EHPAD LE MINERVOIS
Dépôt
| Dénomination | EHPAD LE MINERVOIS |
| Siren | 350718045 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 3951 |
| Numéro de Gestion | 1989B00239 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34210 Olonzac |
2019
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 3 398.00 | 3 398.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 386.00 | 36 753.00 | 55 633.00 | 36 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 423.00 | 168 331.00 | 34 092.00 | 38 160.00 |
CU Autres participations | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 831.00 | 43 831.00 | 43 831.00 | |
BJ TOTAL (I) | 342 066.00 | 208 482.00 | 133 584.00 | 118 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 817.00 | 3 817.00 | 3 157.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 047.00 | 31 047.00 | 45 316.00 | |
BZ Autres créances | 66 449.00 | 66 449.00 | 78 697.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 184.00 | 180 184.00 | 450 000.00 | |
CF Disponibilités | 423 984.00 | 423 984.00 | 323 416.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | 4 461.00 | |
CJ TOTAL (II) | 707 473.00 | 707 473.00 | 905 047.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 539.00 | 208 482.00 | 841 057.00 | 1 023 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 831.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | ||
DG Autres réserves | 420 043.00 | 684 894.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 357.00 | 35 149.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 471.00 | |||
DL TOTAL (I) | 566 431.00 | 763 603.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 870.00 | 16 170.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 303.00 | 73 208.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 183 804.00 | 167 951.00 | ||
EA Autres dettes | 3 649.00 | 2 237.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 274 626.00 | 259 566.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 057.00 | 1 023 168.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 626.00 | 259 566.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 150.00 | 36 534.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 859.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 713.00 | 36 534.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 476.00 | 298 208.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 859.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 181.00 | 342 066.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | 1 705.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 887.00 | 21 071.00 | 32 476.00 | 208 482.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 592.00 | 21 071.00 | 34 181.00 | 208 482.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 831.00 | 43 831.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 047.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 59 834.00 | |||
VB T. V. A. | 5 114.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 319.00 | 143 319.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 870.00 | 15 870.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 303.00 | 71 303.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 110 208.00 | 110 208.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 344.00 | 64 344.00 | ||
VW T.V.A. | 3 224.00 | 3 224.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 028.00 | 6 028.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 649.00 | 3 649.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 626.00 | 274 626.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 493.00 | 46 723.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 865.00 | 9 613.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 737.00 | 873.00 | ||
ST Autres comptes | 327 992.00 | 83 924.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 087.00 | 141 133.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 858.00 | 5 223.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 739.00 | 6 755.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 597.00 | 11 978.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 60 344.00 | 15 807.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 875.00 | 20 345.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 30.00 | ||