ONETIK
Dépôt
| Dénomination | ONETIK |
| Siren | 351119482 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 484 |
| Numéro de Gestion | 1989B00317 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64240 Macaye |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 640.00 | 7 105.00 | 10 535.00 | 10 753.00 |
AH Fonds commercial | 2 118 748.00 | 2 118 748.00 | 2 118 748.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 211.00 | 172 775.00 | 136 436.00 | 144 826.00 |
AN Terrains | 266 350.00 | 2 932.00 | 263 418.00 | 263 627.00 |
AP Constructions | 3 637 660.00 | 2 449 274.00 | 1 188 387.00 | 1 355 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 012 170.00 | 4 849 868.00 | 1 162 302.00 | 1 317 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 163.00 | 470 885.00 | 111 278.00 | 147 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 484.00 | 395 484.00 | 139 631.00 | |
CU Autres participations | 300 152.00 | 149 990.00 | 150 162.00 | 150 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -2 490.00 | |||
BF Prêts | 2 490.00 | 2 490.00 | 2 490.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 408 786.00 | 408 786.00 | 867 313.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 050 854.00 | 8 105 319.00 | 5 945 535.00 | 6 515 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 842 856.00 | 5 842 856.00 | 5 012 772.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 936.00 | 109 914.00 | 211 022.00 | 1 033 278.00 |
BZ Autres créances | 1 463 464.00 | 264 343.00 | 1 199 120.00 | 1 348 028.00 |
CF Disponibilités | 1 766 211.00 | 1 766 211.00 | 112 423.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 062.00 | 42 062.00 | 125 758.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 435 528.00 | 374 257.00 | 9 061 271.00 | 7 632 258.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 158.00 | 4 158.00 | 8 316.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 57 510.00 | 57 510.00 | 77 418.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 548 051.00 | 8 479 577.00 | 15 068 475.00 | 14 233 577.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 707 641.00 | 5 707 641.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 257.00 | 139 257.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 265 612.00 | 265 612.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 793.00 | 170 793.00 | ||
DG Autres réserves | 270 497.00 | 270 497.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 724 690.00 | -3 351 694.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 460.00 | 627 004.00 | ||
DK Provisions réglementées | 453 785.00 | 465 337.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 399 355.00 | 4 294 448.00 | ||
DN Avances conditionnées | 77 766.00 | |||
DO TOTAL (II) | 77 766.00 | |||
DP Provisions pour risques | 812 177.00 | 500 089.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 812 177.00 | 500 089.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 716 668.00 | 716 668.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 579 848.00 | 4 908 064.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 907.00 | 1 133.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 299.00 | 2 922 578.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 689 970.00 | 645 242.00 | ||
EA Autres dettes | 203 750.00 | 167 590.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 856 942.00 | 9 361 274.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 068 475.00 | 14 233 577.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 34 403 121.00 | 36 998 264.00 | ||
FG Production vendue services | 392 364.00 | 120 366.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 795 485.00 | 37 118 630.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 894.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 14 550.00 | 43 258.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 478.00 | 207 311.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 923 407.00 | 37 369 199.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 768 821.00 | 24 609 426.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -830 084.00 | -268 753.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 139 174.00 | 8 158 903.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 338 037.00 | 301 101.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 259 290.00 | 2 152 320.00 | ||
FZ Charges sociales | 902 985.00 | 807 145.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 751 847.00 | 766 947.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 192.00 | 84 490.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 336 177.00 | |||
GE Autres charges | 8 673.00 | 109 186.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 708 111.00 | 36 720 766.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 215 295.00 | 648 433.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 210.00 | 1 118.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 210.00 | 1 118.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 267 317.00 | 268 395.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 287 224.00 | 270 607.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -287 014.00 | -269 488.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 928 282.00 | 378 945.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 041.00 | 516 340.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 118.00 | 385 581.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 923.00 | 130 759.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 221 659.00 | 37 886 657.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 105 199.00 | 37 259 654.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 460.00 | 627 004.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 454.00 | 10 236.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 132 349.00 | 163 007.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 403.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 336 858.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 955.00 | 25 200.00 | 483 727.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 928 963.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 851.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 893 828.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 169 955.00 | 25 200.00 | 711 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 050 854.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 824.00 | 32 055.00 | 179 880.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 075 320.00 | 715 634.00 | 55 748.00 | 7 735 205.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 223 144.00 | 747 689.00 | 55 748.00 | 7 915 085.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 453 785.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 465 337.00 | 12 756.00 | 24 308.00 | 453 785.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 812 177.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 089.00 | 336 177.00 | 24 089.00 | 812 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965 426.00 | 348 935.00 | 48 397.00 | 1 265 962.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 756.00 | 24 308.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 490.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 408 786.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 062.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 737.00 | 1 826 461.00 | 411 276.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 716 668.00 | 716 668.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 107 218.00 | 2 107 218.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 631.00 | 460 348.00 | 932 283.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 299.00 | 3 063 299.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 657.00 | 719 657.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 87 500.00 | 87 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 856 942.00 | 7 844 659.00 | 932 283.00 | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 949.00 | |||