PORTE OCEANE
Dépôt
| Dénomination | PORTE OCEANE |
| Siren | 349860650 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3558 |
| Numéro de Gestion | 1989B00076 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 Niort |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 862.00 | 42 087.00 | 4 775.00 | |
AN Terrains | 1 318 300.00 | 1 318 300.00 | ||
AP Constructions | 9 961 565.00 | 4 458 829.00 | 5 502 735.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 871.00 | 927 441.00 | 327 429.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 562.00 | 67 565.00 | 30 996.00 | |
AV Immobilisations en cours | 23 843.00 | 23 843.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 250 100.00 | 250 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 961 864.00 | 5 495 923.00 | 7 465 940.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 565.00 | 565.00 | ||
BT Marchandises | 39 282.00 | 39 282.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 49 254.00 | 49 254.00 | ||
BZ Autres créances | 107 085.00 | 107 085.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 | ||
CF Disponibilités | 282 946.00 | 282 946.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 455.00 | 15 455.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 614 589.00 | 2 614 589.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 576 453.00 | 5 495 923.00 | 10 080 529.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 710 167.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 180 925.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 859.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 176 416.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 343.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 406 710.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 120.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 100.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 650.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 082.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 272 782.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 589.00 | |||
EA Autres dettes | 1 494.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 673 819.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 080 529.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 336.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 074 445.00 | 1 074 445.00 | ||
FG Production vendue services | 1 931 284.00 | 1 931 284.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 730.00 | 3 005 730.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 427.00 | |||
FQ Autres produits | 10 129.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 043 288.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 876.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 376.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 469.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 651 241.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 651.00 | |||
FY Salaires et traitements | 781 886.00 | |||
FZ Charges sociales | 239 222.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 388 096.00 | |||
GE Autres charges | 108 756.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 665 845.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 377 442.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 19 532.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 099.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 68 631.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 097.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 097.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 49 534.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 426 976.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 483.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 650.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 776.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 776.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 126.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 124 507.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 570.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 226.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 343.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 427.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 108 420.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 028.00 | 11 021.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 441 186.00 | 435 168.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 235.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 738 450.00 | 446 189.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 563.00 | 54 485.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 211.00 | 12 657 143.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 235.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 775.00 | 12 961 864.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 405.00 | 6 245.00 | 3 563.00 | 42 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 278 420.00 | 381 851.00 | 206 435.00 | 5 453 836.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 317 826.00 | 388 096.00 | 209 999.00 | 5 495 923.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | |||
UX Autres créances clients | 49 254.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 288.00 | |||
VB T. V. A. | 42 260.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 536.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 455.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 931.00 | 171 795.00 | 135.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 550.00 | 187 717.00 | 526 849.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 100.00 | 250 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 082.00 | 172 082.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 575.00 | 102 575.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 976.00 | 123 976.00 | ||
VW T.V.A. | 19 902.00 | 19 902.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 328.00 | 26 328.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 589.00 | 165 589.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 168.00 | 1 050 336.00 | 526 849.00 | 68 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 851.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 240.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 126 898.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 602.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 584.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 410.00 | |||
ST Autres comptes | 341 745.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 241.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 651.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 651.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 322 995.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 356.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||