EHPAD LE MINERVOIS
Dépôt
| Dénomination | EHPAD LE MINERVOIS |
| Siren | 350718045 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 6275 |
| Numéro de Gestion | 1989B00239 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34210 Olonzac |
2019 2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 3 398.00 | 3 398.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 221.00 | 61 456.00 | 26 766.00 | 34 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 708.00 | 161 691.00 | 80 017.00 | 39 948.00 |
CU Autres participations | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | 642.00 | 642.00 | |
BJ TOTAL (I) | 333 998.00 | 226 545.00 | 107 452.00 | 75 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 177.00 | 3 177.00 | 3 026.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 928.00 | 20 928.00 | 23 290.00 | |
BZ Autres créances | 12 940.00 | 12 940.00 | 129 691.00 | |
CF Disponibilités | 526 491.00 | 526 491.00 | 433 595.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | 5 805.00 | |
CJ TOTAL (II) | 565 888.00 | 565 888.00 | 595 407.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 886.00 | 226 545.00 | 673 341.00 | 670 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 642.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | ||
DG Autres réserves | 129 658.00 | 150 933.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 703.00 | 178 725.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 515.00 | 3 834.00 | ||
DL TOTAL (I) | 398 436.00 | 377 052.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 700.00 | 12 900.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 750.00 | 56 663.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 213 543.00 | 182 908.00 | ||
EA Autres dettes | 3 912.00 | 8 622.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 609.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 274 905.00 | 293 702.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 341.00 | 670 754.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 905.00 | 293 702.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 519.00 | 58 420.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 189.00 | 58 420.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 611.00 | 333 328.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 611.00 | 333 998.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 842.00 | 26 314.00 | 36 611.00 | 226 545.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 842.00 | 26 314.00 | 36 611.00 | 226 545.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 642.00 | 642.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 928.00 | 20 928.00 | ||
VB T. V. A. | 6 831.00 | 6 831.00 | ||
VP Divers | 1 409.00 | 1 409.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 863.00 | 36 863.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 700.00 | 11 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 750.00 | 45 750.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 107 030.00 | 107 030.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 751.00 | 63 751.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 33 039.00 | 33 039.00 | ||
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 590.00 | 9 590.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 912.00 | 3 912.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 905.00 | 274 905.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 517.00 | 225 601.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 848.00 | 38 344.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 395.00 | 2 221.00 | ||
ST Autres comptes | 261 408.00 | 254 113.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 168.00 | 520 279.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 824.00 | 9 784.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 771.00 | 40 470.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 595.00 | 50 254.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 68 476.00 | 65 669.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 926.00 | 59 740.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||