188 484.00 | 6 068 782.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -189 470.00 | 181 625.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 600 929.00 | 8 783 799.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 489 911.00 | 617 661.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 500 879.00 | 7 095 291.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 872 846.00 | 3 105 231.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 174.00 | 139 543.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 79 074.00 | 140 354.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 170.00 | 109 368.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 072.00 | 229 192.00 | ||
GE Autres charges | 3 638 585.00 | 5 062 614.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 421 660.00 | 31 533 466.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 662 454.00 | -1 074 213.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 871.00 | 1 162.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 613 454.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 871.00 | 4 614 616.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 363 345.00 | 8 347 412.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 355 336.00 | 4 941 319.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 718 682.00 | 13 288 731.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 717 811.00 | -8 674 114.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 380 265.00 | -9 748 328.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 551.00 | 157 391.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 469 997.00 | 1 792 835.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555 548.00 | 1 950 226.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477 585.00 | 1 579 394.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 585.00 | 1 767 194.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 962.00 | 183 032.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -347 234.00 | -320 427.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 315 625.00 | 37 024 096.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 270 694.00 | 46 268 963.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 955 068.00 | -9 244 867.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 471 160.00 | 1 525 817.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281 016.00 | 516 971.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 501 161.00 | 10 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 875 790.00 | 527 571.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790 893.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 786.00 | 36 502 975.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 786.00 | 39 387 481.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 443.00 | 132 175.00 | 1 915 618.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 948.00 | 132 175.00 | 1 996 123.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 386 610.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 143 355.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 419 165.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 833 294.00 | 5 851 912.00 | 689 323.00 | 10 949 130.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 218 614.00 | 79 075.00 | 97 929.00 | 199 759.00 |
020 aucun libellé | 278 127 490.00 | 45 515 060.00 | 32 364 255.00 | |
6T Sur comptes clients | 820 655.00 | 68 170.00 | 31 872.00 | 783 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 852 018.00 | 4 698 751.00 | 31 872.00 | 33 347 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 685 312.00 | 10 550 663.00 | 721 194.00 | 44 296 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 187 317.00 | 218 126.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 363 346.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 525 935.00 | 22 038.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 102 187.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 392 493.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 179 933.00 | |||
VB T. V. A. | 537 957.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 294 947.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 756.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 892.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 835.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 116 316.00 | 4 612 419.00 | 503 897.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135 147.00 | 3 135 147.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 328 659.00 | 1 328 659.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 506.00 | 590 963.00 | 22 543.00 | |
VW T.V.A. | 425 990.00 | 425 990.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 853.00 | 313 853.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 042.00 | 118 042.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 445 139.00 | 21 445 139.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 384 512.00 | 27 361 969.00 | 22 543.00 | |