PORTE OCEANE
Dépôt
| Dénomination | PORTE OCEANE |
| Siren | 349860650 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 5107 |
| Numéro de Gestion | 1989B00076 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 NIORT |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 621.00 | 49 009.00 | 5 612.00 | 80.00 |
AP Constructions | 1 937 675.00 | 1 586 044.00 | 351 630.00 | 394 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 790.00 | 1 113 477.00 | 239 314.00 | 313 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 266.00 | 91 150.00 | 16 115.00 | 18 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 938.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 124 125.00 | 124 125.00 | 116 386.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 584 099.00 | 2 839 680.00 | 744 418.00 | 856 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 434.00 | 4 434.00 | 6 493.00 | |
BT Marchandises | 21 139.00 | 21 139.00 | 35 910.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 345.00 | 136 345.00 | 99 243.00 | |
BZ Autres créances | 176 212.00 | 176 212.00 | 108 970.00 | |
CF Disponibilités | 2 169 298.00 | 2 169 298.00 | 1 186 620.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 136 743.00 | 136 743.00 | 133 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 644 170.00 | 2 644 170.00 | 1 570 382.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 228 269.00 | 2 839 680.00 | 3 388 588.00 | 2 426 958.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 441 477.00 | 441 477.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 195 992.00 | 195 992.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 859.00 | 37 859.00 | ||
DH Report à nouveau | 158 756.00 | 8.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 374.00 | 158 748.00 | ||
DL TOTAL (I) | 841 458.00 | 834 084.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 357.00 | 15 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 284.00 | 14 837.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 64 642.00 | 29 837.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 066.00 | 200 066.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 829.00 | 667 515.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 520.00 | 29 520.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 898.00 | 46 349.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 730.00 | 345 278.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 302 482.00 | 259 036.00 | ||
EA Autres dettes | 2 963.00 | 15 272.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 482 489.00 | 1 563 036.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 588.00 | 2 426 958.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 484.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 805 378.00 | 805 378.00 | 1 197 417.00 | |
FD Production vendue biens | 2 073 395.00 | |||
FG Production vendue services | 1 456 785.00 | 1 456 785.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 164.00 | 2 262 164.00 | 3 270 812.00 | |
FN Production immobilisée | 5 328.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 612.00 | 7 258.00 | ||
FQ Autres produits | 10 094.00 | 1 180.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 406 196.00 | 3 279 250.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 529.00 | 326 811.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 771.00 | -1 271.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 952.00 | 61 362.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 059.00 | -5 591.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 965 635.00 | 1 200 058.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 670.00 | 150 185.00 | ||
FY Salaires et traitements | 630 253.00 | 821 765.00 | ||
FZ Charges sociales | 125 742.00 | 247 955.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 159 443.00 | 152 269.00 | ||
GE Autres charges | 81 037.00 | 116 154.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 349 091.00 | 3 069 696.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 105.00 | 209 554.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 946.00 | 6 686.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 946.00 | 6 686.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 447.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 159.00 | 14 338.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 606.00 | 20 597.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 660.00 | -13 911.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 445.00 | 195 643.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | 237 516.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 357.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 357.00 | 245 707.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 131.00 | -8 191.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 28 704.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 368.00 | 3 523 452.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 995.00 | 3 364 704.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 374.00 | 158 748.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 612.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 80 932.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 862.00 | 7 381.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 365 565.00 | 38 104.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 386.00 | 7 739.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 536 813.00 | 53 224.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 243.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 938.00 | 3 397 731.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 125.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 938.00 | 3 584 099.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 159.00 | 1 850.00 | 49 009.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633 078.00 | 157 593.00 | 2 790 671.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680 237.00 | 159 443.00 | 2 839 680.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 64 642.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 837.00 | 34 804.00 | 64 642.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 29 837.00 | 34 804.00 | 64 642.00 | |
UG ‐ Financières | 6 447.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 357.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 124 125.00 | 124 125.00 | ||
UX Autres créances clients | 136 345.00 | 136 345.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 378.00 | 4 378.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 115.00 | 21 115.00 | ||
VB T. V. A. | 42 985.00 | 42 985.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | ||
VP Divers | 11 942.00 | 11 942.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 175.00 | 89 175.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 136 743.00 | 136 743.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 425.00 | 449 300.00 | 124 125.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 066.00 | 200 066.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 000.00 | 817 000.00 | 164 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 829.00 | 207 789.00 | 359 040.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 730.00 | 328 730.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 677.00 | 117 677.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 613.00 | 89 613.00 | ||
VW T.V.A. | 7 999.00 | 7 999.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 193.00 | 87 193.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 520.00 | 29 520.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 963.00 | 2 963.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 590.00 | 1 688 484.00 | 723 106.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 981 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 998.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 87 438.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384 794.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 298.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 633.00 | |||
ST Autres comptes | 324 471.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 965 635.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 670.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 670.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 241 216.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 425.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||