PLG FINANCES
Dépôt
| Dénomination | PLG FINANCES |
| Siren | 351099874 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 25850 |
| Numéro de Gestion | 2007B01021 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44860 SAINT-AIGNAN DE GRAND LIEU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 564 053.00 | 14 312 077.00 | 251 976.00 | 353 831.00 |
AN Terrains | 7 570.00 | 7 570.00 | ||
AP Constructions | 120 463.00 | 118 977.00 | 1 485.00 | 1 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332 740.00 | 1 754 580.00 | 578 159.00 | 718 950.00 |
CU Autres participations | 130 337 324.00 | 11 550 000.00 | 118 787 324.00 | 104 427 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 082.00 | 2 082.00 | 2 082.00 | |
BJ TOTAL (I) | 147 364 233.00 | 27 743 205.00 | 119 621 027.00 | 105 503 870.00 |
BT Marchandises | 16 754 452.00 | 1 125 408.00 | 15 629 044.00 | 9 783 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 843 526.00 | 26 843 526.00 | 18 104 796.00 | |
BZ Autres créances | 152 497 827.00 | 152 497 827.00 | 132 133 648.00 | |
CF Disponibilités | 32 558 632.00 | 32 558 632.00 | 21 368 028.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 225.00 | 86 225.00 | 118 759.00 | |
CJ TOTAL (II) | 228 740 663.00 | 1 125 408.00 | 227 615 255.00 | 181 508 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 104 898.00 | 28 868 613.00 | 347 236 284.00 | 287 012 770.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 122 991 955.00 | 122 991 955.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 787.00 | 1 787.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 299 195.00 | 12 299 195.00 | ||
DG Autres réserves | 23 166 438.00 | 448 143.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 903 981.00 | 22 718 295.00 | ||
DL TOTAL (I) | 190 363 358.00 | 158 459 376.00 | ||
DP Provisions pour risques | 67 814.00 | 32 814.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 67 814.00 | 32 814.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 995.00 | 455 266.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 810 704.00 | 86 618 492.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 713 734.00 | 30 838 852.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 162 690.00 | 3 848 910.00 | ||
EA Autres dettes | 1 622 987.00 | 6 739 056.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 000.00 | 20 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 156 805 112.00 | 128 520 579.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 236 284.00 | 287 012 770.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 65 003 513.00 | 65 003 513.00 | 27 649 964.00 | |
FG Production vendue services | 20 426 438.00 | 20 426 438.00 | 16 952 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 429 951.00 | 85 429 951.00 | 44 602 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 906 179.00 | 2 268 798.00 | ||
FQ Autres produits | 2 534 732.00 | 2 254 461.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 89 870 862.00 | 49 125 674.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 003 160.00 | 28 783 787.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 255 348.00 | -3 744 888.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 996 996.00 | 4 389 377.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 974 301.00 | 669 227.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 443 319.00 | 5 763 518.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 758 597.00 | 2 458 727.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 404 561.00 | 452 326.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 125 408.00 | 243 790.00 | ||
GE Autres charges | 337 248.00 | 390 024.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 72 788 244.00 | 39 405 890.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 082 618.00 | 9 719 784.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 039 184.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 415 312.00 | 430 009.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 268 913.00 | 186 567.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 684 225.00 | 16 655 762.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 380 097.00 | 350 281.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 380 097.00 | 350 281.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 304 128.00 | 16 305 480.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 386 747.00 | 26 025 265.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498 319.00 | 442 941.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 000.00 | 55 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738 319.00 | 497 941.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 922.00 | 301 956.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 000.00 | 19 793.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 922.00 | 321 749.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395 397.00 | 176 192.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 548 068.00 | 56 579.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 330 095.00 | 3 426 583.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 293 408.00 | 66 279 378.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 389 427.00 | 43 561 083.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 903 981.00 | 22 718 295.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 662 389.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 2 168 223.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 469 672.00 | 94 381.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 896.00 | 67 160.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 334 229.00 | 2 005 177.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 198 798.00 | 2 166 719.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 564 053.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | 2 460 774.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130 339 406.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 283.00 | 147 364 233.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 115 841.00 | 196 236.00 | 14 312 077.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 086.00 | 208 325.00 | 1 283.00 | 1 881 128.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 789 927.00 | 404 561.00 | 1 283.00 | 16 193 205.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 67 814.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 814.00 | 275 000.00 | 240 000.00 | 67 814.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 11 550 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 243 790.00 | 1 125 408.00 | 243 790.00 | 1 125 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 062 703.00 | 1 125 408.00 | 20 512 703.00 | 12 675 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 095 517.00 | 1 400 408.00 | 20 752 703.00 | 12 743 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 125 408.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 275 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 082.00 | 2 082.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 843 526.00 | 26 843 526.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 37 850.00 | 37 850.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 498.00 | 75 498.00 | ||
VB T. V. A. | 6 564 746.00 | 6 564 746.00 | ||
VP Divers | 14 255.00 | 14 255.00 | ||
VC Groupe et associés | 136 087 968.00 | 136 087 968.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 717 507.00 | 9 717 507.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 86 225.00 | 86 225.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 429 661.00 | 179 427 579.00 | 2 082.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 995.00 | 329 995.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 253.00 | 103 253.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 713 734.00 | 36 713 734.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 078 600.00 | 1 530 532.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 622.00 | 1 056 622.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 472 324.00 | 2 472 324.00 | ||
VW T.V.A. | 2 105 761.00 | 2 105 761.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449 381.00 | 449 381.00 | ||
VI Groupe et associés | 109 707 451.00 | 109 707 451.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622 987.00 | 1 622 987.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 805 112.00 | 156 257 044.00 | 548 068.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 253.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | |||