CLINIQUE PAUL DOUMER
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE PAUL DOUMER |
| Siren | 350508131 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 41199 |
| Numéro de Gestion | 1989B10010 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 668 165.00 | 580 870.00 | 87 295.00 | 144 966.00 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | 990 919.00 | 990 919.00 | |
AN Terrains | 7.00 | |||
AP Constructions | 3 968 026.00 | 2 635 481.00 | 1 332 545.00 | 1 448 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 108 638.00 | 6 628 808.00 | 479 830.00 | 634 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 081.00 | 671 944.00 | 101 137.00 | 128 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 797.00 | 11 797.00 | 45 094.00 | |
CU Autres participations | 8 305.00 | 8 305.00 | 8 305.00 | |
BF Prêts | 87 271.00 | 87 271.00 | 73 391.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 67 510.00 | 67 510.00 | 66 689.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 683 712.00 | 10 517 104.00 | 3 166 609.00 | 3 540 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 331.00 | 443 331.00 | 397 214.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165.00 | 1 165.00 | 12 482.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 245.00 | 40 567.00 | 1 356 678.00 | 532 783.00 |
BZ Autres créances | 245 897.00 | 4 167.00 | 241 731.00 | 733 363.00 |
CF Disponibilités | 1 849 773.00 | 1 849 773.00 | 212 123.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 113 521.00 | 113 521.00 | 116 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 050 933.00 | 44 734.00 | 4 006 199.00 | 2 004 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 734 645.00 | 10 561 838.00 | 7 172 807.00 | 5 545 696.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 256 438.00 | 256 438.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 174.00 | 1 174.00 | ||
DG Autres réserves | 1 503 640.00 | 1 503 640.00 | ||
DH Report à nouveau | -105 100.00 | -257 242.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 359.00 | 152 142.00 | ||
DK Provisions réglementées | 370 903.00 | 447 906.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 060 281.00 | 2 126 925.00 | ||
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 29 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 29 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 755.00 | 337 261.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 446 869.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 149.00 | 117 568.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 354.00 | 1 530 433.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 545 434.00 | 570 471.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 221.00 | 112 292.00 | ||
EA Autres dettes | 2 882 613.00 | 274 876.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 977 526.00 | 3 389 771.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 172 807.00 | 5 545 696.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 624 691.00 | 2 891 813.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 870 379.00 | 10 870 379.00 | 11 704 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 870 379.00 | 10 870 379.00 | 11 704 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 527 205.00 | 155 534.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 026.00 | 20 232.00 | ||
FQ Autres produits | 48 544.00 | 52 825.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 482 153.00 | 11 933 291.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 973 541.00 | 1 922 760.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 117.00 | 24 995.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 176 154.00 | 4 539 247.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 571 482.00 | 591 962.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 055 820.00 | 3 074 827.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 180 238.00 | 1 147 692.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 452 095.00 | 541 288.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 196.00 | 851.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 121 000.00 | 29 000.00 | ||
GE Autres charges | 17 786.00 | 11 044.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 512 195.00 | 11 883 667.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 041.00 | 49 625.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 57.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 57.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 042.00 | 5 068.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 042.00 | 5 068.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 041.00 | -5 011.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -32 082.00 | 44 614.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 781.00 | 6 562.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 952.00 | 2 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 846.00 | 138 202.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 579.00 | 146 764.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 467.00 | 15 619.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 828.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 843.00 | 23 617.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 138.00 | 39 236.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 441.00 | 107 528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 591 734.00 | 12 080 112.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 581 374.00 | 11 927 970.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 359.00 | 152 142.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 279 327.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 259 085.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 294.00 | 6 615.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654 982.00 | 4 102.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 802 623.00 | 105 966.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 385.00 | 14 701.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 605 990.00 | 124 769.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659 084.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 094.00 | 1 953.00 | 11 861 542.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 163 086.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 094.00 | 1 953.00 | 13 683 712.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 097.00 | 61 773.00 | 580 870.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 546 037.00 | 390 262.00 | 125.00 | 9 936 234.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 065 134.00 | 452 035.00 | 125.00 | 10 517 104.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 370 903.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 447 906.00 | 19 843.00 | 96 846.00 | 370 903.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 135 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | 121 000.00 | 15 000.00 | 135 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 770.00 | 8 529.00 | 19 732.00 | 40 567.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 1 667.00 | 4 167.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 270.00 | 10 196.00 | 19 732.00 | 44 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 176.00 | 151 039.00 | 131 578.00 | 550 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 131 196.00 | 34 732.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 843.00 | 96 846.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 87 271.00 | 87 271.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 67 510.00 | 67 510.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 397 245.00 | 1 397 245.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | ||
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | ||
VP Divers | 10 132.00 | 10 132.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 437.00 | 234 437.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 113 521.00 | 113 521.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 445.00 | 1 756 663.00 | 154 781.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 755.00 | 18 920.00 | 152 835.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 354.00 | 1 074 354.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 165 214.00 | 165 214.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 778.00 | 284 778.00 | ||
VW T.V.A. | 29 691.00 | 29 691.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 751.00 | 65 751.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 221.00 | 16 221.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 882 613.00 | 2 882 613.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 890 377.00 | 4 537 542.00 | 352 835.00 | |