PLG FINANCES
Dépôt
| Dénomination | PLG FINANCES |
| Siren | 351099874 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 19446 |
| Numéro de Gestion | 2010B01852 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78310 MAUREPAS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 130 932.00 | 13 373 139.00 | 757 793.00 | 695 194.00 |
AN Terrains | 7 570.00 | 7 570.00 | ||
AP Constructions | 120 464.00 | 117 433.00 | 3 030.00 | 3 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705 852.00 | 960 055.00 | 745 797.00 | 790 027.00 |
CU Autres participations | 129 149 547.00 | 18 036 000.00 | 111 113 547.00 | 115 539 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 082.00 | 2 082.00 | 2 082.00 | |
BJ TOTAL (I) | 145 116 446.00 | 32 494 197.00 | 112 622 249.00 | 117 030 271.00 |
BT Marchandises | 4 494 846.00 | 88 871.00 | 4 405 975.00 | 4 550 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 618 682.00 | 21 618 682.00 | 10 584 634.00 | |
BZ Autres créances | 137 456 414.00 | 4 081 914.00 | 133 374 501.00 | 86 713 478.00 |
CF Disponibilités | 457 004.00 | 457 004.00 | 36 199 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 235 031.00 | 235 031.00 | 271 812.00 | |
CJ TOTAL (II) | 164 261 978.00 | 4 170 785.00 | 160 091 194.00 | 138 319 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 378 425.00 | 36 664 982.00 | 272 713 443.00 | 255 349 964.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 122 991 955.00 | 122 991 955.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 788.00 | 1 788.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 492 150.00 | 9 468 564.00 | ||
DG Autres réserves | 448 143.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 266 020.00 | 471 729.00 | ||
DL TOTAL (I) | 131 668 017.00 | 132 934 036.00 | ||
DP Provisions pour risques | 76 600.00 | 70 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 76 600.00 | 70 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 304.00 | 368 551.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 092 415.00 | 97 382 681.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080 429.00 | 4 262 322.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 857 014.00 | 4 053 968.00 | ||
EA Autres dettes | 14 884 664.00 | 15 988 413.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 289 993.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 140 968 826.00 | 122 345 928.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 713 443.00 | 255 349 964.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 600 764.00 | 22 600 764.00 | 21 546 530.00 | |
FG Production vendue services | 15 964 776.00 | 15 964 776.00 | 17 952 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 565 541.00 | 38 565 541.00 | 39 498 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 723.00 | 151 726.00 | ||
FQ Autres produits | 5 215 871.00 | 1 991 204.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 919 134.00 | 41 641 772.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 430 505.00 | 18 209 274.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 132 084.00 | -115 222.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 105 489.00 | 6 368 135.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 731 978.00 | 581 793.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 194 942.00 | 5 214 715.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 291 473.00 | 2 209 262.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 380 696.00 | 306 178.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 871.00 | 137 723.00 | ||
GE Autres charges | 16 694.00 | 141.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 372 732.00 | 32 911 998.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 546 402.00 | 8 729 773.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 744 107.00 | 2 871 141.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 744 107.00 | 2 871 141.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 507 914.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 970 881.00 | 1 699 566.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 478 795.00 | 1 699 566.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 734 688.00 | 1 171 575.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 811 714.00 | 9 901 348.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 836.00 | 11 318.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500.00 | 50 234.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 336.00 | 61 552.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 795.00 | 107 322.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 100.00 | 12 800.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 895.00 | 120 122.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 559.00 | -58 570.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 403.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 646 771.00 | 3 261 049.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 684 576.00 | 44 574 465.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 950 596.00 | 37 992 736.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 266 020.00 | 6 581 729.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 870 789.00 | 260 143.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 510.00 | 138 532.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 151 629.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 722 928.00 | 398 675.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 130 932.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 156.00 | 1 833 886.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 129 151 629.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 156.00 | 145 116 446.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 175 594.00 | 197 544.00 | 13 373 138.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 062.00 | 183 151.00 | 5 155.00 | 1 085 058.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 082 656.00 | 380 696.00 | 5 155.00 | 14 458 197.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 12 100.00 | 5 500.00 | 76 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 18 036 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 723.00 | 88 871.00 | 137 723.00 | 88 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 817 723.00 | 4 526 971.00 | 143 223.00 | 18 201 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 88 871.00 | 137 723.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 426 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 100.00 | 5 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 082.00 | 2 082.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 618 682.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139 977.00 | |||
VB T. V. A. | 2 780 633.00 | |||
VP Divers | 71 032.00 | |||
VC Groupe et associés | 133 498 759.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963 714.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 235 031.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 312 209.00 | 159 312 209.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 304.00 | 4 304.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 092 415.00 | 117 092 415.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080 429.00 | 4 080 429.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 013 165.00 | 1 013 165.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 647.00 | 753 647.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 353 047.00 | 353 047.00 | ||
VW T.V.A. | 2 415 085.00 | 2 415 085.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 070.00 | 322 070.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 884 664.00 | 14 884 664.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 968 826.00 | 140 968 826.00 | ||