RESTAURANTS ET SITES
Dépôt
| Dénomination | RESTAURANTS ET SITES |
| Siren | 349812867 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 30562 |
| Numéro de Gestion | 2016B09233 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 261.00 | 326 261.00 | 10 829.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 356.00 | 1 229 358.00 | -2.00 | 380 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 770 766.00 | 8 933 537.00 | -162 772.00 | -447 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 773.00 | 162 773.00 | 96 591.00 | |
CU Autres participations | 15 302 911.00 | 14 608 910.00 | 694 001.00 | 1 505 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 291.00 | 97 291.00 | 352 338.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 889 358.00 | 25 098 067.00 | 791 292.00 | 1 897 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 266.00 | 244 266.00 | 336 890.00 | |
BT Marchandises | 1 383.00 | 1 383.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 216.00 | 999 955.00 | 528 260.00 | 1 082 813.00 |
BZ Autres créances | 1 916 145.00 | 1 916 145.00 | 2 345 550.00 | |
CF Disponibilités | 106 130.00 | 106 130.00 | 353 010.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | 300 249.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 797 246.00 | 999 955.00 | 2 797 291.00 | 4 418 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 686 605.00 | 26 098 022.00 | 3 588 582.00 | 6 316 507.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 336 000.00 | 4 336 000.00 | ||
DG Autres réserves | 70 269.00 | |||
DH Report à nouveau | -20 041 013.00 | 1 651.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 455.00 | -20 112 933.00 | ||
DL TOTAL (I) | -15 724 468.00 | -15 705 013.00 | ||
DP Provisions pour risques | 322 381.00 | 5 358 573.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 161 034.00 | 155 797.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 483 415.00 | 5 514 370.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 300.00 | 7 845.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 462 619.00 | 9 918 278.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 527.00 | 1 637.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 286.00 | 2 479 921.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 845 660.00 | 1 613 424.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 397.00 | 2 468 994.00 | ||
EA Autres dettes | 99 847.00 | 17 051.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 829 635.00 | 16 507 151.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 582.00 | 6 316 507.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1.00 | |||
FG Production vendue services | 7 094 825.00 | 7 094 825.00 | 16 694 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 094 826.00 | 7 094 826.00 | 16 694 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 090 850.00 | 275 616.00 | ||
FQ Autres produits | 599 525.00 | 1 145 513.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 785 201.00 | 18 115 896.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 423.00 | 955.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 383.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 695 706.00 | 4 845 662.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 92 624.00 | -13 645.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 071 506.00 | 5 283 905.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 670.00 | 321 425.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 270 726.00 | 4 312 413.00 | ||
FZ Charges sociales | 933 847.00 | 1 806 693.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 058 874.00 | 884 000.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 35 538.00 | 7 889 581.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 530 275.00 | 154 736.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 188.00 | 8 800.00 | ||
GE Autres charges | 2 945 471.00 | 3 212 650.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 825 465.00 | 28 707 176.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 040 263.00 | -10 591 279.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 685.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 685.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 814 080.00 | 4 624 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 174 882.00 | 178 293.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 988 962.00 | 4 802 293.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -988 962.00 | -4 799 608.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 029 226.00 | -15 390 887.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 266.00 | 219 369.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 700.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 014 500.00 | 25 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 030 766.00 | 283 819.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 995.00 | 34 244.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 885.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 995.00 | 5 074 129.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 009 770.00 | -4 790 311.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -68 265.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 815 967.00 | 18 402 400.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 835 422.00 | 38 515 333.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 455.00 | -20 112 933.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 261.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 089 301.00 | 2 007 411.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 655 249.00 | 5 005.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 070 811.00 | 2 012 416.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 261.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 817.00 | 10 162 895.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 260 052.00 | 15 400 202.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 193 869.00 | 25 889 358.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 080.00 | 172 161.00 | 129 080.00 | 172 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 836.00 | 3 372 629.00 | 2 356 836.00 | 3 372 629.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485 916.00 | 3 544 790.00 | 2 485 916.00 | 3 544 790.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 50 470.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 161 034.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 271 912.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 514 370.00 | 73 131.00 | 5 104 085.00 | 483 415.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 186 352.00 | 32 251.00 | 154 101.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 703 245.00 | 35 538.00 | 948 516.00 | 6 790 267.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 14 608 910.00 | |||
6T Sur comptes clients | 526 147.00 | 530 275.00 | 56 467.00 | 999 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 213 046.00 | 1 377 420.00 | 1 037 234.00 | 22 553 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 727 416.00 | 1 450 551.00 | 6 141 319.00 | 23 036 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 101 169.00 | 1 091 281.00 | ||
UG ‐ Financières | 814 080.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 014 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 97 291.00 | 97 291.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 274.00 | 91 274.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 436 942.00 | 1 436 942.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 372.00 | 12 372.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 125.00 | 1 125.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 862 031.00 | 862 031.00 | ||
VB T. V. A. | 662 260.00 | 662 260.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 027.00 | 6 027.00 | ||
VP Divers | 4 876.00 | 4 876.00 | ||
VC Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 254.00 | 367 254.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 756.00 | 3 542 756.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 300.00 | 291 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 286.00 | 4 103 286.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 474 260.00 | 474 260.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 659.00 | 49 659.00 | ||
VW T.V.A. | 231 279.00 | 231 279.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 461.00 | 90 461.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 397.00 | 25 397.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 837.00 | 99 837.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 365 479.00 | 5 365 479.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||