FIDELIANCE
Dépôt
| Dénomination | FIDELIANCE |
| Siren | 349888131 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 2281 |
| Numéro de Gestion | 2008B50392 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77300 Fontainebleau |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 212.00 | 12 040.00 | 172.00 | |
AH Fonds commercial | 3 044 396.00 | 3 044 396.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 921 392.00 | 2 060.00 | 919 332.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 044.00 | 1 339.00 | 705.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723 911.00 | 1 271 276.00 | 452 634.00 | |
AX Avances et acomptes | 35 556.00 | 35 556.00 | ||
CU Autres participations | 89 342.00 | 89 342.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 37 987.00 | 37 987.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 101 469.00 | 101 469.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 274 212.00 | 274 212.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 244 355.00 | 1 288 545.00 | 4 955 809.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 678.00 | 25 678.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 320 679.00 | 863 381.00 | 5 457 297.00 | |
BZ Autres créances | 941 734.00 | 941 734.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 121 414.00 | 8 712.00 | 112 702.00 | |
CF Disponibilités | 1 462 242.00 | 1 462 242.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 225 890.00 | 225 890.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 097 639.00 | 872 093.00 | 8 225 545.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 341 994.00 | 2 160 639.00 | 13 181 355.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 286 013.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 622 922.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 327.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 425 263.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 572.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 578.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 966.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 318.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 148 102.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 865.00 | |||
EA Autres dettes | 145 629.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 164 058.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 756 092.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 181 355.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 247 631.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 009.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 309.00 | 8 309.00 | ||
FG Production vendue services | 14 117 963.00 | 14 117 963.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 126 272.00 | 14 126 272.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 033.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 550.00 | |||
FQ Autres produits | 1 223.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 491 079.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 406.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 389 393.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 575 097.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 679 950.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 890 115.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 210 049.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 289 284.00 | |||
GE Autres charges | 178 024.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 214 319.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 276 759.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 54 681.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 448.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 612.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 416.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 77 158.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 712.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 087.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 40 800.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 358.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 313 117.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 918.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 918.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 752.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 382.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 134.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 215.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 604.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 330 971.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 580 156.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 713 829.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 327.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 128.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 278 511.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 176 871.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 477.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 347 448.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 979 831.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 513.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 503 012.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 244 355.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 748.00 | 2 837.00 | 18 755.00 | 1 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 377.00 | 18 855.00 | 178 132.00 | 14 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 984.00 | 188 358.00 | 271 726.00 | 1 272 616.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 108.00 | 210 049.00 | 468 612.00 | 1 288 545.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 37 987.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 274 212.00 | |||
UX Autres créances clients | 941 735.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 225 890.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 800 503.00 | 7 488 304.00 | 312 199.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 010.00 | 3 010.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 563.00 | 316 069.00 | 474 837.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 319.00 | 377 319.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 865.00 | 43 865.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 208.00 | 195 208.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 164 058.00 | 2 164 058.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 754 126.00 | 6 247 631.00 | 474 837.00 | 31 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 085.00 | |||