ONETIK
Dépôt
| Dénomination | ONETIK |
| Siren | 351119482 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 5698 |
| Numéro de Gestion | 1989B00317 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64240 Macaye |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 530.00 | 7 105.00 | 401 425.00 | |
AH Fonds commercial | 1 703 476.00 | 1 703 478.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 850.00 | 373 246.00 | -302 395.00 | |
AN Terrains | 291 350.00 | 2 932.00 | 288 417.00 | |
AP Constructions | 4 237 271.00 | 3 182 655.00 | 1 054 615.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 937 215.00 | 7 454 537.00 | 2 482 677.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 083.00 | 634 842.00 | 248 241.00 | |
AV Immobilisations en cours | 514 479.00 | 514 479.00 | ||
CU Autres participations | 135 980.00 | 135 980.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 42 671.00 | 42 671.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 602 032.00 | 602 032.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 826 943.00 | 11 655 318.00 | 7 171 624.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 697 551.00 | 697 551.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 8 816 357.00 | 67 045.00 | 8 749 312.00 | |
BT Marchandises | 1 988.00 | 1 988.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 064.00 | 48 064.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 961 002.00 | 74 595.00 | 886 407.00 | |
BZ Autres créances | 1 844 018.00 | 1 844 018.00 | ||
CF Disponibilités | 2 002 186.00 | 2 002 186.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 61 121.00 | 61 121.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 432 288.00 | 141 640.00 | 14 290 648.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 259 231.00 | 11 796 958.00 | 21 462 272.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 570 642.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 707 641.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 257.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 390 971.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 793.00 | |||
DG Autres réserves | 270 496.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 381 829.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 918.00 | |||
DK Provisions réglementées | 627 472.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 463 379.00 | |||
DP Provisions pour risques | 672 874.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 672 874.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 010 881.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 401.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 387 678.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 336.00 | |||
EA Autres dettes | 129 721.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 326 018.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 462 272.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 091 329.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 408 492.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 942.00 | 7 942.00 | ||
FD Production vendue biens | 35 883 356.00 | 5 279 640.00 | 41 162 996.00 | |
FG Production vendue services | 67 563.00 | 591.00 | 68 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 958 862.00 | 5 280 231.00 | 41 239 093.00 | |
FM Production stockée | 1 238 761.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 570.00 | |||
FQ Autres produits | 826.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 732 251.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 475.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 988.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 061 509.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -236 674.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 933 296.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 409 400.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 176 738.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 069 680.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 026 568.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 972.00 | |||
GE Autres charges | 331.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 528 310.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 203 941.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 471.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 471.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 183 510.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 183 510.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -175 038.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 028 902.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 436.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 441.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 378.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 855.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 075.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 009.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 941.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 563.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 872.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 190 549.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 889 101.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 114 183.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 918.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 206 787.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 917.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172 000.00 | 390 891.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 246 481.00 | 1 862 370.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 093.00 | 616 314.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 830 573.00 | 2 869 575.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 030.00 | 2 182 860.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 452.00 | 15 863 399.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 247 723.00 | 780 684.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 873 205.00 | 18 826 943.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 925.00 | 27 426.00 | 380 351.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 265 055.00 | 999 143.00 | 26 985.00 | 11 237 213.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 617 980.00 | 1 026 569.00 | 26 985.00 | 11 617 564.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 627 472.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 686 013.00 | 12 661.00 | 71 202.00 | 627 472.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 672 874.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617 275.00 | 107 349.00 | 51 750.00 | 672 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 303 288.00 | 120 010.00 | 122 952.00 | 1 300 346.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 120 010.00 | 122 952.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 602 033.00 | 570 643.00 | 31 390.00 | |
UX Autres créances clients | 961 003.00 | 961 003.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844 019.00 | 1 844 019.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 61 121.00 | 61 121.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 468 175.00 | 3 436 785.00 | 31 390.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 408 493.00 | 2 408 493.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 602 389.00 | 367 700.00 | 715 492.00 | 519 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 387 679.00 | 4 387 679.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071 336.00 | 1 071 336.00 | ||
VI Groupe et associés | 726 401.00 | 726 401.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 722.00 | 129 722.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 326 019.00 | 9 091 330.00 | 715 492.00 | 519 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 114 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 509.00 | |||