CLINIQUE PAUL DOUMER
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE PAUL DOUMER |
| Siren | 350508131 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63725 |
| Numéro de Gestion | 1989B10010 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 504.00 | 331 246.00 | 81 257.00 | |
AH Fonds commercial | 990 918.00 | 990 918.00 | ||
AP Constructions | 3 027 678.00 | 2 060 146.00 | 967 531.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 718 974.00 | 5 613 426.00 | 1 105 547.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 557.00 | 511 173.00 | 62 383.00 | |
AV Immobilisations en cours | 66 979.00 | 66 979.00 | ||
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
BF Prêts | 30 037.00 | 30 037.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 53 861.00 | 53 861.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 877 011.00 | 8 515 994.00 | 3 361 017.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 066.00 | 328 066.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 337 708.00 | 25 885.00 | 311 822.00 | |
BZ Autres créances | 349 806.00 | 349 806.00 | ||
CF Disponibilités | 385 691.00 | 385 691.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 106 184.00 | 106 184.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 507 456.00 | 25 885.00 | 1 481 570.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 384 468.00 | 8 541 880.00 | 4 842 588.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 256 438.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | |||
DG Autres réserves | 1 504 813.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 026.00 | |||
DK Provisions réglementées | 789 060.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 423 152.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 008.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 486.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 893 904.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 945.00 | |||
EA Autres dettes | 136 091.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 419 435.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 588.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 435.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 056 268.00 | 11 056 268.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 056 268.00 | 11 056 268.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 119 293.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 852.00 | |||
FQ Autres produits | 131 853.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 316 268.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 692 578.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 035.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 650 422.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 682 424.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 346 196.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 434 076.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 749 933.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 989.00 | |||
GE Autres charges | 44 287.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 631 946.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -315 677.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 046.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 046.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 202.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 202.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 155.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -317 833.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 456.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 486.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 079.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 079.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 406.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -143 401.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 498 800.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 648 827.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 026.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 45 066.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382 062.00 | 21 360.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 020 557.00 | 366 633.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 857.00 | 2 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 490 477.00 | 390 493.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403 423.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 387 190.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 959.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 959.00 | 86 398.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 959.00 | 11 877 011.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 578.00 | 38 668.00 | 331 246.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 473 481.00 | 711 265.00 | 8 184 747.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 766 060.00 | 749 933.00 | 8 515 994.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 789 060.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 813 437.00 | 157 079.00 | 81 456.00 | 789 060.00 |
6T Sur comptes clients | 14 749.00 | 19 989.00 | 8 852.00 | 25 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 749.00 | 19 989.00 | 8 852.00 | 25 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 186.00 | 177 068.00 | 90 308.00 | 814 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 989.00 | 8 852.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 157 079.00 | 181 456.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 30 037.00 | 30 037.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 33 861.00 | |||
UX Autres créances clients | 337 708.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 363.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 152 236.00 | |||
VB T. V. A. | 5 698.00 | |||
VP Divers | 9 032.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 474.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 106 184.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 596.00 | 823 735.00 | 53 861.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 486.00 | 776 486.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 352 252.00 | 352 252.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 212.00 | 364 212.00 | ||
VW T.V.A. | 28 862.00 | 28 862.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 577.00 | 148 577.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | ||
VI Groupe et associés | 403 008.00 | 403 008.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 091.00 | 136 091.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 435.00 | 2 219 435.00 | 200 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 666 130.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 677 294.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 598.00 | 1.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 473.00 | |||
ST Autres comptes | 1 165 926.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 650 422.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 177 250.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 505 174.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 682 424.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 260 598.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 204.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | |||