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CLINIQUE PAUL DOUMER

Dépôt

DénominationCLINIQUE PAUL DOUMER
Siren350508131
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt63725
Numéro de Gestion1989B10010
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75016 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 412 504.00 331 246.00 81 257.00
AH Fonds commercial 990 918.00 990 918.00
AP Constructions 3 027 678.00 2 060 146.00 967 531.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 718 974.00 5 613 426.00 1 105 547.00
AT Autres immobilisations corporelles 573 557.00 511 173.00 62 383.00
AV Immobilisations en cours 66 979.00 66 979.00
CU Autres participations 2 500.00 2 500.00
BF Prêts 30 037.00 30 037.00
BH Autres immobilisations financières 53 861.00 53 861.00
BJ TOTAL (I) 11 877 011.00 8 515 994.00 3 361 017.00
BL Matières premières, approvisionnements 328 066.00 328 066.00
BX Clients et comptes rattachés 337 708.00 25 885.00 311 822.00
BZ Autres créances 349 806.00 349 806.00
CF Disponibilités 385 691.00 385 691.00
CH Charges constatées d’avance 106 184.00 106 184.00
CJ TOTAL (II) 1 507 456.00 25 885.00 1 481 570.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 13 384 468.00 8 541 880.00 4 842 588.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 256 438.00
DD Réserve légale (1) 22 867.00
DG Autres réserves 1 504 813.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -150 026.00
DK Provisions réglementées 789 060.00
DL TOTAL (I) 2 423 152.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 603 008.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 776 486.00
DY Dettes fiscales et sociales 893 904.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 9 945.00
EA Autres dettes 136 091.00
EC TOTAL (IV) 2 419 435.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 842 588.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 219 435.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 11 056 268.00 11 056 268.00
FJ Chiffres d’affaires nets 11 056 268.00 11 056 268.00
FO Subventions d’exploitation 119 293.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8 852.00
FQ Autres produits 131 853.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 316 268.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 692 578.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 12 035.00
FW Autres achats et charges externes 3 650 422.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 682 424.00
FY Salaires et traitements 3 346 196.00
FZ Charges sociales 1 434 076.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 749 933.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 19 989.00
GE Autres charges 44 287.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 631 946.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -315 677.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 046.00
GP Total des produits financiers (V) 1 046.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 202.00
GU Total des charges financières (VI) 3 202.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 155.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -317 833.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 29.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 181 456.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 181 486.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 157 079.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 157 079.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 24 406.00
HK Impôts sur les bénéfices -143 401.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 498 800.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 648 827.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -150 026.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 153.00
A4 Titres mis en équivalence 45 066.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 382 062.00 21 360.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 10 020 557.00 366 633.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 87 857.00 2 500.00
0G ACQUISITIONS Total Général 11 490 477.00 390 493.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 403 423.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 10 387 190.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 3 959.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 959.00 86 398.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 959.00 11 877 011.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 292 578.00 38 668.00 331 246.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7 473 481.00 711 265.00 8 184 747.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 7 766 060.00 749 933.00 8 515 994.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 789 060.00
3Z Total Provisions réglementées 813 437.00 157 079.00 81 456.00 789 060.00
6T Sur comptes clients 14 749.00 19 989.00 8 852.00 25 885.00
7B Total Provisions pour dépréciation 14 749.00 19 989.00 8 852.00 25 885.00
7C TOTAL GENERAL 828 186.00 177 068.00 90 308.00 814 946.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 19 989.00 8 852.00
UJ ‐ Exceptionnelles 157 079.00 181 456.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 30 037.00 30 037.00
UT Autres immobilisations financières 33 861.00
UX Autres créances clients 337 708.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 363.00
VM Impôts sur les bénéfices 152 236.00
VB T. V. A. 5 698.00
VP Divers 9 032.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 180 474.00
VS Charges constatées d’avance 106 184.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 877 596.00 823 735.00 53 861.00
8A Emprunts et dettes financières divers 200 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 776 486.00 776 486.00
8C Personnel et comptes rattachés 352 252.00 352 252.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 364 212.00 364 212.00
VW T.V.A. 28 862.00 28 862.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 148 577.00 148 577.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 9 945.00 9 945.00
VI Groupe et associés 403 008.00 403 008.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 136 091.00 136 091.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 419 435.00 2 219 435.00 200 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 666 130.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 1 677 294.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 130 598.00 1.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 10 473.00
ST Autres comptes 1 165 926.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3 650 422.00
YW Taxe professionnelle 177 250.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 505 174.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 682 424.00
YY Montant de la TVA. collectée 260 598.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 27 204.00
YP Effectif moyen du personnel 112.00