FIDELIANCE
Dépôt
| Dénomination | FIDELIANCE |
| Siren | 349888131 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 5349 |
| Numéro de Gestion | 2008B50392 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77300 Fontainebleau |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 454.00 | 9 114.00 | 340.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 752.00 | 5 993.00 | 5 758.00 | |
AH Fonds commercial | 3 044 396.00 | 3 044 396.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 925 292.00 | 5 960.00 | 919 332.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 679.00 | 6 591.00 | 4 087.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 003 994.00 | 1 380 796.00 | 623 198.00 | |
CU Autres participations | 4 382.00 | 4 382.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 101 704.00 | 101 704.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 314 237.00 | 314 237.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 425 893.00 | 1 408 455.00 | 5 017 438.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 254.00 | 33 254.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 289 046.00 | 657 360.00 | 6 631 685.00 | |
BZ Autres créances | 630 645.00 | 630 645.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 337 594.00 | 48 538.00 | 289 056.00 | |
CF Disponibilités | 4 261 998.00 | 4 261 998.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 240 559.00 | 240 559.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 793 098.00 | 705 899.00 | 12 087 198.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 218 992.00 | 2 114 355.00 | 17 104 637.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 245 504.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 831.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 517 336.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 496 854.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 929.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 890.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 522 301.00 | |||
EA Autres dettes | 276 011.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 597 311.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 587 300.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 104 637.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 333 646.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 811.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 896 414.00 | 47 348.00 | 16 943 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 896 414.00 | 47 348.00 | 16 943 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 783.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 384 977.00 | |||
FQ Autres produits | 101.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 333 625.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 308.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 288 008.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 629 283.00 | |||
FY Salaires et traitements | 8 223 507.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 486 224.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 217 582.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 650.00 | |||
GE Autres charges | 103 594.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 005 160.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 328 464.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 564.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 587.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 49 152.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 538.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 868.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 56 406.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 254.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 321 210.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 524.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 660.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 184.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 368.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 773.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 411.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 830.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 354 959.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 419 962.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 548 130.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 831.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 028.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 253 300.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 361.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 229.00 | 4 225.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 979 704.00 | 1 737.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 162.00 | 135 367.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 987.00 | 337.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 421 083.00 | 141 666.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 454.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 981 441.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 855.00 | 2 014 674.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 420 324.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 855.00 | 6 425 894.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 229.00 | 3 885.00 | 9 114.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 891.00 | 6 063.00 | 11 954.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 416.00 | 257 716.00 | 155 930.00 | 1 387 388.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 537.00 | 267 663.00 | 155 930.00 | 1 408 456.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 314 237.00 | 314 237.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 289 046.00 | 7 289 046.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 645.00 | 630 645.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 240 559.00 | 240 559.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 474 488.00 | 8 160 251.00 | 314 237.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811.00 | 1 811.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 495 044.00 | 3 241 390.00 | 251 718.00 | 1 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 891.00 | 558 891.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 522 301.00 | 3 522 301.00 | ||
VI Groupe et associés | 135 930.00 | 135 930.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 012.00 | 276 012.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 597 312.00 | 2 597 312.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 587 300.00 | 10 333 647.00 | 251 718.00 | 1 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 038 310.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 906.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | |||