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PORTAGE IMMOBILIER DU SUD

Dépôt

DénominationPORTAGE IMMOBILIER DU SUD
Siren351254511
Cloture31/12/2016
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt12998
Numéro de Gestion1989B00842
Code Activité6831Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34740 VENDARGUES
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 999.00 999.00
BB Créances rattachées à des participations 2 501 979.00 2 501 979.00
BD Autres titres immobilisés 241 606.00 3 997.00 237 609.00 237 610.00
BJ TOTAL (I) 13 635 445.00 771 573.00 12 863 872.00 18 069 841.00
BT Marchandises 4 378 026.00 31 298.00 4 346 728.00 4 331 723.00
BX Clients et comptes rattachés 73 207.00 73 207.00 140 630.00
BZ Autres créances 7 172.00 7 172.00 7 574.00
CF Disponibilités 3 596.00
CH Charges constatées d’avance 949.00
CJ TOTAL (II) 4 458 406.00 31 298.00 4 427 108.00 4 484 474.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 18 093 852.00 802 871.00 17 290 981.00 22 554 315.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 500.00 7 500.00
DD Réserve légale (1) 750.00 750.00
DG Autres réserves 34 632.00 34 632.00
DH Report à nouveau 850 518.00 957 748.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -762 566.00 -107 229.00
DK Provisions réglementées 3 009.00 1 579.00
DL TOTAL (I) 133 843.00 894 978.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 136 210.00 2 000 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 16 481 537.00 19 528 862.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 89 196.00 104 280.00
EA Autres dettes 450 192.00 26 192.00
EC TOTAL (IV) 17 157 137.00 21 659 335.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 17 290 981.00 22 554 315.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 136 210.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FM Production stockée 15 004.00 17 916.00
FQ Autres produits 171.00 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 15 176.00 17 916.00
FW Autres achats et charges externes 10 630.00 10 483.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 090.00 1 075.00
GE Autres charges 64.00 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 785.00 11 559.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 391.00 6 357.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 204.00 238.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 265 328.00 251 181.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 58 793.00
GP Total des produits financiers (V) 324 326.00 251 419.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 771 573.00 58 793.00
GR Intérêts et charges assimilées 317 280.00 305 567.00
GU Total des charges financières (VI) 1 088 854.00 364 360.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -764 527.00 -112 941.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -761 136.00 -106 584.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 230.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 230.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 430.00 876.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 430.00 876.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 430.00 -645.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 339 502.00 269 566.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 102 069.00 376 796.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -762 566.00 -107 229.00